Бизнес-план по открытию бильярдного клуба (стр. 4 из 5)
Таблица 6
Стоимость основного оборудования
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма, руб. |
| Бильярдный стол «Stargate» | шт. | 10 | 84000 | 840000 |
| Осветительное оборудование для бильярдных столов | шт. | 10 | 2000 | 20000 |
| Оборудование для бара (барная стойка) | шт. | 1 | 30000 | 30000 |
| Кий | шт. | 40 | 3500 | 140000 |
| Аудиотехника | шт. | 1 | 75000 | 75000 |
| Сигнализация | шт. | 1 | 30000 | 30000 |
| Итого: | 1135000 | |||
Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительные материалы и оборудование (таблица 7).
Таблица 7
Дополнительные расходы клуба
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма, руб. |
| Диван | шт. | 1 | 20000 | 20000 |
| Кресло | шт. | 2 | 8000 | 16000 |
| Стол письменный | шт. | 2 | 7000 | 14000 |
| Компьютер | шт. | 2 | 20000 | 40000 |
| Телефон | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
| Стол круглый | шт. | 13 | 3000 | 39000 |
| Стул со спинкой | шт. | 52 | 700 | 36400 |
| Вешалка для гардероба | шт. | 260 | 400 | 104000 |
| Сантехузел | 50000 | |||
| Посуда и прочие принадлежности для бара | 30000 | |||
| ИТОГО: | 356400 |
Для работы бара потребуются следующие затраты на продукты и спиртное в месяц:
Таблица 8
Затраты на продукты и спиртное в месяц
| Наименование | Сумма затрат, руб. |
| Водка | 46800 |
| Вино | 35100 |
| Коктейли | 72200 |
| Пиво | 100000 |
| Продукты | 138000 |
| ИТОГО: | 392100 |
Затраты на продукты и спиртное в месяц составят 458900,за год они будут 392100 x 12 = 4705200 руб.
Как показывает практика один человек в среднем, оставляет в баре порядка 200 рублей, принимая во внимание тот факт, что кто-либо из посетителей не ограничиться указанной суммой и может превысить её в несколько раз, в то время как отдельные клиенты могут вообще не воспользоваться услугами бара.
Цена в баре будет складываться из закупочной цены товаров и наценки в 50%. Закупка товаров для бара будет производится на базе КОР, Метро.
Предполагаемые цены в баре приведены в таблице 9. Цена рассчитывалась в среднем по ассортименту каждого вида товара.
Таблица 9
Цены в баре
| Наименование товара | Цена в баре, руб. |
| Водка | 250 |
| Вино | 200 |
| Коктейль | 35 |
| Пиво | 60 |
Исходя из этого, для создания бильярдного клуба планируется взять кредит в размере 3546750 рублей сроком на 4 года под 20% годовых.
Кредит берётся для покрытия следующих первоначальных затрат:
1. Арендные платежи за 4 месяца 640000 руб.
2. Затраты на приобретение основного и дополнительного оборудования 1135000 + 356400=1491400 руб.
3. Затраты на ремонт 1000000 руб.
4. Затраты на рекламу за 1,5 месяца 23250 руб.
5. Затраты на приобретение товаров для бара за первый месяц 392100 руб.
2.5 Организационный план
Организационная структура управления клубом будет выглядеть следующим образом:
Схема 1
 | ||||||
 | ||||||
 |  | |||||
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.
Полномочия директора:
· действует от имени предприятия, представляет его во всех хозяйственных и государственных учреждениях;
· в соответствии с законодательством и уставом предприятия он издаёт приказы, осуществляет наём и увольнение работников, накладывает на них взыскания и определяет меры поощрения за хорошую работу;
· распоряжается имуществом предприятия;
· открывает в банках расчётный счёт и распоряжается денежными средствами на счетах.
· решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.
В обязанности бухгалтера входят:
· ведёт бухгалтерский учёт фирмы;
· осуществляет выплату зарплаты;
· совместно с директором подготавливает финансовые отчеты.
Главный менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Осуществляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок.
Операторы в игровом в зале: занимается выдачей необходимых принадлежностей для игры в бильярд; осуществляют контроль за временем использования игровых столов.
