Таблица Б. 1 - Оборотные средства по проекту А в 1-й год проекта
№ п/п | Наименование и единицы измерения | Ед. измер. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
1. | Автол | л. | 200 | 25 | 5000 |
2. | Пила (лезвие) ленточная | шт. | 30 | 3500 | 105000 |
3. | Пила (лезвие) дисковая | шт. | 10 | 1750 | 17500 |
4. | Цепь к бензопиле | шт. | 40 | 420 | 16800 |
5. | Напильник заточной | шт. | 50 | 40 | 2000 |
6. | Запасные части к бензопилам | шт. | - | 12000 | |
7. | Масло индустриальное И-20 | л. | 600 | 25 | 15000 |
8. | Масло дизельное | л. | 500 | 22 | 11000 |
9. | Инструменты | шт. | 80 | 30000 | |
10 | Дизельное топливо | л. | 4000 | 18 | 72000 |
11 | Бензин А-95 | л. | 20 | 20 | 400 |
12 | Бензин А-76 | л. | 500 | 17,5 | 8750 |
13 | Запасные части к технике | шт. | - | 60000 | |
14 | Водоснабжение и канализация | куб.м. | 250 | 2,25+2,98 | 1307,5 |
15 | Электроснабжение | кВтхч | 42720 | 1,56 | 66643,2 |
16 | Теплоснабжение | Гкал | 0,27 | 692 | 56052 |
ИТОГО | 423400,7 |
Таблица Б.2 - Оборотные средства по проекту Б в 1-й год проекта
№ п/п | Наименование и единицы измерения | Ед. измер. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
1. | Автол | л. | 400 | 25 | 10000 |
2. | Пила (лезвие) ленточная | шт. | 50 | 3500 | 175000 |
3. | Пила (лезвие) дисковая | шт. | 10 | 1750 | 17500 |
4. | Цепь к бензопиле | шт. | 50 | 420 | 21000 |
5. | Напильник заточной | шт. | 75 | 40 | 3000 |
6. | Запасные части к бензопилам | шт. | … | … | 24000 |
7. | Масло индустриальное И-20 | л. | 600 | 25 | 15000 |
8. | Масло дизельное | л. | 1500 | 22 | 33000 |
9. | Инструменты | шт. | … | … | 30000 |
10 | Дизельное топливо | л. | 8000 | 18 | 144000 |
11 | Бензин А-95 | л. | 100 | 20 | 2000 |
12 | Бензин А-76 | л. | 500 | 17,5 | 8750 |
13 | Запасные части для оборудования | шт. | … | … | 70000 |
14 | Водоснабжение и канализация | куб.м. | 250 | 2,25+2,98 | 1307,5 |
15 | Электроснабжение | кВтч | 42720 | 1,56 | 66643,2 |
16 | Теплоснабжение | Гкал | 0,27 | 692 | 56052 |
ИТОГО | 553250 |
Приложение В
Таблица В. 1 - Численность персонала предприятия и ФОТ в 1-й год по проекту А
№ п/п | Занимаемая должность (специальность) | Кол-во (чел.) | Месячный ФОТ 1 работника, (руб.) | Месячный ФОТ (руб.) | Годовой ФОТ (руб.) | |
1 | Генеральный директор | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 132 000,00 | |
2 | Коммерческий директор | 1 | 9 500,00 | 9 500,00 | 114 000,00 | |
3 | Гл.инженер | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 108 000,00 | |
4 | Гл.бухгалтер | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 | |
5 | Секретарь | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 42 000,00 | |
ИТОГО АДМ.РАБОТНИКОВ | 5 | 40 000,00 | 480 000,00 | |||
6 | Участок лесозаготовки: - вальщик леса; - чокеровщик; - сучкоруб; - тракторист; - раскряжевщик | 5 | 8 000,00 | 40 000,00 | 480 000,00 | |
7 | Участок лесопереработки: - начальник участка - рамщик; - помощник рамщика | 4 | 7 000,00 | 28 000,00 | 336 000,00 | |
ИТОГО ППП | 9 | 68 000,00 | 816 000,00 | |||
8 | Транспортный участок | 3 | 5 500,00 | 16 500,00 | 198 000,00 | |
9 | Механик | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | |
10 | Сторож | 2 | 3 200,00 | 6 400,00 | 76 800,00 | |
11 | Кладовщик | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 42 000,00 | |
12 | Разнорабочие | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | 72 000,00 | |
ИТОГО ВСПОМОГАТ.ПЕРСОН. | 7 | 37 400,00 | 448 800,00 | |||
ВСЕГО: | 21 | 145 400,00 | 1 744 800,00 |
Таблица В.2 - Численность персонала предприятия и ФОТ в 1-й год по проекту Б
