Смекни!
smekni.com

Особливості фінансової діяльності підприємств з обмеженою відповідальністю (стр. 7 из 7)


ДОДАТКИ

Додаток А

Баланс ТОВ "Зварконтакт" за 2005-2009рр.

Актив Код 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 10 316,7 303 210,1 115 91,6
первісна вартість 11 772,7 1028,5 1153,2 1182,7 1176,4
знос 12 456 725,5 943,1 1067,7 1084,8
Незавершене будівництво 20 492,9 317,6 417,7 1982,4 2660
Основні засоби:
залишкова вартість 30 570461 564678,5 780980,4 754020,5 739601,7
первісна вартість 31 787022,7 794555,3 1035270 1043785 1045529
знос 32 216561,7 229876,8 254289,5 289764,3 305926,9
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40
Довгострокова дебіторська заборгованість 50
Відстрочені податкові активи 60
Інші необоротні активи 70
Усього за розділом I 80 571270,6 565299,1 781608,2 756117,9 742353,3
II. Оборотні активи
Запаси:
- виробничі запаси 100 3023,8 3005,5 3697,6 3908,8 5349,7
-тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
- незавершене виробництво 120
- готова продукція 130
- товари 140 28,5 32,9 15,3 18,5 17,9
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 810,2 380,3 232,3 234,9 144,4
первісна вартість 161 810,2 404,1 256,1 238,8 148,3
резерв сумнівних боргів 162 0 23,8 23,8 3,9 3,9
Дебіторська заборгованість за
- з бюджетом 170 0,6 0,1 255,5 5,8 1,3
- за виданими авансами 180 590,7 527,4 210,1 133,3 172,7
- з нарахованих доходів 190
- із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 402,3 214,0 112,4 131,9 118,5
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 3181,8 1040,3 5306,4 2789,1 1428,4
- в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 19,2 85,7 99,3 178,3 256,0
Усього за розділом II 260 8057,1 5286,2 9928,9 7400,6 7488,9
III. Витрати майбутніх пер 270 25,0 11735,9 33,6 35,3 170,7
Пасив Код 2005 2006 2007 2008 2009
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 633602,6 633602,6 633602,6 633602,6 633602,6
Пайовий капітал 310
Додатковий капітал 320
Інший додатковий капітал 330 67232,6 67887,7 67938,3 70082,4 70032
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -125951 -136968 -139880 -156341 -166307
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380 574884,7 564522,6 561661,2 547344,1 537327,8
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420 11650
Усього за розділом II 430 11650
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язаня 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 601,1 625 1519,5 1875 2178,2
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1163,1 1904,2 209,6 867,3 2679,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 101,8 528,8 627,1 1136,7 1588,6
- з бюджетом 550 463,5 570,1 428,5 494,3 813,8
- з позабюджетних платежів 560
- зі страхування 570 421,1 628,7 917,2 1027 1318,8
- з оплати праці 580 1197 1353,1 2021 2389,3 2604,5
- з учасниками 590
- із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 70,2 51,4 70,1 143,5 227,4
Усього за розділом IV 620 4017,8 5661,3 5793 7933,1 11411,2
V. Доходи майбутніх періодів 630 450,2 487,3 224116,5 208276,6 201273,9
Баланс 640 579352,7 582321,2 791570,7 763553,8 750012,9

Додаток Б

Звіт про фінансові результати за 2005-2009рр.

1. Фінансові результати
Стаття Код 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7
Дохід (виручка) від реалізації продукції 10 79746,1 99557,2 112038,6 124172,1 132511,4
Податок на додану вартість 15 1523 2174,4 2529,4 2979
Акцизний збір 20
25 33
Інші вирахування з доходу 30 407,1 924,6 1537,5 1874,6
Чистий дохід (виручка) від реалізації 35 79746,1 97627,1 108939,6 120105,2 127624,8
Собівартість реалізованої продукції 40 90681,5 104794,3 121294,7 151757,3 166056,6
Валовий: .
- прибуток 50
- збиток 55 10935,4 7167,2 12355,1 31652,1 38431,8
Інші операційні доходи 60 21378,6 6971,2 19776,9 27304,4 30878,0
Адміністративні витрати 70 6355,2 7614,2 8374,8 9710,0 10728,6
Витрати на збут 80
Інші операційні витрати 90 7508,2 2402,2 1541,4 1956,4 1418,3
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100
- збиток 105 3420,2 10212,4 2494,4 16014,1 19700,7
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 9,7
Інші доходи 130 104,2 147,4 323,3 329,5 463,2
Фінансові витрати 140 279,9 213,5 275,6 384,4 408,2
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 2699,9 738,7 465,3 392,2 285,8
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170
- збиток 175 6286,1 11017,2 2912 16461,2 19931,5
Податок на прибуток від звичайної 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190
- збиток 195 6286,1 11017,2 2912 16461,2 19931,5
Надзвичайні:
- доходи 200
- витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
- прибуток 220
- збиток 225 6286,1 11017,2 2912 16461,2 19931,5