Додаток А
Баланс ТОВ "Зварконтакт" за 2005-2009рр.
Актив | Код | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
І. Необоротні активи | ||||||
Нематеріальні активи: | ||||||
залишкова вартість | 10 | 316,7 | 303 | 210,1 | 115 | 91,6 |
первісна вартість | 11 | 772,7 | 1028,5 | 1153,2 | 1182,7 | 1176,4 |
знос | 12 | 456 | 725,5 | 943,1 | 1067,7 | 1084,8 |
Незавершене будівництво | 20 | 492,9 | 317,6 | 417,7 | 1982,4 | 2660 |
Основні засоби: | ||||||
залишкова вартість | 30 | 570461 | 564678,5 | 780980,4 | 754020,5 | 739601,7 |
первісна вартість | 31 | 787022,7 | 794555,3 | 1035270 | 1043785 | 1045529 |
знос | 32 | 216561,7 | 229876,8 | 254289,5 | 289764,3 | 305926,9 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 | |||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 | |||||
Відстрочені податкові активи | 60 | |||||
Інші необоротні активи | 70 | |||||
Усього за розділом I | 80 | 571270,6 | 565299,1 | 781608,2 | 756117,9 | 742353,3 |
II. Оборотні активи | ||||||
Запаси: | ||||||
- виробничі запаси | 100 | 3023,8 | 3005,5 | 3697,6 | 3908,8 | 5349,7 |
-тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | |||||
- незавершене виробництво | 120 | |||||
- готова продукція | 130 | |||||
- товари | 140 | 28,5 | 32,9 | 15,3 | 18,5 | 17,9 |
Векселі одержані | 150 | |||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 810,2 | 380,3 | 232,3 | 234,9 | 144,4 |
первісна вартість | 161 | 810,2 | 404,1 | 256,1 | 238,8 | 148,3 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 23,8 | 23,8 | 3,9 | 3,9 |
Дебіторська заборгованість за | ||||||
- з бюджетом | 170 | 0,6 | 0,1 | 255,5 | 5,8 | 1,3 |
- за виданими авансами | 180 | 590,7 | 527,4 | 210,1 | 133,3 | 172,7 |
- з нарахованих доходів | 190 | |||||
- із внутрішніх розрахунків | 200 | |||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 402,3 | 214,0 | 112,4 | 131,9 | 118,5 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | |||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||
- в національній валюті | 230 | 3181,8 | 1040,3 | 5306,4 | 2789,1 | 1428,4 |
- в іноземній валюті | 240 | |||||
Інші оборотні активи | 250 | 19,2 | 85,7 | 99,3 | 178,3 | 256,0 |
Усього за розділом II | 260 | 8057,1 | 5286,2 | 9928,9 | 7400,6 | 7488,9 |
III. Витрати майбутніх пер | 270 | 25,0 | 11735,9 | 33,6 | 35,3 | 170,7 |
Пасив | Код | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
І. Власний капітал | ||||||
Статутний капітал | 300 | 633602,6 | 633602,6 | 633602,6 | 633602,6 | 633602,6 |
Пайовий капітал | 310 | |||||
Додатковий капітал | 320 | |||||
Інший додатковий капітал | 330 | 67232,6 | 67887,7 | 67938,3 | 70082,4 | 70032 |
Резервний капітал | 340 | |||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -125951 | -136968 | -139880 | -156341 | -166307 |
Неоплачений капітал | 360 | |||||
Вилучений капітал | 370 | |||||
Усього за розділом І | 380 | 574884,7 | 564522,6 | 561661,2 | 547344,1 | 537327,8 |
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | ||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | |||||
Інші забезпечення | 410 | |||||
Цільове фінансування | 420 | 11650 | ||||
Усього за розділом II | 430 | 11650 | ||||
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | ||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | |||||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | |||||