Бармены занимаются обслуживанием клиентов: осуществляют продажу всех продуктов и напитков, имеющихся в наличии, приготавливают алкогольные и безалкогольные коктейли. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах – от операторов игрового зала и охранников. Подают заявки директору на приобретение товаров, необходимых для дальнейшей работы бара.
Официанты занимаются обслуживанием столов посетителей. Относят заявки клиентов на покупку продуктов и напитков бармену, производят уборку столов, меняют периодически пепельницы в баре и в игровом зале.
В обязанности охраны входит:
· разрешение вопросов, связанных с некорректным поведением посетителей клуба,
· наблюдение за сохранностью мебели и оборудования,
· принятие оплаты за вход в клуб в вечернее время.
Уборщица осуществляют уборку всех залов клуба, вынос грязной посуды и смену пепельниц в игровых залах. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений гл. менеджеру.
Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал и бухгалтер приходят на работу ежедневно. Высокие требования по квалификации предъявляются к гл. менеджеру, бухгалтеру, охране. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.
Режим работы клуба с 12.00 часов до 06.00 часов, т.е. составляет 16 часов в сутки, следовательно, разумным будет установление двухсменного режима работы персонала. Таким образом, в соответствии с КЗоТ режим работы барменов, официантов, операторов игрового зала устанавливается два через два дня с перерывом на обед. Режим работы административно-управленческого персонала ненормированный с перерывом на обед шесть дней в неделю. Уборщица работает днём (до открытия).
Таблица 11
Квалификационные требования к работникам
| Должность | Образование | Качества | Опыт работы |
| Бармен | Среднее специальное или курсы | честность, порядочность, добросовестность, хорошее знание карты вин, знание кассового аппарата. | Обязателен, не менее 1 года |
| Официант | Среднее специальное или курсы | честность, порядочность, добросовестность, аккуратность. | Желателен, но не обязателен |
| Операторы игрового зала | Среднее специальное | честность, порядочность, добросовестность, умение вкусно и быстро готовить. | Обязателен, не менее 2 лет |
| Охранники | Среднее, среднее профессиональное или среднее спецальное | честность, порядочность, добросовестность. | Желателен, но не обязателен |
При такой небольшой численности специалистов как на нашем предприятии необходимость обеспечения их взаимозаменяемости в период отпусков, болезней и командировок очевидна. С этой целью необходимо порядок такого замещения четко оговорить приказом по предприятию.
2.6 Финансовый план
Потребность в заёмных средствах для реализации проекта составляет 3546750 рублей. Кредит сроком на 4 года для покрытия затрат по реализации проекта предполагается взять в "Акибанке" под 20% годовых. Проценты по кредиту будут выплачиваться по окончании отчётного года в течение четырёх лет. Суммы возврата заёмных средств и выплаченных процентов можно пронаблюдать в таблице 12
Таблица 12
Выплаты сумм кредита и процентов по нему
| 1-ый год | 2-ой год | 3-ий год | 4-ый год | |
| Сумма возврата кредита | 886688 руб. | 886688 руб. | 886688 руб. | 886688 руб. |
| Выплата% по кредиту | 591125 руб. | 443344 руб. | 295563 руб. | 147781 руб. |
Таким образом, общие затраты, связанные с возвращением кредита банку, составят 5024565 рублей.
Расчёт валовой выручки клуба за год можно проанализировать в таблице 13.
Таблица 13
Валовая выручка ООО «Три шара» за год
| Вид услуги | Выручка в будние дни (256 дней), руб. | Выручка в выходные дни (109 дней), руб. | Сумма выручки руб. | ||||
| Период времени, часы | Период времени, часы | ||||||
| с 12.00 до 18.00 | с 18.00 до 24.00 | с 24.00 до 6.00 | с 12.00 до 18.00 | с 18.00 до 24.00 | с 24.00 | ||
| Бильярд | 384000 | 768000 | 576000 | 392400 | 654000 | 470880 | 3245280 |
| Бар | 960000 | 3200000 | 1600000 | 817500 | 1771250 | 953750 | 9302500 |
| ИТОГО: | 12547780 | ||||||
Итак, валовая выручка за год составит 12547780 рублей. Из таблицы видно, что основной доход будет приносить бар. Доход клуба рассчитывался, исходя из: