Развитие телефонной компании Космос (стр. 2 из 6)
Список активов, руб.
| Строка | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год |
| Техническая документация | 223 542.22 | 171 955.56 | 120 368.89 | 68 782.22 | 17 195.56 |
| Разрешительная документация | 313 926.25 | 240 061.25 | 166 196.25 | 92 331.25 | 18 466.25 |
| Основное оборудование | 12 037 489.98 | 10 770 385.77 | 9 503 281.56 | 8 236 177.35 | 6 969 073.14 |
| Офисное оборудование | 806 409.32 | 695 180.45 | 583 951.58 | 472 722.70 | 361 493.83 |
| Затраты на развертывание сети | 203 349.33 | ||||
| ИТОГО | 13 584 717.10 | 11 877 583.02 | 10 373 798.27 | 8 870 013.53 | 7 366 228.78 |
Инвестиционный план
Инвестиционный план
Амортизация по активам, руб.
| Строка | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год |
| Техническая документация | 34 391,11 | 51 586,67 | 51 586,67 | 51 586,67 | 51 586,67 |
| Разрешительная документация | 55 398,75 | 73 865,00 | 73 865,00 | 73 865,00 | 73 865,00 |
| Офисное оборудование | 83 421,65 | 111 228,87 | 111 228,87 | 111 228,87 | 111 228,87 |
| Затраты на развертывание сети | 86 440,03 | 203 349,33 | |||
| ИТОГО | 259 651,54 | 440 029,87 | 236 680,54 | 236 680,54 | 236 680,54 |
Источники финансирования
Недостающие средства планируется распределить между тремя существующими основными акционерами:
· Физическое лицо — 25% + 1
· АО "Электросвязь" — 15%
· АО "Космос" — 60%
по номинальной стоимости - 6 руб.
По выпущенным обыкновенным акциям планируется начислять ежегодно дивиденды в размере 25% в год.
Акционерный капитал
| Акционер | Дата | Сумма | Комментарий |
| (руб.) | |||
| Физическое лицо | 01.01.1999 | 4 500 000.00 | 750000 акций стоим. 6,00 руб. |
| АО "Электросвязь" | 01.01.1999 | 2 700 000.00 | Постепенная выплата в теч. 6 мес. |
| 450000 акций стоим. 6,00 руб. | |||
| АО "Космос" | 01.01.1999 | 10 800 000.00 | 1800000 акций стоим. 6,00 руб. |
План сбыта
Поступления ТК "Космос" складываются из денежных потоков от реализации продукции (работ, услуг) по следующим основным компонентам:
Плата по договорам доступа с организациями и населением:
· Проводная связь
· Транкинговая связь
· Плата за предоставление пользование телефонной связью (установку основного телефонного аппарата) по договорам оказания услуг связи с организациями и населением.
Абонентская плата пользователей:
· Население,
· Бюджетные организации
Оплата междугородных разговоров населением и организациями.
· Население,
· Бюджетные организации
Прогноз поступлений абонентской платы по категориям пользователей построен на основе количества обслуживаемых номеров за каждый месяц прогнозируемого периода.
Планируемый объём продаж
| Продукт/Вариант | Ед, изм, | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год |
| Договор доступа (проводная связь) - население | единица | 383,00 | 1 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договор доступа (проводная связь) - организации | единица | 195,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договор доступа (транкинговая связь) - население | единица | 141,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договор доступа (транкинговая связь) - организации | единица | 113,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пользование телефоном (установка) - население | единица | 594,00 | 1 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пользование телефоном (установка) - организации | единица | 450,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Абонентская плата - население | абонент | 3 401,00 | 19 204,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Абонентская плата - организации | абонент | 2 650,00 | 14 400,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Междугородные разговоры - население | абонент | 3 401,00 | 19 203,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Междугородные разговоры - Организации | абонент | 2 650,00 | 14 400,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
"Правила оказания услуг местными телефонными сетями" определяют: "В стоимость услуги по предоставлению доступа к телефонной сети входят стоимость работ по организации абонентской линии от телефонной станции до телефонной розетки, работ по подключению абонентской линии к станционному оборудованию и подключению абонентского устройства к абонентской линии с учетом стоимости станционного и линейного оборудования". Договора доступа с организациями и населением заключаются оператором на договорной основе.
