2.3. Баланс денежных потоков.
График поступления денежных средств от продажи продукции.
| Поступления денежных средств от реализации основной продукции. Таблица 2.12 | ||||||||
| Показатели | Ед.изм | 2006 год Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г ожнд.2006г | |||
| Продолжение таблицы 2.12 | ||||||||
| Показатели | Ед.изм | 2006 год Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г ожнд.2006г | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 . Объем реализации с НДС | тыс.руб | 1384937 | I 569 348 | 184411 | 13,3% | |||
| 2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода) | т Руб. | 47760 | 42374 | -5 387 | -11,3% | |||
| дней | 12 | 10 | -2 | -16,7% | ||||
| 3 Дебиторская задолженность за ОСНОВНУЮ продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода) | т. руб. | 43 600 | 43 593 | -1 | 0,0% | |||
| дней | 11 | 10 | -1 | -9.1% | ||||
| 4 Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком выше 6 мес-в (на конец периода) | т. руб. | 60000 | 57415 | -2586 | -4,3% | |||
| дней | 16 | 13 | -3 | -18,8% | ||||
| ИТОГО: Объем поступлений за основную продукцию с НДС | тыс.руб. | 1 344 103 | 1 568 344 | 224241 | 16,7% | |||
Поступления от реализации основной продукции рассчитаны с учетом сложившейся оборачиваемости элементов оборотного капитала, прямо влияющих на величину денежного потока (авансов, полученных от покупателей, и дебиторской задолженности покупателей). В дебиторской задолженности отдельно выделена динамика текущей (до 6-ти месяцев) и проблемной задолженности. Для расчета абсолютной величины текущей дебиторской задолженности и авансов, получаемых от покупателей, использовано допущение о сохранении неизменным достигнутого уровня оборачиваемости задолженности в 2006г. Колебания роста объемов продаж обеспечивают прямо пропорциональные колебания абсолютных значений кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с покупателями. В отношении проблемной задолженности из принципа осторожности бюджетом предусмотрено равномерное погашение на 1% в квартал.
Производство и реализация сопутствующей продукции в натуральных показателях.
Таблица 2.13
| Показатели | Ед.изм. | 2006г.ожидаемое | План 2007г. | План 2007г к ожид. 2006г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Опытно-конструкторские работы (ОКР) | чел-час | 41,313 | 45,44 | 1 1 0% |
| Теплоэнергия | тыс.Гкал. | 495,6 | 501,4 | 101% |
| Промышленная вода | тыс. куб. м. | 982 | 988 | 101% |
Объемы производства и реализации сопутствующей продукции в стоимостных измерителях (в тыс.руб.)
Таблица 2.14
| Показатели | 2006г.ожидаемое | План 2007г. | План 2007г к ожид. 2006г. |
| Опытно-конструкторские работы (ОКР) | 14242,7 | 16 038,3 | 113% |
| Теплоэнергия | 133256,9 | 141 555,2 | 106% |
| Промышленная вода | 3 299,5 | 3 3655,6 | 111% |
| Поступления денежных средств от реализации услуг ОГЭ | Таблица 2.15 | ||||
| Показатели | Ед.изм. | 2006 год Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г к ожид. 2006 г. в% |
| 2006 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . Объем реализации с НДС | тыс.руб. | 161 137 | 171 349 | 10212 | 6,3% |
| 2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода) | т.руб | 2420 | 2380 | -40 | -1,7% |
| дней | 5 | 5 | 0 | 0,0% | |
| 3. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода) | т.руб. | 13695 | 13 346 | -349 | -2,5% |
| дней | 31 | 28 | -3 | -9,7% | |
| 4. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком выше 6 мес-в (на конец периода) | т.руб. | 5 870 | 5653 | -217 | -3,7% |
| дней | 13 | 12 | -1 | -7,7% | |
| Продолжение таблицы 2.15 | ||||||
| Показатели | Ед.изм. | 2006 год Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г к ожид. 2006 г. в% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ИТОГО: Объем поступлений от реализации услуг ОГЭ с НДС | тыс.руб | 153470 | 169 194 | 15724 | 10,2% | |
Поступления денежных средств от реализации ОКР | Таблица 2.16 | |||||
| Показатели | Ед.изм. | 2005 год Ожид. | 2006 год план | Изменение за год | План 2006г к ожид 2005г. в % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Объем реализации с НДС | тыс.руб. | 16 806 | 18925 | 2 119 | 12,6% | |
| 2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода) | т.руб | 5 000 | 2990 | -2010 | -40,2% | |
| дней | 107 | 57 | -50 | -46,7% | ||
| Продолжение таблицы 2.16 | ||||||
| Показатели | Ед.изм. | 2005 год Ожид. | 2006 год план | Изменение за год | План 2006г к ожид 2005г. в % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода) | т.руб | 500 | 579 | 79 | 1 5,7% | |
| дней | 11 | 1 1 | 0 | 0,0% | ||
| дней | 0 | 0 | 0 | |||
| ИТОГО: Объем поступлений от рсализации ОКР с НДС | тыс р\ б | 18 960 | 17 443 | -1 517 | -8,0% | |
Фонд оплаты груда в тыс.руб. | |||||
Таблица 2.17 | |||||
| Показатели | 2006 год Ожид. | 2007год план | Изменение за год | План 2007г к ожнд 2006г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Продолжение таблицы 2.17 | |||||
| Показатели | 2006 год Ожид. | 2007год план | Изменение за год | План 2007г к ожнд 2006г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 Заработная плата основных рабочих на изготовление основной продукции | 45 283 | 48954 | 3 671 | 108,1% | |
| 2. Заработная плата основных рабочих на изготовление полуфабрикатов | 12013 | 13052 | 1 039 | 108,7% | |
| 3 Заработная плата вспомогательных рабочих и РСпС | |||||
| - в ОПР основных цехов | 50 165 | 30 992 | -19 173 | 61,8% | |
| - в ОПР вспомогательных цехов | 70000 | 89 170 | 19 170 | 127,4% | |
| 4. Заработная плата в ОХР | 80332 | 63393 | -16939 | 78,9% | |
| 5 Заработная плата в соц.сфере (УКСВ+ЦОП) | 9982 | 2 113 | -7869 | 21,2% | |
| 6 Заработная плата пр. (б/листыдекретные отпуска, отпуска по УХОДУ за ребенком) | 7460 | 7200 | -260 | 96,5% | |
| ИТОГО ФОТ (до удержаний) | 275 235 | 254 874 | -20361 | 92,6% | |
| Удержания: | |||||
| - подоходный налог (13%) | 35781 | 33 134 | -2647 | 92,6% | |
| - профсоюзные взносы (0,7%) | 1 927 | 1 784 | -143 | 92,6% | |
| ИТОГО ФОТ (после удержаний) | 237 528 | 219956 | -17572 | 92,6% | |
Расчеты с поставщиками газа.
