Смекни!
smekni.com

Инвестиционная деятельность предприятия (на примере ООО "ЛесКО") (стр. 16 из 17)

Таблица Б. 1 - Оборотные средства по проекту А в 1-й год проекта

№ п/п Наименование и единицы измерения Ед. измер. Кол-во Цена (руб.) Сумма (руб.)
1. Автол л. 200 25 5000
2. Пила (лезвие) ленточная шт. 30 3500 105000
3. Пила (лезвие) дисковая шт. 10 1750 17500
4. Цепь к бензопиле шт. 40 420 16800
5. Напильник заточной шт. 50 40 2000
6. Запасные части к бензопилам шт. - 12000
7. Масло индустриальное И-20 л. 600 25 15000
8. Масло дизельное л. 500 22 11000
9. Инструменты шт. 80 30000
10 Дизельное топливо л. 4000 18 72000
11 Бензин А-95 л. 20 20 400
12 Бензин А-76 л. 500 17,5 8750
13 Запасные части к технике шт. - 60000
14 Водоснабжение и канализация куб.м. 250 2,25+2,98 1307,5
15 Электроснабжение кВтхч 42720 1,56 66643,2
16 Теплоснабжение Гкал 0,27 692 56052
ИТОГО 423400,7

Таблица Б.2 - Оборотные средства по проекту Б в 1-й год проекта

№ п/п Наименование и единицы измерения Ед. измер. Кол-во Цена (руб.) Сумма (руб.)
1. Автол л. 400 25 10000
2. Пила (лезвие) ленточная шт. 50 3500 175000
3. Пила (лезвие) дисковая шт. 10 1750 17500
4. Цепь к бензопиле шт. 50 420 21000
5. Напильник заточной шт. 75 40 3000
6. Запасные части к бензопилам шт. 24000
7. Масло индустриальное И-20 л. 600 25 15000
8. Масло дизельное л. 1500 22 33000
9. Инструменты шт. 30000
10 Дизельное топливо л. 8000 18 144000
11 Бензин А-95 л. 100 20 2000
12 Бензин А-76 л. 500 17,5 8750
13 Запасные части для оборудования шт. 70000
14 Водоснабжение и канализация куб.м. 250 2,25+2,98 1307,5
15 Электроснабжение кВтч 42720 1,56 66643,2
16 Теплоснабжение Гкал 0,27 692 56052
ИТОГО 553250

Приложение В

Таблица В. 1 - Численность персонала предприятия и ФОТ в 1-й год по проекту А

№ п/п Занимаемая должность (специальность) Кол-во (чел.) Месячный ФОТ 1 работника, (руб.) Месячный ФОТ (руб.) Годовой ФОТ (руб.)
1 Генеральный директор 1 11 000,00 11 000,00 132 000,00
2 Коммерческий директор 1 9 500,00 9 500,00 114 000,00
3 Гл.инженер 1 9 000,00 9 000,00 108 000,00
4 Гл.бухгалтер 1 7 000,00 7 000,00 84 000,00
5 Секретарь 1 3 500,00 3 500,00 42 000,00
ИТОГО АДМ.РАБОТНИКОВ 5 40 000,00 480 000,00
6 Участок лесозаготовки: - вальщик леса; - чокеровщик; - сучкоруб; - тракторист; - раскряжевщик 5 8 000,00 40 000,00 480 000,00
7 Участок лесопереработки: - начальник участка - рамщик; - помощник рамщика 4 7 000,00 28 000,00 336 000,00
ИТОГО ППП 9 68 000,00 816 000,00
8 Транспортный участок 3 5 500,00 16 500,00 198 000,00
9 Механик 1 5 000,00 5 000,00 60 000,00
10 Сторож 2 3 200,00 6 400,00 76 800,00
11 Кладовщик 1 3 500,00 3 500,00 42 000,00
12 Разнорабочие 2 3 000,00 6 000,00 72 000,00
ИТОГО ВСПОМОГАТ.ПЕРСОН. 7 37 400,00 448 800,00
ВСЕГО: 21 145 400,00 1 744 800,00