Відстрочені податкові зобов'язаня | 460 | |||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | |||||
Усього за розділом III | 480 | |||||
IV. Поточні зобов'язання | ||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 601,1 | 625 | 1519,5 | 1875 | 2178,2 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | |||||
Векселі видані | 520 | |||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1163,1 | 1904,2 | 209,6 | 867,3 | 2679,9 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | ||||||
- з одержаних авансів | 540 | 101,8 | 528,8 | 627,1 | 1136,7 | 1588,6 |
- з бюджетом | 550 | 463,5 | 570,1 | 428,5 | 494,3 | 813,8 |
- з позабюджетних платежів | 560 | |||||
- зі страхування | 570 | 421,1 | 628,7 | 917,2 | 1027 | 1318,8 |
- з оплати праці | 580 | 1197 | 1353,1 | 2021 | 2389,3 | 2604,5 |
- з учасниками | 590 | |||||
- із внутрішніх розрахунків | 600 | |||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 70,2 | 51,4 | 70,1 | 143,5 | 227,4 |
Усього за розділом IV | 620 | 4017,8 | 5661,3 | 5793 | 7933,1 | 11411,2 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 450,2 | 487,3 | 224116,5 | 208276,6 | 201273,9 |
Баланс | 640 | 579352,7 | 582321,2 | 791570,7 | 763553,8 | 750012,9 |
Додаток Б
Звіт про фінансові результати за 2005-2009рр.
1. Фінансові результати | ||||||
Стаття | Код | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції | 10 | 79746,1 | 99557,2 | 112038,6 | 124172,1 | 132511,4 |
Податок на додану вартість | 15 | 1523 | 2174,4 | 2529,4 | 2979 | |
Акцизний збір | 20 | |||||
25 | 33 | |||||
Інші вирахування з доходу | 30 | 407,1 | 924,6 | 1537,5 | 1874,6 | |
Чистий дохід (виручка) від реалізації | 35 | 79746,1 | 97627,1 | 108939,6 | 120105,2 | 127624,8 |
Собівартість реалізованої продукції | 40 | 90681,5 | 104794,3 | 121294,7 | 151757,3 | 166056,6 |
Валовий: | . | |||||
- прибуток | 50 | |||||
- збиток | 55 | 10935,4 | 7167,2 | 12355,1 | 31652,1 | 38431,8 |
Інші операційні доходи | 60 | 21378,6 | 6971,2 | 19776,9 | 27304,4 | 30878,0 |
Адміністративні витрати | 70 | 6355,2 | 7614,2 | 8374,8 | 9710,0 | 10728,6 |
Витрати на збут | 80 | |||||
Інші операційні витрати | 90 | 7508,2 | 2402,2 | 1541,4 | 1956,4 | 1418,3 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
- прибуток | 100 | |||||
- збиток | 105 | 3420,2 | 10212,4 | 2494,4 | 16014,1 | 19700,7 |
Доход від участі в капіталі | 110 | |||||
Інші фінансові доходи | 120 | 9,7 | ||||
Інші доходи | 130 | 104,2 | 147,4 | 323,3 | 329,5 | 463,2 |
Фінансові витрати | 140 | 279,9 | 213,5 | 275,6 | 384,4 | 408,2 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | |||||
Інші витрати | 160 | 2699,9 | 738,7 | 465,3 | 392,2 | 285,8 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
- прибуток | 170 | |||||
- збиток | 175 | 6286,1 | 11017,2 | 2912 | 16461,2 | 19931,5 |
Податок на прибуток від звичайної | 180 | |||||
Фінансові результати від звичайної діяльності: | ||||||
- прибуток | 190 | |||||
- збиток | 195 | 6286,1 | 11017,2 | 2912 | 16461,2 | 19931,5 |
Надзвичайні: | ||||||
- доходи | 200 | |||||
- витрати | 205 | |||||
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | |||||
Чистий: | ||||||
- прибуток | 220 | |||||
- збиток | 225 | 6286,1 | 11017,2 | 2912 | 16461,2 | 19931,5 |