| ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ВСЕГО | ||
| 1. Постоянные активы, | |||||||||||||||
| Создание сайта | |||||||||||||||
| Стоимость актива (без НДС) | 136 | тыс.руб. | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| НДС уплаченный | 18% | тыс.руб. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Дополнительные организационно-технические расходы | |||||||||||||||
| Стоимость актива (без НДС) | 50 | тыс.руб. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| НДС уплаченный | 18% | тыс.руб. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| = Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС) | тыс.руб. | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| = НДС к постоянным активам | тыс.руб. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Потребность в финансировании постоянных активов | тыс.руб. | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| - местная валюта | тыс.руб. | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| Потребность в финансировании чистого оборотного капитала | тыс.руб. | 123 | -12 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| = Потребность в финансировании инвестиционных издержек | тыс.руб. | -5 | 309 | -12 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||||||||
| Учредительный капитал (изменение) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||||||||||||
| Объем финансирования (изменение) | тыс.руб. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| - в местной валюте | тыс.руб. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 3. ЗАЁМНЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||||||||
| Привлечение кредитов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = Итого источники финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| = Свободные денежные средства | тыс.руб. | 225 | -85 | -59 | -35 | 2 | 54 | 106 | 158 | 210 | 262 | 314 | 366 | 418 | 418 |
Приложение 4
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ | 0 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ВСЕГО | |
| - выручка от реализации | тыс.руб. | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 650 |
| - текущие затраты | тыс.руб. | 0 | -101 | -81 | -81 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -997 |
| = Прибыль от основной деятельности | тыс.руб. | 0 | -1 | 19 | 19 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 654 |
| - налоги, относимые на финансовые результаты | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| - доходы/расходы от прочей реализации | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внереализационные доходы/расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - курсовая разница | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 0 | -1 | 19 | 19 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 653 |
| Налогооблагаемая прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 18 | 19 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 653 |
| - налог на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | -4 | -5 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -157 |
| = Чистая прибыль | тыс.руб. | 0 | -1 | 15 | 14 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 496 |
| - дивиденды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прочие платежи из чистой прибыли | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Нераспределенная прибыль | тыс.руб. | 0 | -1 | 15 | 14 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 496 |
| То же, нарастающим итогом | тыс.руб. | 0 | -1 | 14 | 28 | 80 | 132 | 184 | 236 | 288 | 340 | 392 | 444 | 496 | 496 |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЕСТНАЯ ВАЛЮТА) | 0 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ВСЕГО | |
| 1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||
| - выручка от реализации | тыс.руб. | 0 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 650 |
| - выручка от реализации постоянных активов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доходы от прочей реализации, внереализационные доходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прирост нормируемых краткосрочных пассивов | тыс.руб. | 17 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| - увеличение уставного капитала | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - целевые финансирование и поступления | тыс.руб. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| - привлечение кредитов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - поступления от продажи иностранной валюты | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Итого приток | тыс.руб. | 237 | 107 | 103 | 110 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 917 |
| 2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||
| - эксплуатационные расходы | тыс.руб. | 0 | -100 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -980 |
| - лизинговые платежи (начисленные) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - коммерческие расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - налоговые выплаты | тыс.руб. | 0 | -1 | -5 | -6 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -174 |
| - убытки от прочей реализации, внереализационные расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прочие расходы из чистой прибыли | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прирост постоянных активов | тыс.руб. | 0 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186 |
| - прирост нормируемых оборотных активов | тыс.руб. | -12 | -130 | 8 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159 |
| - общая сумма выплат по кредитам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - расходы на покупку иностранной валюты | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Итого отток | тыс.руб. | -12 | -418 | -77 | -86 | -123 | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 | -1 499 |
| = Баланс денежных средств в местной валюте | тыс.руб. | 225 | -310 | 26 | 24 | 37 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 418 |
| = Свободная местная валюта | тыс.руб. | 225 | -85 | -59 | -35 | 2 | 54 | 106 | 158 | 210 | 262 | 314 | 366 | 418 | 418 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА | 0 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | |
| Рентабельность активов (в годовом выражении) | % | - | - | 70% | 63% | 197% | 167% | 147% | 131% | 118% | 107% | 99% | 91% | 85% |
| Рентабельность собственного капитала (в годовом выражении) | % | - | - | 78% | 72% | 228% | 191% | 165% | 145% | 129% | 117% | 106% | 98% | 90% |
| Рентабельность постоянных активов (в годовом выражении) | % | - | - | 94% | 93% | 335% | 335% | 335% | 335% | 335% | 335% | 335% | 335% | 335% |
| Текущие затраты к выручке от реализации | % | - | 101% | 81% | 81% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% |
| Прибыльность продаж | % | - | - | 15% | 14% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Рентабельность по балансовой прибыли | % | - | -1% | 23% | 23% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Рентабельность по чистой прибыли | % | - | -1% | 18% | 18% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Оборачиваемость активов | разы | - | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| Оборачиваемость собственного капитала | разы | - | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.55 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| Оборачиваемость постоянных активов | разы | - | 1.08 | 0.54 | 0.54 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Коэффициент общей ликвидности | разы | 14.20 | 2.38 | 2.77 | 2.67 | 3.43 | 4.53 | 5.64 | 6.75 | 7.86 | 8.96 | 10.07 | 11.18 | 12.28 |
| Коэффициент срочной ликвидности | разы | 13.96 | -0.08 | 0.66 | 1.14 | 2.22 | 3.32 | 4.43 | 5.54 | 6.65 | 7.75 | 8.86 | 9.97 | 11.07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | разы | 13.96 | -3.58 | -2.20 | -0.94 | 0.04 | 1.15 | 2.26 | 3.36 | 4.47 | 5.58 | 6.68 | 7.79 | 8.90 |
| Коэффициент общей платежеспособности (доля собственных средств в валюте баланса) | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | |
| Коэффициент автономии (соотношение собственных и заемных средств) | 13.20 | 9.18 | 8.68 | 6.70 | 6.39 | 7.49 | 8.60 | 9.71 | 10.82 | 11.92 | 13.03 | 14.14 | 15.24 | |
| Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Общий коэффициент покрытия долга | разы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |