Смекни!
smekni.com

Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта (стр. 8 из 16)

Показатель шаг расчетного периода
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Расходы на эксплуатацию и содержание оборудования , всегов том числе: 0 2 994,54 2 994,54 2 994,54 2 994,54 2 994,54 2 994,54 2 994,54 3 145,57 1 000,29 1 000,29
1.1. Амортизация оборудования 0 2 435,88 2 435,88 2 435,88 2 435,88 2 435,88 2 435,88 2 435,88 2 455,53 360,95 360,95
1.2. Расходы по эксплуатации оборудования (кроме расходов на текущий ремонт), всего в том числе: 0 440,44 440,44 440,44 440,44 440,44 440,44 440,44 542,59 528,89 528,89
расходы на оплату труда (с начислениями) рабочих по наладке и обслуживанию оборудования 0 294,84 294,84 294,84 294,84 294,84 294,84 294,84 383,29 383,29 383,29
1.3. Текущий ремонт оборудования 0 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 8,86 8,86 8,86
1.4. Затраты на содержание оборудования и рабочих мест (энергия, сжатый воздух, вода, материалы и др.) 0 112,69 112,69 112,69 112,69 112,69 112,69 112,69 138,59 101,59 101,59
2. Содержание аппарата управления цехами (заработная плата + отчисления на социальные нужды + канцелярские расходы) 0 184,44 184,44 184,44 184,44 184,44 184,44 184,44 184,44 184,44 184,44
3. Содержание зданий, сооружений производственного назначения, складов, инвентаря (коммунальные услуги) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Аренда 0 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
5. Прочие общепроизводственные расходы
ВСЕГО общепроизводственные расходы в том числе: 0 4 678,98 4 678,98 4 678,98 4 678,98 4 678,98 4 678,98 4 678,98 4 830,01 2 684,73 2 684,73
- условно-постоянные; 0 4 120,32 4 120,32 4 120,32 4 120,32 4 120,32 4 120,32 4 120,32 4 139,97 2 045,39 2 045,39
- условно-переменные 0 558,66 558,66 558,66 558,66 558,66 558,66 558,66 690,04 639,34 639,34
ВСЕГО общепроизводственные расходы без амортизации основных фондов 0 2 243,10 2 243,10 2 243,10 2 243,10 2 243,10 2 243,10 2 243,10 2 374,48 2 323,78 2 323,78

Таблица 9. Общехозяйственные расходы проекта А (тыс.руб.)

Показатель шаг расчетного периода
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Расходы связанные с образованием предприятия (нотариальные, лицензирование, страхования имущества) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Затраты на содержание служебного автомобильного транспорта 0 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 27,00 27,00 27,00
3. Содержание аппарата управления предприятием (зарплата основная и дополнительная с отчислениями на социальные нужды) 0 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40
4. Расходы на командировки и перемещения 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5. Амортизация инвентаря общехозяйственного назначения 0 17,50 17,50 17,50 17,50 0 0 0 20,00 20,00 20,00
6. Канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расходы 0 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
7. Уплата местных налогов (в том числе земельный налог) 396,10 354,85 313,60 272,35 231,49 204,66 211,68 199,71 187,74 175,77
8. Представительские расходы 0 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
ВСЕГО общехозяйственные расходы в том числе: 0 1 182,00 1 140,75 1 099,50 1 058,25 999,89 973,06 980,08 997,11 985,14 973,17
- условно-постоянные; 0 748,90 748,90 748,90 748,90 731,40 731,40 731,40 760,40 760,40 760,40
- условно-переменные 0 433,10 391,85 350,60 309,35 268,49 241,66 248,68 236,71 224,74 212,77
ВСЕГО общехозяйственные расходы без амортизации основных фондов 0 1 164,50 1 123,25 1 082,00 1 040,75 999,89 973,06 980,08 977,11 965,14 953,17

Таблица 10.

Общехозяйственные расходы проекта В (тыс.руб.)

Показатель шаг расчетного периода
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Расходы связанные с образованием предприятия (нотариальные, лицензирование, страхования имущества) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Затраты на содержание служебного автомобильного транспорта 0 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 27,00 27,00 27,00
3. Содержание аппарата управления предприятием (зарплата основная и дополнительная с отчислениями на социальные нужды) 0 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40
4. Расходы на командировки и перемещения 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5. Амортизация инвентаря общехозяйственного назначения 0 17,50 17,50 17,50 17,50 0 0 0 20,00 20,00 20,00
6. Канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расходы 0 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
7. Уплата местных налогов (в том числе земельный налог) 495,62 441,65 387,67 333,70 280,11 226,52 174,69 153,61 145,23 136,85
8. Представительские расходы 0 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
ВСЕГО общехозяйственные расходы в том числе: 0 1 281,52 1 227,55 1 173,57 1 119,60 1 048,51 994,92 943,09 951,01 942,63 934,25
- условно-постоянные; 0 748,90 748,90 748,90 748,90 731,40 731,40 731,40 760,40 760,40 760,40
- условно-переменные 0 532,62 478,65 424,67 370,70 317,11 263,52 211,69 190,61 182,23 173,85
ВСЕГО общехозяйственные расходы без амортизации основных фондов 0 1 264,02 1 210,05 1 156,07 1 102,10 1 048,51 994,92 943,09 931,01 922,63 914,25

Таблица 11.

