Смекни!
smekni.com

Финансовая деятельность предприятия 2 Концептуальные основы (стр. 19 из 19)

План доходов и расходов на текущий финансовый год или на период пользования кредитом, если данный период выходит за рамки текущего финансового года
Наимеонование заемщика: ЗАО «Волгострой»________________________________________________
тыс. руб.
Наименование графы сентябрь 2005 - сентбрь 2006
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
1 Реализация 57 000 40 000 38 000 38 000 36 000 37 000 42 000 48 000 54 000 54 000 54 000 56 000 57 000
2 В т.ч. НДС полученный 7 432 5 215 4 954 4 954 4 694 4 824 5 476 6 258 7 040 7 040 7 040 7 301 7 432
3 Чистый объем продаж (1-2) 49 568 34 785 33 046 33 046 31 306 32 176 36 524 41 742 46 960 46 960 46 960 48 699 49 568
4 Расходы на сырье и материалы 41 307 28 987 27 538 27 538 26 089 26 813 30 437 34 785 39 133 39 133 39 133 40 582 41 307
5 Расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
6 Расходы на топливо 380 360 360 360 330 360 360 380 400 400 400 380 380
7 Расходы на энергию 180 180 250 250 250 240 230 200 180 180 180 180 180
8 Расходы на оплату труда 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
9 Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
10 Административные расходы, без процентов за кредит и налогов 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
11 Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость 244 244 244 244 244 244 179 179 179 179 179 179 179
12 Коммерческие расходы 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
13 Прочие расходы в себестоимости, не включенные в 4-12, без амортизации и налогов 680 680 640 640 640 680 680 680 680 680 680 680 680
14 Операционные затраты (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 44 769 32 429 31 010 31 010 29 531 30 315 33 864 38 202 42 550 42 550 42 550 43 979 44 524
15 Налоги в себестоимости
16 Амортизация 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
17 Себестоимость (14+15+16) 44 919 32 579 31 160 31 160 29 681 30 465 34 014 38 352 42 700 42 700 42 700 44 129 44 674
18 Прибыль от реализации (3-17) 4 649 2 205 1 886 1 886 1 626 1 711 2 510 3 390 4 260 4 260 4 260 4 569 4 894
19 Операционные и внереализационные доходы 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
20 Операционные и внереализационные расходы 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
21 Налоги, не включенные в себестоимость и уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль 25 25 25 25 25
22 Прибыль до налогообложения (18+19-20-21) 4 584 2 165 1 846 1 821 1 586 1 671 2 445 3 350 4 220 4 195 4 220 4 529 4 829
23 Налог на прибыль 1 100 520 443 437 381 401 587 804 1 013 1 007 1 013 1 087 1 159
24 Чистая прибыль (22-23) 3 484 1 646 1 403 1 384 1 205 1 270 1 858 2 546 3 207 3 188 3 207 3 442 3 670
25 Использование прибыли
в т.ч. уплата процентов за кредит
26 Нераспределенная прибыль текущего периода (24-25) 3 484 1 646 1 403 1 384 1 205 1 270 1 858 2 546 3 207 3 188 3 207 3 442 3 670
27 Справочно: сумма процентов за кредит (11+25.1) 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Финансовый директор
Главный бухгалтер
М.П.

* И.А. Бланк. Управление активами. 720 с.

* Приложение 3. План доходов и расходов.

* Приложение 4. Прогноз движения денежных средств

* Приложение 1. Бизнес-план.