Таблица 2.18
Показатели | Ед.изм | 2006 год Ожид. | 2007год план | Изменение за год | План 2007г к ожид. 2006г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Потребление газа | тыс н.м куб. | 95 130,0 | 101 687,3 | 6557,3 | 106,9% |
| 2 Стоимость 1 н м куб | руб | 1 208,74 | 1 341,70 | 132,96 | 1 1 1 ,0% |
| 3 Стоимость газа | тыс руб | 1 14987 | 136434 | 21 447 | 1 1 8,7% |
| 4. Стоимость газа с НДС | тыс. руб. | 135685 | 160992 | 25307 | 118,7% |
| 5. Задолженность поставщикам (на коней периода) (ЗАО "Уралсевергаз". ОАО "Екатеринбурггаз") | труб | 18900 | 16887 | -2013 | 89,3% |
| дней | 50 | 38 | -12 | 76,0% | |
| ИТОГО: расчеты с поставщиками газа | тыс. руб. | 119525 | 161 956 | 42431 | 135,5% |
Расчеты с поставщиками электроэнергии.
Таблица 2.19
Показатели | Ед.изм | 2006 год Ожид. | 2007год план | Изменение за год | План 2007г к ожид 2006г. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1. Потребление электроэнергии | тыс.КВт(ч) | 46379 | 49062 | 2 683,4 | 105,8% | ||||||||
| - сторонняя | тыс КВт(ч) | 46379 | 19458 | -26 920,6 | 42,0% | ||||||||
| - турбинная | тыс.КВт(ч) | 29604 | 29 604.0 | ||||||||||
| 2. Стоимость 1 КВт(ч) | руб. | 1,043 | 0,780 | -0,263 | 74,8% | ||||||||
| - сторонняя | руб | 1,043 | 1,130 | 0,087 | 108,3% | ||||||||
| - турбинная | руб. | 0,550 | 0,6 | ||||||||||
| 3 Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 48373 | 38262 | -10 111 | 79,1% | ||||||||
| - сторонняя | тыс. руб. | 48 373 | 21 980 | -26 394 | 45,4% | ||||||||
| - турбинная | тыс руб. | 16282 | 16282 | ||||||||||
| 4. Стоимость сторонней электроэнергии с НДС | тыс. руб. | 56740 | 25936 | -30 804 | 45,7% | ||||||||
| 5. Авансы, выданные поставщикам (на конец периода) (ООО "Первая уральская сбытовая компания") | т.руб. | 490 | 216 | -274 | 44,1% | ||||||||
| дней | 3 | 3 | 0 | 100,0% | |||||||||
| 6. Задолженность поставщикам (на конец периода) (ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания") | т.руб. | 100 | 72 | -28 | 72,0% | ||||||||
| дней | 1 | 1 | 0 | 100,0% | |||||||||
| ИТОГО: расчеты с поставщиками электроэнергии | 56395 | 25689 | -30706 | 45,6% | |||||||||
| Расчеты с поставщиками городской воды. Таблица 2.20 | |||||||||||||
| Показатели | Ед.изм. | 2006 г. Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г к ожид. 2006г. в % | ||||||||
| 1 . Потребление городской воды | тыс м куб. | 538,5 | 565,425 | 26,9 | 105,0% | ||||||||
| 2. Стоимость 1 м .куб. | руб | 11,23 | 12,35 | 1,12 | 110,0% | ||||||||
| 3 Стоимость городской воды | тыс. руб | 6047 | 6985 | 937 | 115,5% | ||||||||
| 4. Стоимость городской воды с НДС | тыс. руб. | 7 136 | 8242 | 1 106 | 115,5% | ||||||||
| 5. Задолженность поставщикам (на конец периода) | т.руб. | 530 | 509 | -22 | 95,9% | ||||||||
| дней | 27 | 22 | -5 | 81,5% | |||||||||
| ИТОГО: расчеты с поставщиками городской воды | тыс. руб. | 7075| | 8328 | 1 253 | 117,7% | ||||||||
Расчеты с поставщиками ТМЦ (основное сырье и материалы) в тыс.руб