Издержки производства и реализации продукции проекта А (тыс. руб.)

Показатель шаг расчетного периода
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Объем производства 0 6 698,00 6 698,00 6 698,00 6 698,00 6 698,00 6 698,00 6 698,00 6 698,00 6 698,00 6 698,00
2. Прямые материальные затраты 0 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89
3. Расходы на оплату труда 0 1 152,00 1 152,00 1 152,00 1 152,00 1 152,00 1 152,00 1 152,00 1 152,00 1 152,00 1 152,00
4. Амортизационные отчисления 0 1 874,95 1 874,95 1 874,95 1 874,95 1 857,44 1 857,44 1 857,44 544,11 544,11 544,11
5. Налоги, относимые на себестоимость 0 299,52 299,52 299,52 299,52 299,52 327,60 327,60 327,60 327,60 327,60
6. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость 0 3 460,92 3 419,67 3 378,42 3 357,31 3 316,45 3 397,62 3 420,71 4 167,74 4 155,77 4 143,80
7. Издержки производства 0 6 956,27 6 915,03 6 873,78 6 852,66 6 794,30 7 011,55 7 034,64 6 468,34 6 456,37 6 444,40
8. Издержки производства без амортизации 0 5 081,33 5 040,08 4 998,83 4 977,72 4 936,85 5 154,11 5 177,20 5 924,23 5 912,26 5 900,29
9.Издержки по сбыту продукции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Издержки производства и сбыта продукции 0 6 956,27 6 915,03 6 873,78 6 852,66 6 794,30 7 011,55 7 034,64 6 468,34 6 456,37 6 444,40
11.Издержки производства и сбыта продукции без амортизации 0 5 081,33 5 040,08 4 998,83 4 977,72 4 936,86 5 154,11 5 177,20 5 924,23 5 912,26 5 900,29
12.Производственная себестоимость единицы продукции 0,00 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01 1,05 1,05 0,97 0,96 0,96
13.Полная себестоимость единицы продукции 0,00 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01 1,05 1,05 0,97 0,96 0,96

Таблица 12.

Издержки производства и реализации продукции проекта В (тыс. руб.)

Показатель шаг расчетного периода
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Объем производства 0 7 698,00 7 698,00 7 698,00 7 698,00 7 698,00 7 698,00 7 698,00 7 698,00 7 698,00 7 698,00
2. Прямые материальные затраты 0 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89 168,89
3. Расходы на оплату труда 0 918,00 918,00 918,00 918,00 918,00 918,00 918,00 988,20 988,20 988,20
4. Амортизационные отчисления 0 2 453,38 2 453,38 2 453,38 2 453,38 2 453,38 2 435,88 2 435,88 2 455,55 360,95 360,95
5. Налоги, относимые на себестоимость 0 238,68 238,68 238,68 238,68 238,68 238,68 238,68 256,93 256,93 256,93
6. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость 0 3 268,44 3 214,47 3 160,50 3 106,52 3 052,93 2 999,34 2 947,51 3 048,55 2 989,47 2 981,09
7. Издержки производства 0 7 047,39 6 993,41 6 939,44 6 885,46 6 814,38 6 760,79 6 708,96 6 938,11 4 784,44 4 776,06
8. Издержки производства без амортизации 0 4 594,01 4 540,04 4 486,06 4 432,09 4 378,50 4 324,91 4 273,08 4 462,57 4 403,49 4 395,11
9.Издержки по сбыту продукции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Издержки производства и сбыта продукции 0 7 047,39 6 993,41 6 939,44 6 885,46 6 814,38 6 760,79 6 708,96 6 938,11 4 784,44 4 776,06
11.Издержки производства и сбыта продукции без амортизации 0 4 594,01 4 540,04 4 486,06 4 432,09 4 378,50 4 324,91 4 273,08 4 462,57 4 403,49 4 395,11
12.Производственная себестоимость единицы продукции 0,00 0,92 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87 0,90 0,62 0,62
13.Полная себестоимость единицы продукции 0,00 0,92 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87 0,90 0,62 0,62

· расходы на участие в выставках;