| Пассивы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| III. Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 030 | 3510 | - |
| Обязательства по налогам | 031 | 228 | - |
| Обязательства по другим обязательствам | 032 | 146 | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 033 | 119825 | - |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 034 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 035 | - | - |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 123709 | - |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | - | - |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 043 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 044 | - | - |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | - | - |
| V. Капитал | |||
| Выпущенный капитал | 050 | 109 | - |
| Эмиссионный доход | 051 | - | - |
| Резервы | 053 | - | - |
| Нераспределенный доход | 054 | 6946 | - |
| Доля меньшинства | 055 | - | - |
| Итого капитал | 500 | 7055 | - |
| БАЛАНС | 130764 |
Руководитель Мамонтов Иван Григорьевич ___________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер Сазанкова Лидия Ивановна ___________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
М. П.
Приложение № 2
Отчет о доходах и расходах
за период с 01 января 2007 г. по 30 июня 2007 г.
Наименование организации ТОО « Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Вид деятельности оптовая торговля подшипниками
Организационно-правовая форма ТОО
Юридический адрес организации г. Степногорск, АО «СПЗ» промзона
в тыс. тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| Доход от реализации продукции | 010 | 82859 | - |
| Себестоимость реализованной продукции | 020 | 67821 | - |
| Валовая прибыль | 030 | 15038 | - |
| Доходы от финансирования | 040 | - | - |
| Прочие доходы | 050 | 60 | - |
| Расходы по реализации продукции | 060 | - | - |
| Административные расходы | 070 | 8135 | - |
| Расходы на финансирование | 080 | - | - |
| Прочие расходы | 090 | 16 | - |
| Доля прибыли/убытка организаций | 100 | - | - |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности | 110 | 6946 | - |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 130 | 6946 | - |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | - | - |
| Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета | 150 | 6946 | - |
| Доля меньшинства | 160 | - | - |
| Итоговая прибыль (убыток) за период | 170 | 6946 | - |
| Прибыль на акцию | 180 | - | - |
Руководитель Мамонтов Иван Григорьевич ___________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер Сазанкова Лидия Ивановна ___________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
М. П.
Приложение № 3
Отчет о движении денег
за период с 01 января 2007 г. по 30 июня 2007 г.
(прямой метод)
Наименование организации ТОО « Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Вид деятельности оптовая торговля подшипниками
Организационно-правовая форма ТОО
Юридический адрес организации г. Степногорск, АО «СПЗ» промзона
в тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 010 | 65432628,15 | - |
| в том числе: | |||
| реализация товаров | 011 | 61151876,47 | - |
| предоставление услуг | 012 | - | - |
| авансы полученные | 013 | - | - |
| дивиденды | 014 | - | - |
| прочие поступления | 015 | 4280751,68 | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 020 | 51330011,83 | - |
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 31771118,48 | - |
| авансы выданные | 022 | 857018,00 | - |
| выплата по заработной плате | 023 | - | - |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 025 | - | - |
| другие платежи в бюджет | 026 | 624162,35 | - |
| прочие выплаты | 027 | 18077713,00 | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 030 | 14102616,32 | - |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 040 | 109463,51 | - |
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | 041 | - | - |
| реализация нематериальных активов | 042 | - | - |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | - | - |
| реализация финансовых активов | 044 | - | - |
| прочие поступления | 047 | 109463,51 | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 050 | - | - |
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | 051 | - | - |
| приобретение нематериальных активов | 052 | - | - |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | - | - |
| приобретение финансовых активов | 054 | - | - |
| прочие выплаты | 057 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | 060 | 109463,51 | - |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 070 | 3568746,57 | - |
| в том числе: | - | ||
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | - | |
| получение займов | 072 | 3570000,00 | - |
| получение вознаграждений по финансируемой аренде | 073 | - | - |
| прочие поступления | 074 | (1253,43) | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | 435504,65 | - |
| в том числе: | - | ||
| погашение займов | 081 | - | - |
| приобретение собственных акций | 082 | - | - |
| выплата дивидендов | 083 | - | - |
| прочие | 084 | 435504,65 | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 090 | 3133241,92 | - |
| Итого: увеличение, уменьшение денежных средств | 17345321,75 | - | |
в тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | - | - | |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17345321,75 | - |
Руководитель Мамонтов Иван Григорьевич ___________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер Сазанкова Лидия Ивановна ___________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
М. П.
Приложение № 4
Отчет об изменениях в собственном капитале
за период с 01 января 2007 г. по 30 июня 2007 г.
Наименование организации ТОО « Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Вид деятельности оптовая торговля подшипниками
Организационно-правовая форма ТОО
Юридический адрес организации г. Степногорск, АО «СПЗ» промзона
в тыс. тенге
| Код строки | Капитал материнской организации | Доля меньшинства | Итого капитал | ||||
| Выпущенный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего | ||||
| 010 | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо | 030 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 032 | - | - | - | - | - | - |
| Курсовая разница от зарубежной деятельности | 033 | 104,04 | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток, признанная в самом капитале | 040 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток за период | 050 | - | - | (6718,96) | - | - | - |
| Всего прибыль/убыток за период | 060 | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 070 | - | - | - | - | - | - |
| Эмиссия акций | 080 | - | - | - | - | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 090 | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 132 | - | - | - | - | - | - |
| Курсовая разница от зарубежной деятельности | 133 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток, признанная непосредственно в самом капитале | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток за период | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Всего прибыль/убыток за период | 160 | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 170 | - | - | - | - | - | - |
| Эмиссия акций | 180 | - | - | - | - | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 190 | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года | 200 | - | - | - | - | - | - |
Руководитель Мамонтов Иван Григорьевич ___________