Смекни!
smekni.com

Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения источники их формирования направления более эффективного (стр. 8 из 11)

Анализ исполнения сметы расходов по внебюджетному финансированию

подстатьи расходов 2007 год % вып. плана 2008 год % вып. плана Темп роста % вып.плана, %
по смете фактически по смете фактически
внебюджет,т.р. уд.вес, % внебюджет,т.р. уд.вес, % внебюджет,т.р. уд.вес, % внебюджет, т.р. уд.вес, %
РАСХОДЫ 645 71,67 657,43 72,48 101,93 1156,40 69,96 1430,47 65,94 123,70 217,58
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 449 49,89 468,05 51,60 104,24 806,40 48,78 884,77 40,78 109,72 189,03
Заработная плата 331 36,78 362,98 40,02 109,66 636,50 38,51 694,87 32,03 109,17 191,43
Оплата труда гражданских служащих 331 36,78 362,98 40,02 109,66 636,50 0,00 694,87 32,03 109,17 191,43
Прочие выплаты 3,00 0,18 5,78 0,27 192,65
Прочие расходы по статье 212 3,00 0,18 5,78 0,27 192,65
Начисления на оплату труда 118 13,11 105,07 11,58 89,04 166,90 10,10 184,12 8,49 110,32 175,23
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ 186 20,67 184,09 20,30 98,97 320,00 19,36 514,05 23,70 160,64 279,24
Услуги связи 5 0,56 10 1,10 200,00 20,00 1,21 29,04 1,34 145,18 290,35
Транспортные услуги 5 0,56 14,45 1,59 289,00 42,00 2,54 7,99 0,37 19,03 55,31
Коммунальные услуги 102 11,33 86,01 9,48 84,32 61,00 3,69 226,77 10,45 371,75 263,65
Арендная плата за пользование имуществом - - 3,00 0,18 3,00 0,14 100,00
Услуги по содержанию имущества 74 8,22 73,63 8,12 99,50 77,00 4,66 117,88 5,43 153,09 160,10
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0 0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда -
Прочие расходы по статье 225 74 8,22 73,63 8,12 99,50 77,00 4,66 117,88 5,43 153,09 160,10
Прочие услуги - 117,00 129,37 110,57
Подписка на журналы и газеты -
Прочие расходы по статье 226 - 117,00 7,08 129,37 5,96 110,57
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 10 1,11 5,29 0,58 52,90 30,00 31,65 1,46 105,52 598,39
Прочие расходы по статье 290 10 1,11 5,29 0,58 52,85 30,00 1,81 31,65 1,46 105,52 598,95
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 255 28,33 249,59 27,52 97,88 496,60 30,04 738,93 34,06 148,80 296,06
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 10 1,11 2,37 0,26 23,70 8,00 0,48 97,54 4,50 1219,25 4115,61
Мягкий инвентарь и обмундирование 2 0,22 2,37 0,26 118,50 0,00
медицинский инструментарий -
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 8 8,00 0,48 97,54 4,50 1219,25
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений -
Прочие расходы по статье 310 -
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники -
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 245 27,22 247,22 27,26 100,91 488,60 29,56 641,39 29,57 131,27 259,44
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110 12,22 88,90 9,80 80,82 179,00 10,83 301,46 13,90 168,42 339,11
Продукты питания 10 1,11 23,42 2,58 234,22 18,00 1,09 49,44 2,28 274,66 211,08
Оплата горюче- смазочных материалов 74 8,22 65,36 7,21 88,33 124,00 7,50 201,21 9,28 162,27 307,84
Прочие расходы по статье 340 51 5,67 69,54 7,67 136,34 167,60 10,14 89,27 4,11 53,26 128,38
Мягкий инвентарь и обмундирование -
ВСЕГО РАСХОДОВ 900 100,00 907,02 100,00 100,78 1653,00 100,00 2169,39 100,00 131,24 239,18

