| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 44 359 | 69 718 |
| Основные средства | 120 | 3 855 756 | 4 774 144 |
| Незавершенное строительство | 130 | 1 027 873 | 1 635 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 5 778 379 | 4 801 493 |
| в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества | 141 | 4 480 836 | 3 297 977 |
| займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев | 142 | 908 462 | 1 050 518 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 143 | 389 081 | 452 998 |
| отложенные налоговые активы | 145 | 197 858 | 215 713 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 6 000 | 6 000 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 10 910 225 | 11 502 395 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 3 057 965 | 3 604 371 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2 525 253 | 3 074 144 |
| расходы будущих периодов | 216 | 532 712 | 530 227 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 403 177 | 181 292 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 3 038 181 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 0 | |
| прочие дебиторы | 232 | 0 | 3 038 181 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 17 511 329 | 24 661 472 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 5 694 063 | 9 733 989 |
| векселя к получению | 242 | 0 | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | 113 249 | 184 201 |
| задолженность бюджета по налогам и сборам | 244 | 2 211 718 | 4 941 512 |
| задолженность государственных внебюджетных фондов | 245 | 16 054 | 24 145 |
| авансы выданные | 246 | 2 637 629 | 1 965 663 |
| прочие дебиторы | 247 | 6 838 616 | 7 811 962 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 628 627 | 87 473 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | 0 | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 | 628 627 | 87 473 |
| Денежные средства | 260 | 4 218 281 | 1 789 870 |
| в том числе: касса | 261 | 18 879 | 18 658 |
| расчетные счета | 262 | 1 060 091 | 503 352 |
| валютные счета | 263 | 3 064 436 | 1 154 066 |
| прочие денежные средства | 264 | 74 875 | 113 794 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 6 503 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 25 819 379 | 33 369 162 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): | 300:00:00 | 36 729 604 | 44 871 557 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 4 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 1 110 616 | 1 110 616 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 3 141 650 | 2 901 411 |
| Резервный капитал | 430 | 277 654 | 277 654 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 277 654 | 277 654 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 22 192 378 | 26 151 942 |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 471 | 22 192 378 | 20 077 573 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 472 | Х | 6 074 369 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 26 722 298 | 30 441 623 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 0 | 0 |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 0 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 749 449 | 88 758 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 749 449 | 88 758 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 1 734 889 | 1 703 484 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 1 734 889 | 1 703 484 |
| займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 0 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 7 397 459 | 12 444 745 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 5 401 075 | 6 294 618 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 272 737 | 336 306 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 31 691 | 57 119 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 109 452 | 146 913 |
| прочие кредиторы | 625 | 1 120 018 | 319 136 |
| векселя к уплате | 626 | 0 | |
| авансы полученные | 627 | 462 486 | 5 290 653 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 628 | 0 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 10 483 | 20 645 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 115 026 | 172 302 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 9 257 857 | 14 341 176 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): | 700:00:00 | 36 729 604 | 44 871 557 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ: | |||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 50 165 124 | 57 201 664 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 19 139 | 19 168 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 1 585 449 | 1 560 607 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 759 049 | 1 077 830 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 1 371 276 | 1 288 891 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 0 | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | |
1.2. Сравнительный агрегированный аналитический баланс
За 2005 год
| Актив | 2004 | 2005 | Структура * | Динамика | ||
| 2004 | 2005 | ± | % | |||
| 1. Внеоборотные активы | 7387075 | 7642846 | 31,1 | 23,7 | 255771 | 1,03 |
| 2. Оборотные активы | 16338177 | 24530972 | 68,8 | 76,2 | 8192795 | 1,5 |
| запасы | 3958375 | 4577285 | 22,4 | 18,6 | 618910 | 1,15 |
| дебит. задолженность | 10642516 | 16766945 | 65,1 | 68,3 | 6124429 | 1,57 |
| ден. средства | 1737286 | 3186742 | 10,6 | 12,9 | 1449456 | 1,8 |
| Валюта баланса | 23725252 | 32173818 | ||||
| Пассив | ||||||
| 3. Собств. Капитал | 15770526 | 20181907 | 66,47 | 62,7 | 4411381 | 1,27 |
| 4. Долгосрочн. Обяз-ва | 463131 | 2766817 | 1,95 | 8,59 | 2303686 | 5,9 |
| 5. Краткосрочн. Обяз-ва | 7491595 | 9225094 | 31,5 | 28,6 | 1733495 | 1,23 |
| кредиты и займы | 1029422 | 1727967 | 13,7 | 18,7 | 698545 | 1,67 |
| кредит. задолженность | 6462173 | 7497127 | 86,2 | 81,2 | 1034954 | 1,16 |
| Валюта баланса | 23725252 | 32173818 | ||||
* - за 100% берутся оборотные активы (запасы,дебит. задолженность,ден. средства)