| Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | () | ||||
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | () | ||||
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | () | ||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | () | ||||
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | () | ||||
| Резервный капитал | () | ||||
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 7135 | () | 7135 | ||
| Оценочные резервы: | () | ||||
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | () | ||||
| Резерв по сомнительным долгам | 2489 | 820 | (3309)() | ||
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | - | 2268 | (11) | 2257 | |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей | 42 | (42 | |||
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | () | ||||
Форма 0710003 с. 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы предстоящих расходов:Резерв на ремонт основных средств | 18148 | (18148) | |||
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 16184 | (16184) | |||
| Резерв по земельному налогу | () | ||||
| (наименование резерва)данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | 4569 | (4569) |
Справки
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |||
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1) Чистые активы | 200 | 459135 | 591246 | ||
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||
| за отчетный год | за предыду- щий год | за отчетный год | за предыду- щий год | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2) Получено на:расходы по обычным видам деятельности — всего | 210 | ||||
| в том числе: | 215 | ||||
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | ||||
| в том числе: | 225 | ||||
| Руководитель | Главный | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| « | » | 20 | г. |
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о движении денежных средств
| за | год | 20 | 06 | г. | Коды | ||||||||||
| Форма № 4 по ОКУД | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||
| Организация | ОАО «МЦОЗ» | по ОКПО | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||||||||||||
| Вид деятельности | производство | по ОКВЭД | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||||
| Открытое акционерное общество / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |||||||||||||||
| Показатель | За отчетный год | За аналогичный период преды- дущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 40167 | 2121 |
| Движение денежных средств по текущей деятельностиСредства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 404460 | 617965 |
| Авансы полученные от покупателей (заказчиков) | 021 | 315987 | 23473 |
| Прочие доходы | 040 | 2482 | 26464 |
| Денежные средства, направленные: | 100 | (631544) | (700420) |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 101 | (218793) | (319220) |
| на оплату труда | 102 | (103011) | (85544) |
| на выплату дивидендов, процентов | 103 | (115) | (115) |
| на выплату дивидендов, процентов | 104 | (288) | (950) |
| на расчеты по налогам и сборам | 105 | (126257) | (117824) |
| на выдачу авансов | 106 | (135888) | (113657) |
| на отчисления в государственные внебюджетные фонды | 107 | (28706) | (23847) |
| на прочие расходы | 190 | (18601) | (39378) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 91385 | (32518) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельностиВыручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 15 | 101 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | |
| Полученные дивиденды | 230 | 552 | - |
| Полученные проценты | 240 | - | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| Прочие доходы | 260 | 25686 | 11 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (-) | (-) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (105708) | (84964) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (41145) | (584) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (-) | (-) |
| 320 | 0 | 0 | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (120600) | (85436) |
Форма 0710004 с. 2
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельностиПоступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 65000 | - |
| Прочие доходы | 370 | - | 174011 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 400 | (18000) | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 410 | (-) | (-) |
| Прочие расходы | 420 | (-) | (11) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 65000 | 156000 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 35785 | 380465594 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 75952 | 40167 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Приложение к бухгалтерскому балансу
| за | год | 20 | 06 | г. | Коды | |||||||||
| Форма № 5 по ОКУД | ||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||
| Организация | ОАО «МЦОЗ» | по ОКПО | ||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | ||||||||||||||
Нематериальные активы
| Показатель | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллек- туальной собственности) | 010 | - | - | (-) | 169 |
| в тои числе:у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | - | - | (-) | 167 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | - | - | (-) | - |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | (-) | - |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименова- ние места происхождения товаров | 014 | - | - | (-) | 2 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | (-) | - |
| Организационные расходы | 020 | - | - | (-) | - |
| Деловая репутация организации | 030 | - | - | (-) | - |
| - | - | (-) | - | ||
| Прочие | 040 | - | - | (-) | - |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов — всего | 050 | 63 | 75 |
| в том числе: патент | 051 | 62 | 73 |
| товарный знак | 052 | 1 | 2 |
Форма 0710005 с. 2
Основные средства
| Показатель | Наличие на начало отчет- ного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 218697 | 13599 | 2675 | 229621 |
| Сооружения и передаточные устройства | 080 | 88991 | 23 | 1384 | 87630 |
| Машины и оборудование | 085 | 392975 | 82715 | 1051 | 474639 |
| Транспортные средства | 090 | 19026 | 4273 | 76 | 23223 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 095 | 3058 | 1188 | 803 | 3443 |
| Рабочий скот | 100 | - | - | (-) | - |
| Продуктивный скот | 105 | - | - | (-) | - |
| Многолетние насаждения | 110 | 683 | 42 | 127 | 598 |
| Другие виды основных средств | 115 | 44 | 34 | 34 | 44 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 120 | - | - | (-) | - |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 125 | - | - | (-) | - |
| Итого | 130 | 723474 | 101874 | 6150 | 819198 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов — всего | 140 | 394729 | 424626 |
| в том числе:зданий и сооружений | 141 | 201310 | 204405 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 186447 | 213031 |
| других | 143 | 6972 | 7190 |
| Передано в аренду объектов основных средств — всего | 150 | 226649 | 225269 |
| в том числе:здания | 151 | 139706 | 138822 |
| сооружения | 152 | 16972 | 16972 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 153 | 66049 | 65752 |
| других | 154 | 3922 | 3723 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 51514 | 2860 |
| Получено объектов основных средств в аренду — всего | 160 | 10514 | 1167 |
| в том числе: | |||
| автотранспорт | 161 | 744 | 1167 |
| тепловоз | 162 | 9770 | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | ||
| СПРАВОЧНО. | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| 2 | 3 | 4 | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | (1245) | (3127) |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | (4047) | (9165) |
| амортизации | 172 | (2802) | (6038) |
| код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 2 | 3 | 4 | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 250 | 14745 | 80921 |
Форма 0710005 с.3