БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| Коды | ||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||
| на 31 января 2006г. | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 | ||
| Организация: ОАО «Металлургический завод им.А.К.Серова»» | по ОКПО | 00186387 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6632004667 | ||||
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | 27.11. 24.14.27.1 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 49 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||
| Местонахождение: г.Серов, ул. Агломератчиков, 6 | ||||||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 234 | 196 |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 1034681 | 1228121 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 2128108 | 7301160 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 59616 | 659921 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 1387 | 1004 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 803 | 896 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3224829 | 9191298 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 1132155 | 1320237 |
| В том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 392109 | 400371 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 349988 | 428692 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 230047 | 262709 |
| товары отгруженные (45) | 215 | 2582 | 3475 |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 157429 | 225026 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 142648 | 161483 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
| В том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1092644 | 1791130 |
| В том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 496651 | 680132 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 521 | 607 |
| Денежные средства | 260 | 710382 | 926429 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3078350 | 4199922 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 6303179 | 13391220 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 262 | 262 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 404748 | 399894 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 0 | 0 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года(88) | 470 | 3921192 | 10737530 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 4326202 | 11137686 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 25374 | 19927 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 54819 | 90113 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 267111 | 330105 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 347304 | 440145 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 554916 | 792055 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1073821 | 1019952 |
| В том числе поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 640223 | 704889 |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 5359 | 5895 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 172994 | 149732 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 88400 | 68669 |
| прочие кредиторы | 625 | 166845 | 90767 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | 0 | 0 |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | 936 | 1382 |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1629673 | 1813389 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 6303179 | 13391220 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | 189552 | 202774 |
| в том числе по лизингу | 911 | 61004 | 89973 |
| Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 418 | 603 |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 225719 | 224769 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | 0 | 0 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (008) | 960 | 847290 | 1036027 |
| Износ жилищного фонда (014) | 970 | 4126 | 4428 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |
| Коды | ||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||
| За январь-декабрь 2006 г. | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 | ||
| Организация: ОАО «Метзавод им.А.К.Серова»» | по ОКПО | 00186387 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6632004667 | ||||
| Вид деятельности: черная металлургия | По ОКВЭД | 27.11.24.11. | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 49 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 7648003 | 7234128 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 | (5843311) | (5469818) |
| Валовая прибыль | 29 | 1804692 | 1764310 |
| Коммерческие расходы | 30 | (104610) | (98898) |
| Управленческие расходы | 40 | (500227) | (476186) |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 50 | 1199855 | 1189226 |
| II. Операционные доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 60 | 568 | 604 |
| Проценты к уплате | 70 | (64219) | (57534) |
| Доходы от участия в других организациях | 80 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 90 | 3046619 | 2642400 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (3114479) | (2673280) |
| III. Внереализационные доходы и расходы | |||
| Внереализационные доходы | 120 | 49882 | 88754 |
| Внереализационные расходы | 130 | (326778) | (285762) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 791448 | 904408 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | (82) | (44) |
| Отложенные налоговые обязательства | 160 | (10866) | (12506) |
| Текущий налог на прибыль | 170 | (198535) | (234160) |
| Иные аналогичные платежи | 180 | (1412) | (2508) |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 580553 | 655190 |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 27683 | 34668 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 210 | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль | 220 | 0 | 0 |
[1] Сумма чистой прибыли, направленная на капитальные вложения (согласно годовым отчетам ОАО «Металлургический завод им.А.К.Серова»
[2] Структурная характеристика активов факультативна, поэтому все значения, полученные при расчете, целесообразно перевести в процентное выражение (для наглядности)
[3] Ставка рефинансирования в 2006 г. составила 12%
[4] Согласно официального отчетности ОАО «Металлургический завод им.А.К.Серова»