Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по внебюджету
| подстатьи расходов | 2007 год | 2008 год | ||||||
| кассовый расход внеб.ср. | фактический расход внеб.ср. | превышение | кассовый расход внеб.ср. | фактический расход внеб.ср. | превышение | |||
| КР над ФР | ФР над КР | КР над ФР | ФР над КР | |||||
| РАСХОДЫ | 660,04 | 657,43 | 2,61 | 1430,47 | 1430,47 | 0,00 | 0,00 | |
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 479,17 | 468,05 | 11,12 | 884,77 | 884,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Заработная плата | 370,48 | 362,98 | 7,50 | 694,87 | 694,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда гражданских служащих | 370,48 | 362,98 | 7,50 | 694,87 | 694,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Прочие расходы по статье 212 | 5,78 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Начисления на оплату труда | 108,69 | 105,07 | 3,62 | 184,12 | 184,12 | 0,00 | 0,00 | |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 175,58 | 184,09 | 8,51 | 514,05 | 514,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 10 | 10 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| Транспортные услуги | 14,47 | 14,45 | 0,02 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 86,01 | 86,01 | 226,77 | 226,77 | 0,00 | 0,00 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Услуги по содержанию имущества | 65,1 | 73,63 | 8,53 | 117,88 | 117,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 225 | 65,1 | 73,63 | 8,53 | 117,88 | 117,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие услуги | 129,37 | 129,37 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Подписка на журналы и газеты | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 226 | 129,37 | 129,37 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 5,29 | 5,29 | 31,65 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы по статье 290 | 5,29 | 5,29 | 0,00 | 31,65 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 250,23 | 249,59 | 0,64 | 738,93 | 738,93 | 0,00 | 0,00 | |
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 2,37 | 2,37 | 97,54 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 2,37 | 2,37 | 0,00 | |||||
| медицинский инструментарий | 0,00 | |||||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 97,54 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 310 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | 0,00 | 0,00 | ||||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 247,86 | 247,22 | 0,64 | 641,39 | 641,39 | 0,00 | 0,00 | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 82,57 | 88,90 | 6,33 | 301,46 | 301,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Продукты питания | 21 | 23,42 | 2,42 | 49,44 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата горюче- смазочных материалов | 65,88 | 65,36 | 0,52 | 201,21 | 201,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы по статье 340 | 78,41 | 69,54 | 8,88 | 89,27 | 89,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,00 | 0,00 | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 910,27 | 907,02 | 3,25 | 2169,39 | 2169,39 | 0,00 | 0,00 | |
Приложение 8
Анализ соблюдения сметных назначений по бюджету, тыс. руб.
| подстатьи расходов | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||||||||
| профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | ||||
| недорасх. бюдж. средств | перерасх. бюдж. средств | недорасх. бюдж. средств | перерасх. бюдж. средств | недорасх. бюдж. средств | перерасх. бюдж. средств | |||||||
| РАСХОДЫ | 41273,5 | 41260,92 | 12,58 | 0,00 | 7081,80 | 7081,80 | 0,00 | 0,00 | 8860,78 | 8860,78 | 0,00 | 0,00 |
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 35741,2 | 35741,2 | 0 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 4,0 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 25936 | 25936 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда гражданских служащих | 25936 | 25936 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие выплаты | 0 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы по статье 212 | 0 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Начисления на оплату труда | 9805,2 | 9805,2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 5528,3 | 5519,72 | 8,58 | 0,00 | 7078,80 | 7078,80 | 0,00 | 0,00 | 8856,8 | 8856,8 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 78 | 78 | 0 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,0 | 78,0 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 42 | 42 | 0 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 4324 | 4315,42 | 8,58 | 0,00 | 4626,00 | 4626,00 | 0,00 | 0,00 | 5262,7 | 5262,7 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Услуги по содержанию имущества | 1084,3 | 1084,3 | 0 | 0,00 | 1828,90 | 1828,90 | 0,00 | 0,00 | 3041,1 | 3041,1 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 450 | 450 | 0 | 0,00 | 815,90 | 815,90 | 0,00 | 0,00 | 2042,7 | 2042,7 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие расходы по статье 225 | 634,3 | 634,3 | 0 | 0,00 | 1013,00 | 1013,00 | 0,00 | 0,00 | 878,4 | 878,4 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | - | - | 0,00 | 523,90 | 523,90 | 0,00 | 0,00 | 460,0 | 460,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Подписка на журналы и газеты | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие расходы по статье 226 | - | - | 0,00 | 523,90 | 523,90 | 0,00 | 0,00 | 460,0 | 460,0 | 0,00 | 0,00 | |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы по статье 290 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 1631,28 | 1635,28 | 0,00 | 2330,0 | 2330,00 | 0,00 | 0,00 | 2815,8 | 2815,8 | 0,00 | 0,00 | |
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 81,58 | 81,58 | 0 | 0,00 | 380,0 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 769,8 | 769,8 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 81,58 | 81,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| медицинский инструментарий | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | - | - | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 769,8 | 769,8 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие расходы по статье 310 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 1549,7 | 1553,7 | 0,00 | 1950,00 | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 2046,0 | 2046,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1438,7 | 1438,7 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 1793,0 | 1793,0 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 65 | 65 | 0 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата горюче- смазочных материалов | 46 | 46 | 0 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 160,0 | 160,0 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы по статье 340 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 28,0 | 28,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 42904,78 | 42896,2 | 8,58 | 0,00 | 9411,8 | 9411,8 | 0,00 | 0,00 | 11676,6 | 11676,6 | 0,00 | 0,00 |
Приложение 9