| КОДИ | |||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРIМПЕКС" | Дата | |
| за ЄДРПОУ | 00027269 | ||
| за КОАТУУ | 8039100000 | ||
| Територія | м.Київ | за СПОДУ | 07354 |
| Орган державного управління | Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрiмпекс" | за ЗКГНГ | 72200 |
| за КВЕД | 51.70.0 | ||
| Галузь | Контрольна сума | ||
| Вид економічної діяльності | зовнiшньоторгiвельна | ||
| Середньооблікова чисельність працюючих | |||
| Одиниця виміру: | тис. грн. |
| ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ | |||
| за 2003 р. | |||
| Форма N 5 | Код за ДКУД | 1801008 | |
| І. Нематеріальні активи | ||||||||||||||
| Групи нематеріальних активів | Код ряд-ка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нара-ховано аморти-зації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
| первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісної (переоці-неної) вартості | зносу | первісна (переоці-нена) вартість | знос | первісної (перео-ціненої) вартості | зносу | первісна (перео-цінена) вартість | знос | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Права користування майном | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Права на знаки для товарів і послуг | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авторські та суміжні з ними права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 18.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 10.1 |
| Разом | 080 | 18.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 10.1 |
| Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
| Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
| З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
| ІІ. Основні засоби | ||||||||||||||||||
| Групи основних засобів | Код ряд-ка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нарахо-вано амор-тизації за рік | Втрати від змен-шення корис-ності | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | У тому числі | ||||||||
| первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісної (переоці-неної) вартості | зносу | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісної (переоці-неної) вартості | зносу | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | одержані за фінан-совою орендою | передані в опера-тивну оренду | первісна (переоці-нена) вартість | знос | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 137.7 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машини та обладнання | 130 | 236.5 | 143.2 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 264.2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортні засоби | 140 | 271.2 | 222 | 38.8 | 0 | 0 | 8.7 | 5.5 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 301.3 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 47.6 | 41.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Робоча і продуктивна худоба | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші основні засоби | 180 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бібліотечні фонди | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 28.3 | 12.8 | 2.8 | 0 | 0 | 8.9 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 260 | 729.6 | 457.1 | 70.1 | 0 | 0 | 17.6 | 7.1 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 782.1 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0 |
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 0 |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 0 |
| залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу | (264) | 0 |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
| Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0 |
| З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 0 |
| ІІІ. Капітальні інвестиції | |||
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | 0 | 0 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 70.1 | 0 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 0 | 0 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 0 | 0 |
| Формування основного стада | 320 | 0 | 0 |
| Інші | 330 | 0 | 0 |
| Разом | 340 | 70.1 | 0 |
| ІV. Фінансові інвестиції | ||||
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
| довгострокові | поточні | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | ||||
| асоційовані підприємства | 350 | 0 | 0 | 0 |
| дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 |
| спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Інші Фінансові інвестиції в: | ||||
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | 0 | 128.4 | 0 |
| акції | 390 | 0 | 0 | 0 |
| облігації | 400 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 410 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 420 | 0 | 128.4 | 0 |
| Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | ||
| за собівартістю | (421) | 0 |
| за справедливою вартістю | (422) | 0 |
| за амортизованою собівартістю | (423) | 0 |
| Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: | ||
| за собівартістю | (424) | 0 |
| за справедливою вартістю | (425) | 0 |
| за амортизованою собівартістю | (426) | 0 |
| V. Доходи і витрати | |||
| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Інші операційні доходи і витрати | |||
| Операційна оренда активів | 440 | 213.9 | 159.8 |
| Операційна курсова різниця | 450 | 1.9 | 2.5 |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | 0 | 0 |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | 0 | 32.2 |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 351.5 | 151 |