Анализ ежемесячных поступлений за междугородные разговоры, показал, что отклонения ежемесячных сумм, приходящихся на 1 обслуживаемый номер (как для организаций, так и для населения) от средних значений за весь анализируемый период находятся в пределах 10 - 20 %. Поскольку данные отклонения носят случайный характер и не влияют на общий объем поступлений за период, прогноз поступлений за междугородные разговоры был построен на основе средних значений (с учетом изменения тарифов) ежемесячных поступлений (за период с января по сентябрь 19.. г.) с 1-го номера: " 19 руб. - населения и " 690 руб. - организаций.
Ценообразование
| Продукт/Вариант | Цена, руб. | Описание |
| Договор доступа (проводная связь) - население | 3 500,000 | |
| Договор доступа (проводная связь) - организации | 2 700,000 | |
| Договор доступа (транкинговая связь) - население | 8 700,000 | |
| Договор доступа (транкинговая связь) - организации | 8 000,000 | |
| Пользование телефоном (установка) - население | 1 000,000 | Изменения цены16 мес. - 1 100,00руб |
| Пользование телефоном (установка) - организации | 3 240,000 | |
| Абонентская плата - население | 20,000 | Изменения цены 7мес. - 25,00руб. 10мес. - 30,00руб. 13мес. - 35,00руб. 16мес. - 40,00руб. |
| Абонентская плата - организации | 96,000 | |
| Междугородные разговоры - население | 19,000 | |
| Междугородные разговоры - организации | 690,000 |
При разработке прогноза принято, что оплата по договорам доступа производится в момент заключения договора.
Условия оплаты
| Продукт/Вариант | Описание |
| Договор доступа (проводная связь) - население | Продажа по факту |
| Договор доступа (проводная связь) - организации | Продажа по факту |
| Договор доступа (транкинговая связь) - население | Продажа по факту |
| Договор доступа (транкинговая связь) - организации | Продажа по факту |
| Пользование телефоном (установка) - население | Продажа по факту |
| Пользование телефоном (установка) - организации | Продажа по факту |
| Абонентская плата - население | Продажа с авансом Срок: 15 дней |
| Абонентская плата - организации | Продажа с авансом Срок: 10 дней |
| Междугородные разговоры - население | Продажа по факту Задержки платежей: 25 дней |
| Междугородные разговоры - организации | Продажа по факту Задержки платежей: 30 дней |
Поступления от продаж, руб.
| Строка | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год |
| Междугородные разговоры - население | 58 982,62 | 433 919,38 | 617 990,49 | 661 352,19 | 707 646,84 |
| Междугородные разговоры - организации | 1 601 244,37 | 11 672 333,05 | 16 815 738,83 | 17 996 186,24 | 19 255 919,28 |
| Абонементная плата - население | 94 212,88 | 768 072,32 | 1 060 724,78 | 1 135 080,72 | 1 214 536,38 |
| Абонементная плата - организации | 289 397,67 | 1 739 682,39 | 2 348 691,61 | 2 513 255,18 | 2 689 183,04 |
| Пользование телефоном (установка) - население | 682 363,80 | 1 615 603,25 | |||
| Пользование телефоном (установка) - организации | 1 674 892,97 | 4 224 618,09 | |||
| Договор доступа (транкинговая связь) - население | 1 411 776,23 | 4 947 685,26 | |||
| Договор доступа (организации) | 1 034 620,46 | 3 350 732,38 | |||
| Договор доступа (проводная связь) - население | 1 538 401,07 | 4 410 208,52 | |||
| Договор доступа (проводная связь) - организации | 610 222,06 | 2 860 223,73 | |||
| ИТОГО | 8 996 114,13 | 36 023 078,37 | 20 843 145,69 | 22 305 874,34 | 23 867 285,54 |
Прямые / переменные издержки
К переменным относятся издержки, изменение величины которых напрямую зависит от изменения объемов сбыта. К таким можно отнести:
-Отчисления за междугородние и международные переговоры в АО "Электросвязь". В настоящее время от всех поступлений за междугородние и международные переговоры доля АО "ТК "Космос" составляет 80 %, доля АО "Электросвязь" - 20 %. (Раздел "Финансирование", "Другие выплаты", сложная схема, выплачивать как материалы и комплектующие.)
Отчисления в АО "Электросвязь"(руб.)
| Строка | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год |
| Отчисления в АО "Электросвязь" | 315 519.60 | 1 716 809.04 | 2 575 200.00 | 2 575 200.00 | 2 575 200.00 |
-Издержки ОАО "ТК "Космос" на приобретение подвижных радиостанций, продаваемых клиентам при заключении договоров доступа (транкинговая связь) (Раздел "Операционный план", "Материалы и комплектующие").