Смекни!
smekni.com

Оценка инвестиций предприятия (стр. 6 из 6)

Баланс предприятия (базовый вариант), тыс. руб.

Статьи 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
АКТИВ
Оборотные средства: 1500,0 6709,3 8489,8 4821,6 14105,8 10873,9
Денежные средства 1500 2171,4 3271,2 4254,4 6687,4 8148,7
Дебиторская задолженность
Запасы сырья и материалов
Незавершенное производство 3403,4 3403,4 0,0 4735,2 2564,9
Готовая продукция 1134,5 1815,2 567,2 2683,3 160,3
Прочие оборотные средства
Основные средства: 5000,0 4700,0 4426,0 4175,5 3946,2 3736,0
Здание:
остаточная стоимость 2500,0 2450,0 2401,0 2353,0 2305,9 2259,8
Оборудование:
остаточная стоимость 2500 2250,0 2025,0 1822,5 1640,3 1476,2
Прочие активы
Итого Актив 6500,0 11409,3 12915,8 8997,1 18052,0 14610,0
ПАССИВ
Обязательства: 0,0 4537,9 5218,6 938,6 7224,8 4445,4
Краткосрочные займы
Долгосрочные займы
Кредиторская задолженность 4537,9 5218,585 938,615 7224,75 4445,412
Собственные средства: 6500,0 6871,4 7697,2 8058,5 9436,3 9954,9
Акционерный капитал 6500 6500 6500 6500 6500 6500
Нераспределенная прибыль прошлых лет 371,4 825,9 732,6 2203,7
Чистая прибыль/убытки отчетного года 371,4 825,9 732,6 2203,7 1251,2
Итого Пассив 6500,0 11409,3 12915,8 8997,1 16661,0 14400,3

Приложение В

Отчет о движении денежных средств (вариант выбранной стратегии), тыс. руб.

Годы 1 2 3 4 5
Статьи/Кварталы 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Приход
Поступления от реализации 2200 2200 2200 2200 2145 4305 4305 2625 2225 5585 5585 3605 1400 5760 3960 2060 2075 5835 3275 2955
Краткосрочные займы
Долгосрочные займы 150 150 150 150 2530 530 1030 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочие
в т.ч. %% по депозитам
Итого приход 2350 2350 2350 2350 4675 4835 5335 2655 2255 5615 5615 3635 1400 5760 3960 2060 2075 5835 3275 2955
Расход
Возврат кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 605 605 605 605 605 605 605
Инвестиционные расходы
Приобретение оборудования 0 0 0 0 2500 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арендная плата
Строительство
Расходы на маркетинг 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на НИОКР
Операционные расходы
Основные материалы 500 500 500 500 750 750 750 750 875 875 875 875 875 875 875 875 1000 1000 1000 1000
Зарплата рабочим 350 350 350 350 525 525 525 525 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 700 700 700 700
Налоги 645,6 645,6 645,6 645,6 1113,9 1113,9 1113,9 1113,9 1476,2 1476,2 1476,2 1476,2 1063,6 1063,6 1063,6 1063,6 1146,6 1146,6 1146,6 1146,6
Прочие в т.ч. 151,7 155,5 159,2 163,0 226,2 239,5 265,2 266,0 266,7 267,5 268,2 269,0 253,9 238,7 223,6 208,5 193,4 178,2 163,1 148,0
% по краткосрочному кредиту
% по долгосрочному кредиту 3,75 7,5 11,25 15 78,25 91,5 117,3 118 118,75 119,5 120,25 121 105,88 90,75 75,625 60,5 45,375 30,25 15,125 0
Итого расход 1647,4 1651,1 1654,9 1658,6 5145,1 3158,4 3684,1 2684,9 3260,5 3261,2 3262,0 3262,7 3410,0 3394,9 3379,7 3364,6 3645,0 3629,8 3614,7 3599,6
Приход-расход 702,6 698,9 695,1 691,4 -470,1 1676,6 1650,9 -29,9 -1005,5 2353,8 2353,0 372,3 -2010,0 2365,1 580,3 -1304,6 -1570,0 2205,2 -339,7 -644,6
Остаток средств на начало кв. 1500 2202,6 2901,5 3596,7 4288,1 3817,9 5494,6 7145,4 7115,5 6110,1 8463,9 10816,9 11189,2 9179,2 11544,3 12124,6 10820,0 9250,0 11455,2 11115,4
Депозиты
Остаток средств на конец кв. 2202,6 2901,5 3596,7 4288,1 3817,9 5494,6 7145,4 7115,5 6110,1 8463,9 10816,9 11189,2 9179,2 11544,3 12124,6 10820,0 9250,0 11455,2 11115,4 10470,8

Приложение Г

Баланс (вариант выбранной стратегии), тыс. руб.

Статьи 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
АКТИВ
Оборотные средства: 1500,0 7746,0 10376,1 17683,9 16209,8 18820,2
Денежные средства 1500,0 3208,1 6035,5 9989,2 9620,0 9270,8
Дебиторская задолженность
Запасы сырья и материалов
Незавершенное производство 4537,9 4340,6 7694,7 6589,8 7596,1
Готовая продукция 0,0 0,0 0,0 0,0 1953,3
Прочие оборотные средства
Основные средства: 5000,0 4700,0 7460,0 6968,8 6521,6 6114,2
Здание:
остаточная стоимость 2500,0 2450,0 3185,0 3121,3 3058,9 2997,7
Оборудование:
остаточная стоимость 2500 2250,0 4275,0 3847,5 3462,8 3116,5
Прочие активы
Итого Актив 6500,0 12446,0 17836,1 24652,7 22731,4 24934,3
ПАССИВ
Обязательства: 0,0 4657,9 7880,6 12312,8 10955,3 14957,3
Краткосрочные займы
Долгосрочные займы
Кредиторская задолженность 4657,9 7880,6 12312,79 10955,34 14957,32
Собственные средства: 6500,0 7788,1 9955,5 12129,9 11566,1 9767,0
Акционерный капитал 6500 6500 6500 6500 6500 6500
Нераспределенная прибыль прошлых лет 1288,1 2167,4 3462,5 1603,6
Чистая прибыль/убытки отчетного года 1288,1 2167,4 3462,5 1603,6 1663,4
Итого Пассив 6500,0 12446,0 17836,1 24442,7 22521,4 24724,3