№ п/п | Занимаемая должность (специальность) | Кол-во (чел.) | Месячный ФОТ 1 работника , (руб.) | Месячный ФОТ, руб. | Годовой ФОТ (руб.) |
1 | Генеральный директор | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 132 000,00 |
2 | Коммерческий директор | 1 | 9 500,00 | 9 500,00 | 114 000,00 |
3 | Гл.инженер | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 108 000,00 |
4 | Гл.бухгалтер | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 |
5 | Секретарь | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 42 000,00 |
ИТОГО АДМ. | 5 | 40 000,00 | 480 000,00 |
Окончание приложения В
Продолжение таблицы В.2
№ п/п | Занимаемая должность (специальность) | Кол-во (чел.) | Месячный ФОТ 1 работника , (руб.) | Месячный ФОТ, руб. | Годовой ФОТ (руб.) | ||
6 | Участок лесозаготовки: - вальщик леса; - чокеровщик; - сучкоруб; - тракторист; - раскряжевщик | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 | 960 000,00 | ||
7 | Участок лесопереработки: - начальник участка - рамщик; - помощник рамщика | 8 | 7 000,00 | 56 000,00 | 672 000,00 | ||
ИТОГО ППП | 18 | 136 000,00 | 1 632 000,00 | ||||
8 | Транспортный участок | 3 | 5 500,00 | 16 500,00 | 198 000,00 | ||
9 | Механик | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | ||
10 | Сторож | 2 | 3 200,00 | 6 400,00 | 76 800,00 | ||
11 | Кладовщик | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 42 000,00 | ||
12 | Разнорабочие | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | 72 000,00 | ||
ИТОГО ВСПОМОГАТ.ПЕРС. | 7 | 37 400,00 | 448 800,00 | ||||
ВСЕГО: | 30 | 213 400,00 | 2 560 800,00 |
Приложение Г
Таблица Г.1 – Стоимость имеющихся в ООО «ЛесКо» собственных основных средств
№ п/п | Наименование оборудования и его мощность | Кол-во | Цена | Сумма | Амортизация | |
Норма, % | Сумма, руб. | |||||
1. | Здания и сооружения общей площадью S=300 м2 | 3 | - | 1200000 | 10 | 120000 |
2. | Трелевочный трактор ТДТ-55 | 1 | 520000 | 520000 | 20 | 104000 |
3. | Лесовоз ЗИЛ-131 | 1 | 200000 | 200000 | 20 | 40000 |
4. | Лесовоз УРАЛ с крановой установкой | 1 | 320000 | 320000 | 20 | 64000 |
5. | Прицеп к лесовозу | 1 | 120000 | 120000 | 20 | 24000 |
6. | Вагончик бытовой | 1 | 25000 | 25000 | 20 | 5000 |
7. | Бензопила МП-5 "Урал" | 3 | 8900 | 26700 | 20 | 5340 |
8. | Бензопила "Партнер-350" | 2 | 6200 | 12400 | 20 | 2480 |
9. | Офисная техника (факс, компьютер, копир) (4кВтч) | 3 | - | 80000 | 10 | 8000 |
Итого | 2504100 | - | 372820 |
Таблица Г.2 - Деятельность ООО «ЛесКо» за 2004 - 2006 г.г.
Показатель | Формула | Год | ||
2004 | 2005 | 2006 | ||
Объем выпуска продукции (куб.м.) | Q | 1386 | 1420 | 1412 |
Цена (руб/куб.м) | P | 1120 | 1200 | 1300 |
Валовая выручка (руб.) | ВВ=PхQ | 1552320 | 1704000 | 1835600 |
Валовая прибыль (руб.) | ВП=ВВ-ОИ | 66160 | 119306 | 137510 |
Норма налогообложения, % | УСНО, % | 6 | 6 | 6 |
Сумма налога, руб. | (ВВх0,06)/2 | 46570 | 51120 | 55068 |
Чистая прибыль (руб.) | ВП-Нал. | 19590 | 68186 | 82442 |
Стоимость ОПФ (руб.) | ОПФ | 2504100 | 2253690 | 2028321 |
Оборотный капитал | ОК=ОИ-А | 1235750 | 1359325 | 1495258 |
Заемный капитал | ЗК | 0 | 0 | 0 |
Общие издержки | OИ=ПИ+Иоб+А | 1486160 | 1584694 | 1698090 |
Материальные затраты | МЗ | 202950 | 223245 | 245570 |
Производственные издержки | ПИ=МЗ+ФОТппп | 602950 | 663245 | 729570 |
Накладные затраты | НЗ | 10000 | 11000 | 12100 |
Транзакционные издержки | ТИ | 20000 | 22000 | 24200 |
Издержки обращения (руб.) | ТИ+НЗ+ФОТад +ФОТвс. | 632800 | 696080 | 765688 |
Норма амортизационных отчислений, % | % | 10 | 10 | 10 |
Сумма амортизации | А=ОПФх10/100 | 250410 | 225369 | 202832 |
Продолжение приложения Д