| № | Наименование статей | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1 | Доходы | |||||
| 1.1. | Доходы от реализации | 27790,4 | 6794,6 | 6998,6 | 6998,6 | 6998,6 |
| Итого | 27790,4 | 6794,6 | 6998,6 | 6998,6 | 6998,6 | |
| 2 | Расходы | |||||
| 2.1. | Затраты на оплату труда | 17370,40 | 3984,9 | 4457,50 | 4463,7 | 4464,3 |
| 2.2. | Материальные затраты | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.3. | Амортизация основных фондов | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2.4. | Прочие расходы | 8235,3 | 2095,40 | 2026,7 | 2053,4 | 2059,9 |
| 2.5. | Обязательное и добро-вольное страхование | 170 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 2.6. | Расходы на ремонт ОС | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 2.7 | Внереализационные расходы | 20 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 3 | Прибыль | |||||
| 3.1. | Прибыль (налоговая) | 1284,6 | 489,3 | 289,40 | 256,5 | 249,40 |
| 3.2. | Отчисления в бюджет | 308,3 | 117,4 | 69,4 | 61,6 | 59,9 |
| 3.3. | Прибыль к распределению | 976,3 | 371,9 | 220 | 194,9 | 189,50 |
Приложение 3. План доходов и расходов в ООО «Парус» за 2006 .
| № | Наименование статей | Всего | 1кв. | 2 кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1 Доходы | ||||||
| 1.1. | Доходы от реализации | 33348,5 | 8153,5 | 8398,3 | 8398,3 | 8398,3 |
| Итого | 33348,5 | 8153,5 | 8398,3 | 8398,3 | 8398,3 | |
| 2 Расходы | ||||||
| 2.1. | Затраты на оплату труда | 20844,5 | 4781,9 | 5349 | 5356,4 | 5357,2 |
| 2.2. | Материальные затраты | 720 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2.3. | Амортизация основных фондов | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.4. | Прочие расходы | 9882,36 | 2514,5 | 2432 | 2464,1 | 2471,9 |
| 2.5. | Обязательное и добро-вольное страхование | 204 | 48 | 48 | 54 | 54 |
| 2.6. | Расходы на ремонт ОС | 60 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 02.июл | Внереализационные расходы | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3Прибыль | ||||||
| 3.1. | Прибыль (налоговая) | 1541,52 | 587,16 | 347,28 | 307,8 | 299,28 |
| 3.2. | Отчисления в бюджет | 369,96 | 140,88 | 83,28 | 73,92 | 71,88 |
| 3.3. | Прибыль к распределению | 1171,56 | 446,28 | 264 | 233,88 | 227,4 |
Приложение 4. Бухгалтерский баланс ООО «Парус» за 2004 г.
| Показатели | Код строки | На начало периода | На конец периода |
| АКТИВ | |||
| 1. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | ||
| Основные средства | 120 | 1560 | 1144 |
| Незавершенное производство | 130 | ||
| Долгосрочные фин.вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | |||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу 1 | 190 | 1560 | 1144 |
| 2. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 662 | 1202 |
| НДС | 220 | 2 | |
| Краткосрочная дебиторская зад. | 230 | 3249 | 2819 |
| Долгосрочные дебиторская зад. | 240 | ||
| Краткосрочная фин.вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 1093 | 1028 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу 2 | 290 | 5004 | 5051 |
| Баланс (сумма строк 190+290) | 6564 | 6195 | |
| ПАССИВ | 300 | ||
| 3. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | ||
| Добавочный капитал | 420 | 1018 | 1018 |
| Целевое поступление | 430 | 3708 | 4047 |
| Нераспределенная прибыль | |||
| Итого по разделу 3 | 490 | 4726 | 5065 |
| 4. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Прочие долгосрочные обязат. | 520 | ||
| Итого по разделу 4. | 590 | ||
| 5. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1838 | 1130 |
| Задолженность участникам | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязат. | 660 | ||
| Итого по разделу 5 | 690 | 1838 | 1130 |
| Баланс (сумма строк 490+590+690) | 700 | 6564 | 6195 |
Приложение 5. Бухгалтерский баланс ООО «Парус» за 2005 г.