Приложение 5

Анализ соотношения кассовых и фактических расходов ЕРБ по бюджету

подстатьи расходов 2007 год 2008 год
кассовый расход бюдж.ср. фактический расход бюдж.ср. превышение кассовый расход бюдж.ср. фактический расход бюдж.ср. превышение
КР над ФР ФР над КР КР над ФР ФР над КР
РАСХОДЫ 41260,92 40390,8 870,12 7081,80 7081,80 0,00 0,00
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 35741,2 33982,49 1 758,71 3,00 3,00 0,00 0,00
Заработная плата 25936 25111,49 824,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата труда гражданских служащих 25936 25111,49 824,51 0,00 0,00
Прочие выплаты 3,00 3,00 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 212 3,00 3,00 0,00 0,00
Начисления на оплату труда 9805,2 8871 934,20 0,00 0,00
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ 5519,72 6408,31 888,59 7078,80 7078,80 0,00 0,00
Услуги связи 78 82,36 4,36 78,00 78,00 0,00 0,00
Транспортные услуги 42 2,33 39,67 22,00 22,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 4315,42 4586,8 271,38 4626,00 4626,00 0,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00
Услуги по содержанию имущества 1084,3 1736,82 652,52 1828,90 1828,90 0,00 0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 450 915,55 465,55 815,90 815,90 0,00 0,00
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 225 634,3 821,27 186,97 1013,00 1013,00 0,00 0,00
Прочие услуги 523,90 523,90 0,00 0,00
Подписка на журналы и газеты 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 226 523,90 523,90 0,00 0,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 0 - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 290 4,00 0 4,00 0,00 0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 1635,28 3 058,79 1 423,51 2330,00 2330,00 0,00 0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 81,58 762,30 680,72 380,00 380,00 0,00 0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование 81,58 81,58 0,00 0,00 0,00
медицинский инструментарий - 0,00 0,00
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений - 680,72 680,72 380,00 380,00 0,00 0,00
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений - 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 310 - 0,00 0,00
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники - 0,00 0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 1553,7 2 296,49 742,79 1950,00 1950,00 0,00 0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 1438,7 2 082,07 643,37 1800,00 1800,00 0,00 0,00
Продукты питания 65 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00
Оплата горюче- смазочных материалов 46 46,00 50,00 50,00 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 340 4 103,42 99,42 35,00 35,00 0,00 0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование - 0,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 42896,2 43 449,59 553,39 9411,80 9411,80 0,00 0,00

Приложение 6.

Анализ соотношения кассовых и фактических расходов ЕРБ по ФОМС

подстатьи расходов 2007 год 2008 год
кассовый расход ср.ФОМС фактический расход ср.ФОМС превышение кассовый расход ср.УТФОМС фактический расход ср.УТФОМС превышение
КР над ФР ФР над КР КР над ФР ФР над КР
РАСХОДЫ 3808,59 3706,54 102,05 41827,82 42624,79 796,97
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 1790,68 1801,43 10,75 40577,88 40778,86 200,98
Заработная плата 1327,83 1327,64 0,19 32462,63 32462,63 0,00 0,00
Оплата труда гражданских служащих 1327,83 1327,64 0,19 32462,63 32462,63 0,00 0,00
Прочие выплаты - - 20,63 20,63 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 212 - - 20,63 20,63 0,00 0,00
Начисления на оплату труда 462,85 473,79 10,94 8094,61 8295,59 200,98
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ 1937,34 1820,36 116,98 1235,32 1831,25 595,93
Услуги связи 70,47 71,91 1,44 72,43 72,35 0,08 -0,08
Транспортные услуги 67,63 59,88 7,75 14,02 14,02 0,00 0,00
Коммунальные услуги 43,34 108,15 64,81 0,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом - 0,00 0,00
Услуги по содержанию имущества 1755,9 1580,42 175,48 846,68 1444,91 598,23
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1115,15 1096,17 18,98 0,00 0,00
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда - 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 225 640,75 484,25 156,50 0,00 0,00
Прочие услуги - 302,20 299,97 2,23
Подписка на журналы и газеты - 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 226 - 0,00 0,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 80,57 84,75 4,18 14,61 14,67 0,06
Прочие расходы по статье 290 80,57 84,75 4,18 14,61 14,67 0,06
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 19417,62 20 051,91 634,29 17877,08 19317,12 1440,04
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 2014,06 2 235,33 221,27 1593,44 1506,30 87,14
Мягкий инвентарь и обмундирование 622,71 641,06 18,35 510,52 510,52
медицинский инструментарий - 38,58 79,83 41,25
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 1391,35 1 594,27 202,92 0,00 0,00
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений - 0,00 0,00
Прочие расходы по статье 310 - 1044,34 1426,47 382,13
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники - 0,00 0,00
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 17403,56 17 816,58 413,02 16283,64 17810,81 1527,17
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 12062,53 12 496,58 434,05 11693,91 12295,70 601,79
Продукты питания 4005,66 4 050,72 45,06 4054,66 4698,32 643,66
Оплата горюче- смазочных материалов 89,47 108,16 18,69 535,06 535,06
Прочие расходы по статье 340 1245,9 1 161,12 84,78 816,80 816,80
Мягкий инвентарь и обмундирование - 0,00 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 23226,21 23 758,45 532,24 59704,89 61941,91 2237,02

Приложение 7