Таблица 2.21
| Показатели | Ед.изм. | 2006 г. Ожид. | 2007 год план | Изменение за год | План 2007г к ожид.2006г. в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Стоимость завозимого основного сырья и материалов с НДС | тыс. руб. | 718 126 | 903 340 | 185 214 | 125,8% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 Авансы, выданные поставщикам (на конец периода) | т. Руб. | 5 120 | 5019 | -102 | 98,0% |
| Дней | 3 | 2 | -1 | 66,7% | |
| 3 Задолженность поставщикам сырья, материалов (на конец периода) | т. Руб. | 80000 | 54435 | -25 565 | 68,0% |
| Дней | 40 | 22 | -18 | 55,0% | |
| ИТОГО: расчеты с поставщиками основного сырья и материалов с НДС | тыс. руб. | 707310 | 952 484 | 245174 | 134,7% |
Постоянные затраты. Структура и расшифровка затрат.
Состав и структура себестоимости производства основной продукции (в млн. руб.)
Таблица 2.22
| Показатели | 2006 г. ожид. | 2007 год ПЛАН | доля в общем объеме | 2007г. к уровню 2006г. | ||||
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | Год всего | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Себестоимость производства основной продукции, в т.ч. | 1 094,2 | 276,0 | 287,8 | 329,5 | 336,6 | 1 229,9 | 100% | 112% |
| - прямые переменные затраты | 712,8 | 179,0 | 90,9 | 227,2 | 239,7 | 836,8 | 68,0% | 1 1 7% |
| - общепроизводственные расходы основных цехов без затрат на производство ОКР | 92,0 | 16,3 | 16,4 | 17,2 | 16,3 | 66,2 | 5,4% | 72% |
| - общепроизводственные расходы вспомогательных цехов без услуг пром. характера, кап. вложений и прочих (аренда, связь) | 130,3 | 46,2 | 45,9 | 50,0 | 45,9 | 188,0 | 15,3% | 144% |
| - общехозяйственные расходы | 159,1 | 34,5 | 34,6 | 35,1 | 34,7 | 138,9 | 11,3% | 87% |
Смета затрат на содержание основных цехов и ИР ( в тыс. руб.)
Таблица 2.23
Статья расходов | 2007 г. |
| 1 | 2 |
| 1. Затраты на содержание персонала | 39 576,5 |
| 1.1 Затраты на з/пл руководителей, специалистов, служащих и пр. персонала. | 30991,8 |
| Продолжение таблицы 2.23 | |
Статья расходов | 2007 г. |
| 1 | 2 |
| 1 .2 Пр. затраты на персонал | 0,0 |
| 1.3 Отчисления на соц. нужды. | 8 584,7 |
2.4. Прогнозирование доходов и расходов предприятия
Бюджет движения средств на 2007г. (тыс.руб.с НДС)
Таблица 2.24
| Показатели | Ожидаемое 2006г. | План 2007 г. | 2007г. к 2006г. в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток ден. ср-в на начало периода | 7221 | 62656 | |
| 1. Поступления от текущей деятельности | 1516025 | 1 812819 | 119,6 |
| 1 . 1 Поступления от реализации | 1501824 | 1 784617 | 118,8 |
| Основная продукция | 1280423 | 1 568 344 | 122,5 |
| Услуги ОГЭ | 147252 | 169 194 | 114,9 |
| Реализация ОКР | 20533 | 1 7 443 | 85,0 |
| Прочие услуги | 53616 | 29636 | 55,3 |
| 1.2. Поступления от реализации застарелых запасов ГП | 13939 | 25 966 | 186,3 |
| 1.3. Поступления от реализации застарелых запасов ТМЦ | 262 | 2236 | 853,6 |
| 2. Поступления от инвестиционной деятельности | 116506 | 349 442 | 142,8 |
| 2.1 Поступления от реализации ОФ и прочих внеоборотных активов | 116506 | 349 442 | 142,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Кредиты, займы полученные | 301178 | 157 500 | 52,3 |
| Продолжение таблицы 2.24 | |||
| Показатели | Ожидаемое 2006г. | План 2007 г. | 2007г. к 2006г. в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сбербанк РФ | 32352 | 77500 | |
| филиал "Банк Москвы" | 20000 | ||
| филиал Газпромбанка | 60 000 | ||
| 3.2 Продажа собственных векселей | 0 | ||
| ИТОГО ПОСТУПЛЕНИИ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1933709 | 2319761 | 110,5 |
| в том числе | |||
| - от производственно-хозяйственной деятельности | 1 970 319 | ||
| - от реализации внеоборотных активов | 349 442 | ||
| I. Платежи по текущей деятельности | 1540922 | 1 887 496 | 118,7 |
| 1.1 Расчеты с персоналом по оплате труда | 224910 | 225 140 | 100,1 |
| 1.1.1 ФЗП | 217329 | 219956 | 101,2 |
| 1.1.2 Прочие расходы на персонал (выплаты социального характера, расчеты с профсоюзом, добровольное медстрахование - содержание поликлиники, профосмотры и т.п.) | 7581 | 5 184 | 68,4 |
| Расчеты с профсоюзом | 1927 | 1 784 | 92,6 |
| ДМС | 2800 | 3 000 | 107,1 |
| Прочие (поощрения работников предприятия к проф. праздникам и др.) | 2854 | 400 | 14 |
| 1.2. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды | 235206 | 357 994 | 127,1 |
| 1 .2.1 Текущие платежи в бюджет и в/б фонды | 192664 | 337 319 | 144,1 |