| Показатели | Код строки | На начало периода | На конец периода |
| АКТИВ | |||
| 1. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | ||
| Основные средства | 120 | 1144 | 1667 |
| Незавершенное производство | 130 | ||
| Долгосрочные фин.вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | |||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу 1 | 190 | 1144 | 1667 |
| 2. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 1202 | 1507 |
| НДС | 220 | 2 | 2 |
| Краткосрочная дебиторская зад. | 230 | 2819 | 664 |
| Долгосрочные дебиторская зад. | 240 | ||
| Краткосрочная фин.вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 1028 | 1662 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу 2 | 290 | 5051 | 3835 |
| Баланс (сумма строк 190+290) | 6195 | 5502 | |
| ПАССИВ | 300 | ||
| 3. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | ||
| Добавочный капитал | 420 | 5065 | 3961 |
| Целевое поступление | 430 | ||
| Нераспределенная прибыль | |||
| Итого по разделу 3 | 490 | 5065 | 3961 |
| 4. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Прочие долгосрочные обязат. | 520 | ||
| Итого по разделу 4. | 590 | ||
| 5. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1130 | 1541 |
| Задолженность участникам | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязат. | 660 | ||
| Итого по разделу 5 | 690 | 1130 | 1541 |
| Баланс (сумма строк 490+590+690) | 700 | 6195 | 5502 |
Приложение 7.Бухгалтерский баланс ООО «Парус» за 2005 г.
| Показатели | Код строки | На начало периода | На конец периода |
| АКТИВ | |||
| 1. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | ||
| Основные средства | 120 | 1667 | 1761 |
| Незавершенное производство | 130 | ||
| Долгосрочные фин.вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу 1 | 190 | 1667 | 1766 |
| 2. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 1507 | 1784 |
| НДС | 220 | 2 | 8 |
| Краткосрочная дебиторская зад. | 230 | 664 | 316 |
| Долгосрочные дебиторская зад. | 240 | ||
| Краткосрочная фин.вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 1662 | 1259 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу 2 | 290 | 3835 | 3367 |
| Баланс (сумма строк 190+290) | 5502 | 5133 | |
| ПАССИВ | 300 | ||
| 3. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | ||
| Добавочный капитал | 420 | 3961 | 3757 |
| Целевое поступление | 430 | ||
| Нераспределенная прибыль | |||
| Итого по разделу 3 | 490 | 3961 | 3757 |
| 4. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Прочие долгосрочные обязат. | 520 | ||
| Итого по разделу 4. | 590 | ||
| 5. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1541 | 1376 |
| Задолженность участникам | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязат. | 660 | ||
| Итого по разделу 5 | 690 | 1541 | 1376 |
| Баланс (сумма строк 490+590+690) | 700 | 5502 | 5133 |
Приложение 8. Отчет о прибылях и убытках ООО «Парус» за 2004 г.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 20566 | |||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | ||||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 17228 | |||||||||||||
| Валовая прибыль | ||||||||||||||
| Коммерческие расходы | ||||||||||||||
| Управленческие расходы | 1930 | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 1408 | |||||||||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||||||||||
| Проценты к получению | ||||||||||||||
| Проценты к уплате | ||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | ||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | ||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | ||||||||||||||
| Внереализационные доходы | 64 | |||||||||||||
| Внереализационные расходы | 79 | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1393 | |||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | ||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 334 | |||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 1059 | |||||||||||||
| СПРАВОЧНО | ||||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||
Приложение 9. Отчет о прибылях и убытках ООО «Парус» за 2005 г.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 32253 | 20566 | ||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | ||||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 25668 | 17228 | ||||||||||||
| Валовая прибыль | 3338 | |||||||||||||
| Коммерческие расходы | ||||||||||||||
| Управленческие расходы | 3021 | 1930 | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 3564 | 1408 | ||||||||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||||||||||
| Проценты к получению | ||||||||||||||
| Проценты к уплате | ||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | ||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | ||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | ||||||||||||||
| Внереализационные доходы | 2 | 64 | ||||||||||||
| Внереализационные расходы | 29 | 79 | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 3537 | 1393 | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | ||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 849 | 334 | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2688 | 1059 | ||||||||||||
| СПРАВОЧНО | ||||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||
Приложение 10. Отчет о прибылях и убытках ООО «Парус» за 2006 г.