Аудитор _______________ /____________/
Рабочий документ принят:
Аудитор _______________ /____________/
Форма ДА-3(4)
Ведение аналитического учета по счетам
| Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период | ООО «Вегас» Рудько Д.А. 01.07.2000 г. 03.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
| Номер счета | Аналитический учет |
| Счет 10 "Материалы" | Отсутствует |
| Счет 12 "МБП" | 12/1 "МБП в запасе" 12/2 "МБП в эксплуатации" |
| Счет 13 "Износ МБП" | Отсутствует |
| Счет 20 "Основное производство" | Отсутствует |
| Счет 25 2Общепроизводственные расходы" | Отсутствует |
| Счет 43 "Коммерческие расходы" | Отсутствует |
| Счет 60 " "Расчеты с поставщиками и подрядчиками " | Отсутствует |
| Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Отсутствует |
| Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Отсутствует |
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _______________ /____________/
Рабочий документ принят:
Аудитор _______________ /____________/
Форма КС-1(5)
Проверка правильности отражения на счетах
бухгалтерского учета операции по материальным ценностям.
| Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период | ООО «Вегас» Рудько Д.А. 07.07.2000 г. 15.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
| № п/п | Дата | Наименование аудита | Сумма | Корреспонденция счетов | Прим. | ||||
| БУ | А | ||||||||
| БУ | А | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | ||||
| 1 | 18.04.00 | Отпущены материалы на цеховые нужды | 41667 | 41667 | 35 | 10 | 25 | 10 | Некорр. пр-ка |
| 2 | 24.05.00 | Поступление материала на цеховые нужды | 37500 | 37500 | 25 | 60 | 10 | 60 | Некорр. пр-ка |
| 3 | 26.05.00 | Отпущены материалы на ремонт ОС | 5000 | 5000 | 20 | 10 | 08 | 10 | Некорр. пр-ка |
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _______________ /____________/
Рабочий документ принят:
Аудитор _______________ /____________/
Форма ТД-1(6)
Проверка тождественности данных журнала хозяйственных операций
и главной книги по счету 10 "Материалы"
| Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период | ООО «Вегас» Рудько Д.А. 15.07.2000 г. 18.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. | |||||||
| № п/п | Дата | Сумма | Примечание | |||||
| ЖХО | ГК | |||||||
| Д | К | Д | К | |||||
| 1 | 12.04.01 | 250000 | ||||||
| 2 | 12.04.00 | 41667 | ||||||
| 3 | 12.04.00 | 33333 | ||||||
| 4 | 12.04.00 | 10000 | ||||||
| 5 | 18.04.00 | 200000 | ||||||
| 6 | 18.04.00 | 41667 | ||||||
| 7 | 18.04.00 | 12500 | ||||||
| 8 | 18.04.00 | 43333 | ||||||
| 9 | 20.04.00 | 100000 | ||||||
| 10 | 20.04.00 | 43333 | ||||||
| 11 | 20.04.00 | 33333 | ||||||
| 12 | 20.04.00 | 10000 | ||||||
| 13 | 28.04.00 | 250000 | ||||||
| 14 | 28.04.00 | 166667 | ||||||
| 15 | 28.04.00 | 83333 | ||||||
| 16 | 28.04.00 | 41667 | ||||||
| 17 | 29.04.00 | 250000 | ||||||
| 18 | 29.04.00 | 166667 | ||||||
| Итого за апрель | 932500 | 845000 | 503333 | 428333 | ||||
| 19 | 03.05.00 | 166667 | ||||||
| 20 | 03.05.00 | 75000 | ||||||
| 21 | 05.05.00 | 14000 | ||||||
| 22 | 05.05.00 | 41667 | ||||||
| 23 | 20.05.00 | 375000 | ||||||
| 24 | 20.05.00 | 250000 | ||||||
| 25 | 20.05.00 | 125000 | ||||||
| 26 | 20.05.00 | 16667 | ||||||
| 27 | 21.05.00 | 375000 | ||||||
| 28 | 21.05.00 | 250000 | ||||||
| 29 | 24.05.00 | 83333 | ||||||
| 30 | 25.05.00 | 37500 | ||||||
| 31 | 26.05.00 | 5000 | ||||||
| 32 | 26.05.00 | 83333 | ||||||
| 33 | 26.05.00 | 37500 | ||||||
| 34 | 26.05.00 | 125000 | ||||||
| 35 | 26.05.00 | 16667 | ||||||
| Итого за май | 1091667 | 985667 | 783334 | 472334 | ||||
| Итого за июнь | - | - | 887500 | 892500 | ||||
| ИТОГО | 1184917 | 1830667 | 2174167 | 1793167 | ||||
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _______________ /____________/
Рабочий документ принят:
Аудитор _______________ /____________/
Форма МБП-1(7)
Проверка тождественности данных
журнала хозяйственных операций и главной книги
по счету 12/1 "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в запасе"
| Проверяемая организация Аудитор Дата начала проверки Дата окончания проверки Проверяемый период | ООО «Вегас» Рудько Д.А. 15.07.2000 г. 18.07.2000 г. С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
| № п/п | Дата | Сумма | Примечание | |||
| ЖХО | ГК | |||||
| Д | К | Д | К | |||
| 1 | 30.04.00 | 2500 | ||||
| 2 | 30.04.00 | 2000 | ||||
| Итого за апрель | 2500 | 2000 | - | - | ||
| 3 | 21.05.00 | 500 | ||||
| 4 | 24.05.00 | 4167 | ||||
| 5 | 25.05.00 | 4167 | ||||
| Итого за май | 4167 | 4667 | 2500 | 2000 | ||
| Итого за июнь | - | - | 4167 | 4667 | ||
| ИТОГО | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | ||
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.