Бизнес-план
Развитие телефонной компании "Космос"
Реализация данного проекта позволит телефонизировать с помощью проводной связи зону поселка Северный и прилегающие промышленные зоны. Остаточные телефонные номера предполагается реализовывать коммерческим организациям, находящимся в центре г.Энска. Организуемая транкинговая беспроводная связь позволит телефонизировать любые объекты на территории города.
Потребность в установке телефонных номеров в г. Энске оценивается в настоящее время в 15000 номеров. Полная емкость создаваемой АТС составит 3500 номеров, что позволит вывести ее на полную мощность в полутора годовой срок.
Потребность в финансировании составляет 18 000 000 руб., которая реализуется привлечением акционерного капитала. Выплата дивидендов регламентирована на уровне 25% от чистой прибыли предприятия.
Расчет финансового прогноза проведен на период 5 лет по динамической имитационной модели с помощью программного продукта Project Expert и показывает следующие основные характеристики проекта:
-Период окупаемости при ставке дисконтирования 40% (РВ) — 18 месяцев;
-Индекс прибыльности (PI) — 1,54;
-Чистый приведенный доход — 9 006168 руб.;
-Внутренняя норма рентабельности — 64,7%.
Открытое акционерное общество "Космос" - телефонная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг местной телефонной связи. Компания зарегистрирована в г. Энске. ОАО ТК "Космос" запланировало и согласовало с ОАО "Электросвязь" ввод в действие в новом году на территории г. Энска новой цифровой АТС фирмы "Jhosef corp." на 3500 номеров. С этой целью ОАО ТК "Космос" заключило контракт с концерном "Jhosef corp." на поставку электронной цифровой станции. Была осуществлена приемка станции и произведено присоединение телефонных сетей на базе оборудования EWSD к телефонной сети общего пользования (ТФОП).
Общая емкость новой АТС составит 3500 номеров. Полностью использовать эту емкость компания планирует в течение 15 мес. после начала реализации услуг следующим образом:
· для телефонизации пос. Северный и прилегающей промышленной зоны; для телефонизации различных объектов в центре города с использованием существующей телефонной канализации (проводная связь)
· для телефонизации различных объектов на территории города с использованием сети транкинговой подвижной радиостанции.
| Наименование | Ед. изм. | Начало продаж |
| Договор доступа (проводная связь) | единица | 01.07.1999 |
| Договор доступа (транкинговая связь) | единица | 01.07.1999 |
| Пользование телефоном (установка) | единица | 01.07.1999 |
| Абонементная плата | абонент | 01.07.1999 |
| Междугородные разговоры | абонент | 01.07.1999 |
В инвестиционном плане представлен план организации работ, связанных с:
-Разработкой технической документации
-Получением разрешительной документации
-Покупкой основного оборудования для развертывания транкинговой сети
-Оснащением и отделкой офиса
-Затратами на развертывание сети
Этап “Техническая документация” включает в себя разработку бизнес-плана, которую будет выполнять консалтинговая компания, затраты на проектно-конструкторские разработки. Также здесь учтены затраты на разработку норм частотно-территориального разноса, технического предложения и расчет электромагнитной совместимости. Весь этап длится 4 месяца. Стоимость этапа 307 100 рублей. Все перечисленные затраты формируются как подэтапы с указанием длительности, стоимости и, если необходимо детализацией ресурсов. Для данного нематериального актива задана линейная амортизация с годовой нормой 20%. НДС будет списан в течение первого месяца.
Этап “Разрешительная документация” включает в себя получение разрешений на частоты для базовых станций и радиорелейных линий, а также получение лицензии на операторские функции и затраты на согласование всех документов. Длительность всего этапа составит 2 месяца, стоимость 443 321 руб. Все платежи пройдут в первом месяце этапа. Для данного нематериального актива задана линейная амортизация с годовой нормой 20%. НДС будет списан в течение первого месяца.
В качестве основного оборудования компания закупает по контракту оборудование компаний "Nokia Telecom" (502 817 долл.) и "Ericsson" (30 000 долл.). Длительность этапов составит, соответственно 60 дней и 40 дней. Согласно контракту оплата за оборудование распределена следующим образом: 70% - в начале, 30% - в конце. Также закупаются антенные мачты, оборудование мест размещения базовых станций и подвижная мастерская. В данный этап включаются кроме того затраты на установку и монтаж оборудования. Длительность всего этапа составит пять месяцев, общая стоимость 13 689 962 рублей. Тип актива - оборудование, линейная амортизация с годовой нормой 10%. НДС списывается за 3 месяца.
Компания планирует приобрести новую офисную мебель на 10 000 долл., оргтехнику на сумму 20 000 долл., закупить автотранспорт на сумму 10 000 долл. и затратить на отделку офиса 100 000 рублей. Таким образом, длительность этапа офисное оборудование составит два месяца. Тип актива - оборудование, линейная амортизация, годовая норма - 11%. НДС списывается за 3 месяца.
Этап “Затраты на развертывание сети” будет включать в себя командировочные расходы, обучение, а также различные текущие расходы. Общая стоимость затрат 340 013 руб., длительность этапа - 30 дней, тип актива - предоплаченные расходы. Тип амортизации - по объему производства. Затраты будут списаны при достижении объемов продаж продукта "пользование телефоном (установка)" - 3500 номеров.
