Анализ соблюдения сметных назначений по внебюджету, тыс. руб.
| подстатьи расходов | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||||||||
| профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс. откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс. откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс. откл. | ||||
| недорасх. внебюдж. ср | перерасх. внебюдж. ср. | недорасх. внебюдж. ср | перерасх. внебюдж. ср. | недорасх. внебюдж. ср | перерасх. внебюдж. ср. | |||||||
| РАСХОДЫ | 657,43 | 660,04 | 2,61 | 1430,47 | 1430,47 | 0,00 | 0,00 | 1683,70 | 1666,37 | 17,33 | ||
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 468,05 | 479,17 | 11,12 | 884,77 | 884,77 | 0,00 | 0,00 | 1053,5 | 1050,5 | 2,99 | ||
| Заработная плата | 362,98 | 370,48 | 7,5 | 694,87 | 694,87 | 0,00 | 0,00 | 833,36 | 833,4 | 0,04 | ||
| Оплата труда гражданских служащих | 362,98 | 370,48 | 7,5 | 694,87 | 694,87 | 0,00 | 0,00 | 833,36 | 833,4 | 0,04 | ||
| Прочие выплаты | 0 | 0 | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,0 | 3,00 | |||
| Прочие расходы по статье 212 | 0 | 0 | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 3,00 | ||||
| Начисления на оплату труда | 105,07 | 108,69 | 3,62 | 184,12 | 184,12 | 0,00 | 0,00 | 217,1 | 217,1 | 0,03 | ||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 184,09 | 175,58 | 8,51 | 514,05 | 514,05 | 0,00 | 0,00 | 618,0 | 603,7 | 14,30 | ||
| Услуги связи | 10 | 10 | 0 | 0 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 0,00 | 29,7 | 29,7 | 0,05 | |
| Транспортные услуги | 14,45 | 14,47 | 0,02 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 10,00 | |||
| Коммунальные услуги | 86,01 | 86,01 | 0 | 0 | 226,77 | 226,77 | 0,00 | 0,00 | 406,3 | 406,3 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | - | - | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Услуги по содержанию имущества | 73,63 | 65,1 | 8,53 | 117,88 | 117,88 | 0,00 | 0,00 | 92,0 | 92,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Приложение 11
Анализ отчета о финансовых результатах деятельности ЕРБ
| Показатель | 2008 год | итого | 2009 год | итого | темп роста, | ||||||||
| бюджетная деят-ть | внебюджетная деят-ть | бюджетная деят-ть | внебюджетная деят-ть | бюджет. деят-ть | внебюджет. деят-ть | всего | |||||||
| тыс. руб. | уд. вес, | тыс. руб. | уд. вес, | тыс. руб. | тыс. руб. | уд. вес, | тыс. руб. | уд. вес, | тыс. руб. | ||||
| ДОХОДЫ | 4478,761 | 66,83 | 2223,19 | 33,17 | 6701,951 | -363,096 | 73851,055 | 100,49 | 73487,959 | 3321,85 | 1096,52 | ||
| Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг | - | 1662,307 | 100,00 | 1662,307 | 2602,597 | 100,00 | 2602,597 | 156,57 | 156,57 | ||||
| Доходы от операций с активами, в т.ч. | -1266,154 | -5,317 | -1271,472 | -363,096 | 117,375 | -245,721 | 28,68 | 19,33 | |||||
| доходы от реализации активов | -1266,154 | -5,317 | -1271,472 | -363,096 | 117,375 | -245,721 | 28,68 | 19,33 | |||||
| Прочие доходы | 5744,915 | 91,03 | 566,201 | 8,97 | 6311,116 | 71131,082 | 100,00 | 71131,082 | 12562,87 | 1127,08 | |||
| РАСХОДЫ | 28398,066 | 92,99 | 2140,518 | 7,01 | 30538,584 | 19779,611 | 21,84 | 70794,989 | 78,16 | 90574,6 | 69,65 | 3307,38 | 296,59 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2,1 | 0,23 | 902,956 | 99,77 | 905,056 | 15,546 | 0,03 | 51576,237 | 99,97 | 51591,783 | 740,29 | 5711,93 | 5700,40 |
| Приобретение услуг, в т.ч. | 6801,865 | 95,62 | 311,528 | 4,38 | 7113,393 | 9257,223 | 90,28 | 996,469 | 9,72 | 10253,692 | 136,10 | 319,86 | 144,15 |
| услуги связи | 72,7 | 71,81 | 28,535 | 28,19 | 101,235 | 78 | 39,69 | 118,547 | 60,31 | 196,547 | 107,29 | 415,44 | 194,15 |
| транспортные услуги | 22,9 | 73,20 | 8,386 | 26,80 | 31,286 | 15 | 37,18 | 25,339 | 62,82 | 40,339 | 65,50 | 302,16 | 128,94 |