Таблица В.2 - Численность персонала предприятия и ФОТ в 1-й год по проекту Б

№ п/п Занимаемая должность (специальность) Кол-во (чел.) Месячный ФОТ 1 работника , (руб.) Месячный ФОТ, руб. Годовой ФОТ (руб.)
1 Генеральный директор 1 11 000,00 11 000,00 132 000,00
2 Коммерческий директор 1 9 500,00 9 500,00 114 000,00
3 Гл.инженер 1 9 000,00 9 000,00 108 000,00
4 Гл.бухгалтер 1 7 000,00 7 000,00 84 000,00
5 Секретарь 1 3 500,00 3 500,00 42 000,00
ИТОГО АДМ. 5 40 000,00 480 000,00

Окончание приложения В

Продолжение таблицы В.2

№ п/п Занимаемая должность (специальность) Кол-во (чел.) Месячный ФОТ 1 работника , (руб.) Месячный ФОТ, руб. Годовой ФОТ (руб.)
6 Участок лесозаготовки: - вальщик леса; - чокеровщик; - сучкоруб; - тракторист; - раскряжевщик 10 8 000,00 80 000,00 960 000,00
7 Участок лесопереработки: - начальник участка - рамщик; - помощник рамщика 8 7 000,00 56 000,00 672 000,00
ИТОГО ППП 18 136 000,00 1 632 000,00
8 Транспортный участок 3 5 500,00 16 500,00 198 000,00
9 Механик 1 5 000,00 5 000,00 60 000,00
10 Сторож 2 3 200,00 6 400,00 76 800,00
11 Кладовщик 1 3 500,00 3 500,00 42 000,00
12 Разнорабочие 2 3 000,00 6 000,00 72 000,00
ИТОГО ВСПОМОГАТ.ПЕРС. 7 37 400,00 448 800,00
ВСЕГО: 30 213 400,00 2 560 800,00

Приложение Г

Таблица Г.1 – Стоимость имеющихся в ООО «ЛесКо» собственных основных средств

№ п/п Наименование оборудования и его мощность Кол-во Цена Сумма Амортизация
Норма, % Сумма, руб.
1. Здания и сооружения общей площадью S=300 м2 3 - 1200000 10 120000
2. Трелевочный трактор ТДТ-55 1 520000 520000 20 104000
3. Лесовоз ЗИЛ-131 1 200000 200000 20 40000
4. Лесовоз УРАЛ с крановой установкой 1 320000 320000 20 64000
5. Прицеп к лесовозу 1 120000 120000 20 24000
6. Вагончик бытовой 1 25000 25000 20 5000
7. Бензопила МП-5 "Урал" 3 8900 26700 20 5340
8. Бензопила "Партнер-350" 2 6200 12400 20 2480
9. Офисная техника (факс, компьютер, копир) (4кВтч) 3 - 80000 10 8000
Итого 2504100 - 372820

Таблица Г.2 - Деятельность ООО «ЛесКо» за 2004 - 2006 г.г.

Показатель Формула Год
2004 2005 2006
Объем выпуска продукции (куб.м.) Q 1386 1420 1412
Цена (руб/куб.м) P 1120 1200 1300
Валовая выручка (руб.) ВВ=PхQ 1552320 1704000 1835600
Валовая прибыль (руб.) ВП=ВВ-ОИ 66160 119306 137510
Норма налогообложения, % УСНО, % 6 6 6
Сумма налога, руб. (ВВх0,06)/2 46570 51120 55068
Чистая прибыль (руб.) ВП-Нал. 19590 68186 82442
Стоимость ОПФ (руб.) ОПФ 2504100 2253690 2028321
Оборотный капитал ОК=ОИ-А 1235750 1359325 1495258
Заемный капитал ЗК 0 0 0
Общие издержки OИ=ПИ+Иоб+А 1486160 1584694 1698090
Материальные затраты МЗ 202950 223245 245570
Производственные издержки ПИ=МЗ+ФОТппп 602950 663245 729570
Накладные затраты НЗ 10000 11000 12100
Транзакционные издержки ТИ 20000 22000 24200
Издержки обращения (руб.) ТИ+НЗ+ФОТад +ФОТвс. 632800 696080 765688
Норма амортизационных отчислений, % % 10 10 10
Сумма амортизации А=ОПФх10/100 250410 225369 202832

Продолжение приложения Д