Управление денежными потоками (стр. 12 из 13)

Таблица Г.1 Расчет продолжительности финансового цикла МУП "Центральный рынок"

Показатели	1995			1996				1997
2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Средняявеличина производственных запасов	161233	277665	289359	200964	363432	491929	518692	546416	613031	625334	620163
2. Себестоимость реализованной продукции	977276	1695721	3430767	1038394	7916793	4434196	5287361	4956086	5880176	6203625	7161150
3. Средняя величина дебиторской	343878	373495	662738	674519	655997	721137	706969	724827	810312	885727	811761
4. Выручка от реализации	1280008	2687275	3617154	1444675	8882993	5837260	1081073	6361400	7705673	8728095	9700390
5. Средняя величина кредиторской задолженности	190711	630386	641990	479004	804829	1007128	745708	706012	1044003	1158606	1314569
6. ВОЗ	4,95	4,91	2,52	5,81	1,38	3,33	2,94	3,31	3,17	3,02	2,60
7. ВОД	8,11	4,17	5,50	14,0	2,23	3,71	1,96	3,42	3,15	3,04	2,51
8. ВОК	4,45	7,04	5,32	9,95	2,73	5,18	2,07	3,34	4,06	3,98	4,07
9. ПФЦ	8,56	2,04	2,70	9,86	0,88	1,86	2,83	3,39	2,26	2,08	1,04

Приложение Д

Таблица Д.1 Изменение длительности оборота денежных средств по месяцам

В тысячах рублей

Показатели	Месяц год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остатки денежных средств	1996	14306	29493	13300	19665	27730	27091	27495	76149	16846	56808	23274	20864
1997	16821	51994	18283	95795	47659	27442	46466	32840	31948	33255	19684	29004
Оборот за месяц	1996	367322	394194	388814	512349	479103	427638	632143	514866	243218	688981	524360	588235
1997	495967	415813	522174	638975	487147	231982	509127	620834	569300	767609	527955	833273
Период оборота, дней	1996	1,17	2,24	1,03	1,15	1,74	1,90	1,30	4,44	2,08	2,47	1,33	1,06
1997	1,02	3,75	1,05	4,50	2,93	3,55	2,62	1,59	1,68	1,30	1,29	1,04

Приложение Е

Таблица Е.1 Движение денежных средств на МУП "Центральный рынок" (прямой метод)

В тысячах рублей

Показатели	1996				1997
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Т Е К У Щ А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
1. Приток	7266564	8413968	9789738	10011676	7980090	9670748	10391337	10567622
1,1 Выручка	4533288	5781957	6357443	6048593	5072742	6434182	6826915	7171771
1.2 Авансы	1584846	1723669	2180580	2393430	1821312	1809013	1976109	1778305
1.3 Прочие	1149430	974910	1151715	1569703	1900422	1527553	1588313	1627546
2. Отток	6194018	7144766	7954338	7380043	6979989	8110114	8226977	8081240
2.1 Платежи поставщикам	3829054	3979031	4144925	3968452	3804041	3673541	3823269	4169207
2.2 Зарплата	406148	610021	817441	712250	871316	1232561	897023	868163
2.3 В бюджет	932512	1300739	1674992	882172	1106928	1625960	1821282	1281725
2.4 Прочие	1026304	1254975	1716980	1817169	1197704	1578052	1685003	1762145
ИТОГО(1-2)	1072546	1269202	1835400	2631633	1000101	1560534	2164360	2486382

Приложение Ж