| коммунальные услуги | 4032,418 | 99,49 | 20,669 | 0,51 | 4053,087 | 5255,297 | 93,33 | 375,341 | 6,67 | 5630,638 | 130,33 | 1815,96 | 138,92 |
| арендная плата за пользование имуществом | 3 | 100,00 | 3,000 | ||||||||||
| услуги по содержанию имуществом | 1920,266 | 94,17 | 118,952 | 5,83 | 2039,218 | 3377,138 | 100,21 | -6,986 | 3370,152 | 175,87 | 165,27 | ||
| прочие услуги | 753,679 | 85,10 | 131,984 | 14,90 | 885,663 | 531,786 | 100,00 | 531,786 | 70,56 | 60,04 | |||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. организациям | 211,696 | 100,00 | 211,696 | 5,28 | 100,00 | 5,28 | 2,49 | 2,49 | |||||
| Расходы по операциям с активами, в т.ч. | 21547,806 | 96,92 | 684,362 | 3,08 | 22232,168 | 10506,841 | 37,13 | 17791,473 | 62,87 | 28298,314 | 48,76 | 2599,72 | 127,29 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 16317,337 | 99,66 | 56,36 | 0,34 | 16373,697 | 4906,807 | 78,08 | 1377,584 | 21,92 | 6284,391 | 30,07 | 2444,26 | 38,38 |
| расходование материальных запасов | 5230,469 | 89,28 | 628,002 | 10,72 | 5858,471 | 5600,034 | 25,44 | 16413,888 | 74,56 | 22013,922 | 107,07 | 2613,67 | 375,76 |
| прочие расходы | 46,294 | 60,70 | 29,974 | 39,30 | 76,268 | 0,00 | 425,529 | 100,00 | 425,529 | 1419,66 | 557,94 | ||
| Чистый операционный результат | -23919,305 | 82,672 | -23836,633 | -20142,707 | 3056,065 | -17086,642 | 84,21 | 3696,61 | 71,68 | ||||
| Операции с нефинансовыми активами | -12344,92 | 95,134 | -12249,786 | -5396,301 | 342,733 | -5053,568 | 43,71 | 360,26 | 41,25 | ||||
| Чистое поступление основных средств, в т.ч. | 15735,798 | 99,42 | 92,112 | 0,58 | 15827,910 | -2790,646 | -783,085 | -3573,731 | -850,14 | ||||
| увеличение ст-ти осн. средств | 3696,103 | 91,82 | 329,24 | 8,18 | 4025,343 | 4522,789 | 74,70 | 1531,951 | 25,30 | 6054,74 | 122,37 | 465,30 | 150,42 |
| уменьшение ст-ти осн. средств | 19431,902 | 98,79 | 237,127 | 1,21 | 19669,029 | 7313,435 | 75,96 | 2315,036 | 24,04 | 9628,471 | 37,64 | 976,29 | 48,95 |
| Чистое поступление матер. запасов, в т.ч. | 3390,877 | 99,91 | 3,022 | 0,09 | 3393,899 | -2605,654 | 1125,818 | -1479,836 | 37254,07 | ||||
| увеличение ст-ти мат.запасов | 8686,335 | 93,20 | 634,073 | 6,80 | 9320,408 | 3055,678 | 13,76 | 19153,686 | 86,24 | 22209,364 | 35,18 | 3020,74 | 238,29 |
| уменьшение ст-ти мат.запасов | 5295,457 | 89,35 | 631,051 | 10,65 | 5926,508 | 5661,333 | 23,90 | 18027,867 | 76,10 | 23689,2 | 106,91 | 2856,80 | 399,72 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами | -11574,384 | -12,462 | -11586,846 | -14746,406 | 2713,332 | -12033,074 | 127,41 | 103,85 | |||||
| Операции с финансовыми активами | -9414,496 | 9,623 | -9404,873 | -11672,695 | 118,08 | 1787,613 | -9885,082 | 123,99 | 18576,46 | 105,11 | |||
| Чистое поступление средств на счета бюджетов, в т.ч. | -9411,791 | 9,079 | -9402,712 | -11672,695 | 116,46 | 1649,715 | -10022,98 | 124,02 | 18170,67 | 106,60 | |||
| поступление средств на счета бюджетов | 448,082 | 9,49 | 4273,412 | 90,51 | 4721,494 | 531,858 | 0,46 | 116051,172 | 99,54 | 116583,03 | 118,70 | 2715,66 | 2469,20 |
| выбытия со счетов бюджетов | 9859,873 | 69,81 | 4264,332 | 30,19 | 14124,205 | 12204,553 | 9,64 | 114401,457 | 90,36 | 126606,01 | 123,78 | 2682,75 | 896,38 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных ссуд, бюджетных кредитов) | -2,705 | 0,544 | -2,161 | 137,897 | 50,00 | 137,897 | 50,00 | 275,794 | 25348,71 | ||||
| Операции с обязательствами | 2159,888 | 98,99 | 22,086 | 1,01 | 2181,974 | -925,719 | -925,719 | -1851,438 | |||||
| Чистое увеличение кредиторской задолженности | 2159,888 | 98,99 | 22,086 | 1,01 | 2181,974 | -925,719 | -925,719 | -1851,438 | |||||