Этап “Производство”.
В данной модели этап "Производство" в инвестиционном плане отмечают даты начала установок телефонов, заключения договоров и возможности пользования телефонной сетью.
| Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания |
| Техническая документация | 120 | 01.01.1999 | 30.04.1999 |
| Разработка инвестиционного бизнес-плана | 20 | 01.01.1999 | 20.01.1999 |
| Проектно-конструкторские разработки | 60 | 01.01.1999 | 01.03.1999 |
| Разработка норм частотно-территориального разноса | 30 | 02.03.1999 | 31.03.1999 |
| Разработка технического предложения, заявок | 30 | 02.03.1999 | 31.03.1999 |
| Расчет электромагнитной совместимости | 60 | 02.03.1999 | 30.04.1999 |
| Разрешительная документация | 60 | 01.01.1999 | 01.03.1999 |
| Получение разрешения на частоты для баз. станций | 30 | 01.01.1999 | 30.01.1999 |
| Получение разрешения на частоты для р/рел. линий | 30 | 01.01.1999 | 30.01.1999 |
| Согласование разрешительных документов | 30 | 31.01.1999 | 01.03.1999 |
| Приобретение лицензии | 30 | 01.01.1999 | 30.01.1999 |
| Основное оборудование | 148 | 19.01.1999 | 15.06.1999 |
| Оборудование мест размещения базовых станций | 30 | 19.01.1999 | 17.02.1999 |
| Закупка оборудования фирмы "Nokia Telecom" | 60 | 01.02.1999 | 01.04.1999 |
| Закупка оборудования фирмы "Ericsson" | 40 | 01.02.1999 | 12.03.1999 |
| Закупка антенных мачт | 60 | 18.02.1999 | 18.04.1999 |
| Приобретение подвижной мастерской | 60 | 18.03.1999 | 16.05.1999 |
| Установка и монтаж оборудования | 90 | 18.03.1999 | 15.06.1999 |
| Оборудование мастерской по ремонту | 30 | 18.03.1999 | 16.04.1999 |
| Офисное оборудование | 70 | 01.01.1999 | 11.03.1999 |
| Приобретение офисной мебели | 60 | 11.01.1999 | 11.03.1999 |
| Приобретение оргтехники | 60 | 11.01.1999 | 11.03.1999 |
| Приобретение автотранспорта | 35 | 11.01.1999 | 14.02.1999 |
| Отделка офиса | 10 | 01.01.1999 | 10.01.1999 |
| Затраты на развертывание сети | 30 | 23.05.1999 | 21.06.1999 |
| Командировочные расходы, обучение | 30 | 23.05.1999 | 21.06.1999 |
| Текущие расходы | 30 | 23.05.1999 | 21.06.1999 |
| Производство [Абонементная плата] | 0 | 01.07.1999 | ... |
| Производство [Договор доступа (проводная связь)] | 0 | 01.07.1999 | ... |
| Производство [Договор доступа (транкинговая связь)] | 0 | 01.07.1999 | ... |
| Производство [Междугородные разговоры] | 0 | 01.07.1999 | ... |
| Производство [Пользование телефоном (установка)] | 0 | 01.07.1999 | ... |
В календарном плане при формировании затрат были использованы следующие ресурсы.
| Название | Тип | Руб. | Долл. |
| Договор с | Услуги | 6 000,00 | 0,00 |
| АО "Электросвязь" | Услуги | 6 000,00 | 0,00 |
| ЗАО "Сфера" | Услуги | 100 000,00 | 0,00 |
| компания AD | Услуги | 0,00 | 50 000,00 |
| комплект мебели | Оборудование | 0,00 | 21 500,00 |
| Консалтинговая компания | Услуги | 0,00 | 2 500,00 |
| конструкторское бюро | Услуги | 70 700,00 | 0,00 |
| контракт с компанией N | Оборудование | 0,00 | 13 620,00 |
| Легковые автомобили, грузовики | Оборудование | 0,00 | 10 000,00 |
| Оборудование | Оборудование | 0,00 | 20 000,00 |
| Оборудование "Ericsson" | Оборудование | 0,00 | 30 000,00 |
| Оборудование "Nokia Telecom" | Оборудование | 0,00 | 502 817,00 |
| Оборудование для базовых станций | Оборудование | 50 000,00 | 0,00 |
| Офисная оргтехника | Оборудование | 0,00 | 20 000,00 |
Распределение инвестиций во времени в соответствии с календарным планом представлено в таблице "Инвестиционные затраты".
| Строка | 1.1999 | 2.1999 | 3.1999 | 4.1999 | 5.1999 | 6.1999 |
| Техническая документация | 130 700.00 | 159 158.98 | 19 661.02 | |||
| Разрешительная документация | 433 190.00 | 10 000.00 | ||||
| Основное оборудование | 50 000.00 | 9 471 070.17 | 4 711 697.41 | 100 428.68 | 247 747.23 | 624 307.00 |
| Офисное оборудование | 512 800.00 | 120 956.90 | 434 040.27 | |||
| Затраты на развертывание сети | 347 747.23 | |||||
| ИТОГО | 1 126 690.00 | 9 602 027.07 | 5 304 896.67 | 120 089.70 | 595 494.46 | 624 307.00 |
В результате реализации инвестиционного плана были образованы следующие активы.