| Рік | 2009 | |||||
| Місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Номер періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Виручка від реалізації | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 340 |
| Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 300 |
| Валовий прибуток | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Адміністративні витрати | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,5 |
| Витрати на збут | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23.3 | 28.5 |
| Відсотки та інші платежі до отримання: | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 47,57 | 7,5 |
| ТОВ «Агроснаб» (до січня 2010 р., 70 тис. грн) | ||||||
| векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн) | 40,07 | |||||
| короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн) | ||||||
| ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн) | ||||||
| ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн) | ||||||
| Відсотки та інші платежі до сплати: | 4,17 | 4,17 | 125,68 | 24,17 | 4,17 | 410,67 |
| Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн) | ||||||
| Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн) | ||||||
| позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн) | ||||||
| позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн) | ||||||
| Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн) | ||||||
| Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.) | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.) | 101,51 | |||||
| Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис. грн) | ||||||
| Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис. грн) | 20 | |||||
| Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи – продай»( до 1 квітня 2009р, 20 тис. грн) | 20 | |||||
| Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.) | 202,5 | |||||
| Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.) | 204 | |||||
| Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн) | ||||||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | 26,63 | 26,63 | -94,88 | 26,63 | 66,7 | -374,67 |
| Податок на прибуток | 6,12 | 6,12 | - | 6,12 | 15,34 | - |
| Чистий прибуток звітного періоду | 20,24 | 20,24 | -94,88 | 20,24 | 51,36 | -374,67 |
| Амортизація | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 29 |
| Грошовий потік | 39,04 | 39,04 | -76,08 | 39,04 | 70,16 | -345,67 |
| Накопичений грошовий потік | 39,04 | 78,08 | -37,04 | -37,04 | 109,2 | -275,51 |
| Коефіцієнт дисконтування | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 |
| Дисконтований грошовий потік | 38,26 | 37,48 | -72,28 | 36,31 | 63,85 | -307,65 |
| NPV | 38,26 | 75,74 | -34,8 | -35,97 | 100,16 | -243,8 |
Початковий платіжний календар(липень – грудень 2009р.) тис. грн.
| Рік | 2009 | |||||
| Місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Номер періоду | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Виручка від реалізації | 220 | 220 | 220 | 340 | 220 | 220 |
| Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг | 190 | 190 | 190 | 300 | 190 | 190 |
| Валовий прибуток | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
| Адміністративні витрати | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 1,7 |
| Витрати на збут | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 28,5 | 23.3 | 23.3 |
| Відсотки та інші платежі до отримання: | 150,36 | 7,5 | 70 | |||
| ТОВ «Агроснаб» (до січня 20010 р., 70 тис. грн) | 70 | |||||
| векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн) | ||||||
| короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн) | 30,53 | |||||
| ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн) | 70 | |||||
| ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.) | 7,5 | 7,5 | ||||
| Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн) | 42,33 | |||||
| Відсотки та інші платежі до сплати: | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 309,95 | 4,17 | 107,19 |
| Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн) | ||||||
| Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн) | ||||||
| позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн) | ||||||
| позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн) | ||||||
| Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн) | 103,04 | |||||
| Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.) | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,15 |
| Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.) | ||||||
| Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис. грн) | 104,17 | |||||
| Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис. грн) | ||||||
| Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи – продай»( до 1 квітня 2009р, 20 тис. грн) | ||||||
| Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.) | ||||||
| Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.) | ||||||
| Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн) | 201,61 | |||||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | 169,49 | 26,63 | 19,13 | -273,11 | 19,15 | -14,25 |
| Податок на прибуток | 38,98 | 6,12 | 4,40 | - | 4,40 | - |
| Чистий прибуток звітного періоду | 130,51 | 20,51 | 14,73 | -273,11 | 14,73 | -14,25 |
| Амортизація | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 29 | 18,8 | 18,8 |
| Грошовий потік | 149,31 | 39,31 | 33,53 | -244,11 | 33,53 | -4,55 |
| Накопичений грошовий потік | -275,51 | -196,36 | 188,62 | 72,84 | -210,58 | 28,98 |
| Коефіцієнт дисконтування | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,80 |
| Дисконтований грошовий потік | 131,39 | 33,81 | 28,5 | -202,61 | 27,49 | -3,64 |
| NPV | 176,26 | 165,21 | 62,31 | -174,11 | -175,12 | 23,85 |
Початковий платіжний календар
(Січень – червень 2010р. ) тис. грн..
| Рік | 2010 | |||||
| Місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Номер періоду | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Виручка від реалізації | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Собівартість реалізованих, товарів, робіт та послуг | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Валовий прибуток | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Адміністративні витрати | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Витрати на збут | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23.3 | 23.3 |
| Відсотки та інші платежі до отримання: | ||||||
| ТОВ «Агроснаб» (до січня 20010 р., 70 тис. грн) | ||||||
| векселя короткострокові №1 (до червня 2009 р., 40 тис. грн) | ||||||
| короткострокова вексель отриманий №2 (до серпня 2009 р., 30 тис. грн) | ||||||
| ТОВ «Злагода» (до 1 серпня 2009 р., 70 тис. грн) | ||||||
| ТОВ «Полюс» (до 1 вересня 2009 р., 60 тыс. Грн.) | ||||||
| Коротстрокова облігація №1 (до 1 серпня 2009р, 40 тис. грн) | ||||||
| Відсотки та інші платежі до сплати: | 347,36 | 351,9 | ||||
| Довгостроковий кредит №1 (лютий 2010 р., 140 ти. грн) | 143,03 | |||||
| Довгостроковий кредит №2 (до 1 березня 2010 р., 140 тис. грн) | 144,9 | |||||
| позика №1(до 1 лютого 2010 р., 200 тис. грн) | 204,33 | |||||
| позика №2 (березень 2010 р., 200 тис. грн) | 207 | |||||
| Позика №3 (січня2010 р., 100 тис. грн) | ||||||
| Поточна заборгованість за довгостроковим кредитом №1 (50 тис. рн.) | ||||||
| Короткостроковий вексель виданий №1(до 1 квітня 2009 р, 100 тис. рн.) | ||||||
| Короткостроковий вексель виданий №2 (до 1 листопада 2009р,100 тис. грн) | ||||||
| Кредиторська заборгованість ТОВ «Успіх»(до 1 травня 2009р,20 тис. грн) | ||||||
| Кредиторська заборгованість ТОВ «Купи – продай»( до 1 квітня 2009р, 20 тис. грн) | ||||||
| Короткострокова позика №1 (червень 2009 р., 200 тис. грн.) | ||||||
| Короткострокова позика №2 (до 1 липня 2009р,200 тис. грн.) | ||||||
| Короткострокова позика №3 (до 1 листопада 2009р, 200 тис. грн) | ||||||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | -324,06 | -328,6 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23.3 |
| Податок на прибуток | - | - | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
| Чистий прибуток звітного періоду | -324,06 | -328,6 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 |
| Амортизація | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 29 |
| Грошовий потік | -305,26 | -309,8 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 |
| Накопичений грошовий потік | -309,81 | -615,06 | -273,06 | 73,48 | 73,48 | 73.48 |
| Коефіцієнт дисконтування | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
| Дисконтований грошовий потік | -241,16 | -238,55 | 27,92 | 27,19 | 26,82 | 26,45 |
| NPV | -244,8 | -479,91 | -210,63 | 55,11 | 54,01 | 53,27 |