| у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | 0 |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 0 |
| Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | |||
| асоційовані підприємства | 500 | 0 | 0 |
| дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 |
| спільну діяльність | 520 | 0 | 0 |
| В. Інші фінансові доходи і витрати | |||
| Дивіденди | 530 | 0 | X |
| Проценти | 540 | X | 0 |
| Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 0 | 0 |
| Г. Інші доходи і витрати | |||
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | 0 | 0 |
| Реалізація необоротних активів | 580 | 1.8 | 0.8 |
| Реалізація майнових комплексів | 590 | 0 | 0 |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | 0 | 0 |
| Безоплатно одержані активи | 610 | 0 | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | 0 |
| Інші доходи і витрати | 630 | 0 | 6.4 |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | 0 | |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | 0 | % |
| VІ. Грошові кошти | ||
| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | 0 |
| Поточний рахунок банку | 650 | 599.7 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 0 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | 0 |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | 0 |
| Разом | 690 | 599.7 |
| Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | 0 | ||||||
| VІІ. Забезпечення | ||||||||
| Види забезпечень | Код ряд. | Залишок забезпечення на початок року | Збільшення за звітний рік | Викорис-тано у звітному році | Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році | Сума очікува-ного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року | |
| нарахо-вано (створено) | додаткові відраху-вання | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VІIІ. Запаси | ||||
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
| збільшення чистої вартості реалізації * | уцінка | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | 11.5 | 0 | 0 |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 0 | 0 | 0 |
| Паливо | 820 | 1.5 | 0 | 0 |
| Тара і тарні матеріали | 830 | 0 | 0 | 0 |
| Будівельні матеріали | 840 | 0 | 0 | 0 |
| Запасні частини | 850 | 0.4 | 0 | 0 |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | 0 | 0 | 0 |
| Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 870 | 0 | 0 | 0 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 3.7 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 890 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 900 | 811.3 | 0 | 0 |
| Товари | 910 | 507.3 | 0 | 0 |
| Разом | 920 | 1335.7 | 0 | 0 |
| * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". | ||||
| З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: | ||
| відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | 1335.7 |
| переданих у переробку | (922) | 0 |
| оформлених в заставу | (923) | 0 |
| переданих на комісію | (924) | 0 |
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | 0 |
| ІX. Дебіторська заборгованість | |||||
| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками непогашення | ||
| до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 1328.6 | 768.8 | 467.4 | 92.4 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 9721 | 0 | 38 | 9683 |
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | 0 |
| Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами | (952) | 0 |
| X. Нестачі і витрати від псування цінностей | ||||
| Найменування показника | Код рядка | Сума | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 0 | ||
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 0 | ||
| Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 0 | ||
| XI. Будівельні контракти | ||||
| Найменування показника | Код рядка | Сума | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | 0 | ||
| Заборгованість на кінець звітного року: | ||||
| валова замовників | 1120 | 0 | ||
| валова замовникам | 1130 | 0 | ||
| з авансів отриманих | 1140 | 0 | ||
| Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | 0 | ||
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | 0 | ||
| XII. Податок на прибуток | ||
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 21.1 |
| Відстрочені податкові активи: | ||
| на початок звітного року | 1220 | 0 |
| на кінець звітного року | 1225 | 0.2 |
| Відстрочені податкові зобов'язання: | ||
| на початок звітного року | 1230 | 1071.6 |
| на кінець звітного року | 1235 | 0 |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 20.9 |
| у тому числі: | ||
| поточний податок на прибуток | 1241 | 21.1 |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | -0.2 |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1243 | 0 |
| Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | -1071.6 |
| у тому числі: | ||
| поточний податок на прибуток | 1251 | 0 |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | 0 |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1253 | -1071.6 |
| XIII. Використання амортизаційних відрахувань | ||
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 89.3 |
| Використано за рік - усього | 1310 | 70.1 |
| в тому числі на: | ||
| будівництво об'єктів | 1311 | 0 |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 70.1 |
| з них машини та обладнання | 1313 | 27.7 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | 0 |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | 0 |
| 1316 | 0 | |
| 1317 | 0 | |
| Керівник | Соколенко Станiслав Iванович |
| Головний бухгалтер |