| Подоходный налог | 33299 | 33 134 | 99,5 |
| ЕСН | 63649 | 70600 | 110,9 |
| Налог на прибыль | 8865 | 86845 | 520,5 |
| НДС | 57654 | 121 066 | 178,2 |
| Продолжение таблицы 2.24 | |||
| Показатели | Ожидаемое 2006г. | План 2007 г. | 2007г. к 2006г. в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на имущество | 4985 | 5 600 | 112,3 |
| Земельный налог | 22755 | 18074 | 79,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие | 1457 | 2000 | 137,3 |
| .2.2 Погашение задолженности прошлых периодов в бюджет и в/б фонды | 21313 | 6650 | 31,2 |
| 1.2.3 Погашение реструктуризированной задолженности по платежам в бюджеты в/б фонды без учета процентов за реструктуризацию | 19987 | 13 083 | 65,5 |
| 2.4 % по реструкт.задолж. по расчетам с бюджетом и в/б фондами | 1242 | 942 | 75,8 |
| 1.3. Материально-техническое обеспечение | 806367 | 990 543 | 122,8 |
| .3.1. Сырье и основные материалы | 754256 | 952 484 | 126,3 |
| .3.2. Вспомогательные материалы | 22628 | 27500 | 121,5 |
| 1.3.3. Продукты питания для заводских столовых | 9813 | 2 492 | 25,4 |
| 1.3.4. Погашение реструктуризированной коммерческой задолженности по расчетам с поставщиками сырья и материалов. | 19670 | 8 067 | 41 |
| 1.4. Газ, электроэнергия, услуги муниципальных предприятий | 172614 | 201 047 | 116,5 |
| 1.4.1. Электроэнергия | 51227 | 25 689 | 50,1 |
| 1.4.2. Газ | 109370 | 161 956 | 148,1 |
| 1.4.3. Горводоканал | 6967 | 8328 | 119,5 |
| 1.4.4. Сбросы сточных вод | 5050 | 5 074 | 100,5 |
| 1.5. Коммерческие, таможенные и транспортные расходы | 47301 | 55793 | 118,0 |
| 1.5.1 Проведение выставок, презентаций, конференций, представительские и пр. расчеты, связанные с расчетами на рекламу и маркетинг | 1560 | 2770 | 177,6 |
| 1 .5.2 Расчеты с ж/д и авиаперевозчиками | 18020 | 25 000 | 138,7 |
| Продолжение таблицы 2.24 | |||
| Показатели | Ожидаемое 2006г. | План 2007 г. | 2007г. к 2006г. в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 .5.3 Расходы по доставке сырья и ГСМ | 24974 | 25 000 | 100,1 |
| 1 .5.4 Расчеты с прочими сторонними перевозчиками | 1163 | 1 200 | 103,2 |
| 1.5.5 Таможенные платежи | 1584 | 1 823 | 115,1 |
| 1.6. Страхование | 1520 | 480 | 31,6 |
| 1.7. Ремонт производственных фондов | 16988 | 25453 | 149,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.8. Общехозяйственные расходы | 27843 | 28215 | 101,3 |
| 1.8.1 Консультационные, аудиторские, информационные услуги | 3678 | 3 200 | 87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 4 |
| 1.8.2 Телекоммуникационные расходы помимо телефонной связи (интернет, телетайп и т.п.) | 430 | 400 | 93 |
| 1 .8.3 Платежи за лицензии, сертификацию, регистрационные сборы, услуги нотариусов | 5113 | 5 200 | 101,7 |
| 1.8.4 Расчетно-кассовое обслуживание | 976 | 840 | 86,1 |
| 1.8.5 Хозяйственные операции | 4580 | 4800 | 104,8 |
| 1 .8.6 Прочие платежи (услуги по обеспечению безопасности, услуги по обеспечению охраны окр. среды и т.п.) | 10033 | 10295 | 102,6 |
| 1.8.7. Расходы на обучение и переподготовку персонала | 253 | 280 | 110,7 |
| 1.8.8 Расчеты с поставщиками услуг связи | 2780 | 3200 | 115,1 |
| 1.9 Погашение реструктуризированной задолженности по расчетам с поставщиками работ, услуг | 8163 | 2830 | 34,7 |
| 2. Платежи по инвестиционной деятельности | 11761 | 17078 | 145,2 |
| 2.1 Покупка оборудования (расчеты с поставщиками основных средств и прочих в/о активов) | 11761 | 12348 | 105 |
| Продолжение таблицы 2.24 | |||
| Показатели | Ожидаемое 2006г. | План 2007 г. | 2007г. к 2006г. в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. Погашение реструктуризированной задолженности прошлых периодов | 357712 | 4730 | 59,7 |
| 3. Платежи по финансовой деятельности | 5992 | 224126 | 56,6 |
| 3.1 Краткосрочные финансовые вложения | 278025 | ||
| 3.2 Погашение кредитов, займов | 157 500 | 157500 | |
| Сбербанк РФ | 107 500 | ||
| филиал "Банк Москвы" | 20 000 | ||
| филиал Газпромбанка | 30 000 | ||
| 3.3 Выкуп собственных векселей | 71820 | 44854 | 62,5 |
| 3.4. Погашение % по кредитам, займам, векселям выданным | 19875 | 21772 | 109,5 |
| по кредитам банков срочным | 17447 | 18322 | 105, |
| по векселям собственным выданным | 2428 | 3 450 | 142,1 |
| ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ ПО ВСЕМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1928395 | 2 069675 | 107,3 |
2.5. Прогнозирование прибылей и убытков.