Смекни!
smekni.com

Анализ структуры капитала и оценка его стоимости (стр. 8 из 8)

Приложение 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

За 2004г.

Коды
форма № 5 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2005.02.17
Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО 00594554
Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ 21120
Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ 67
Орган управления государственным имуществом по ОКДП 0112
Единица измерения : руб. по ОКЕИ 384
Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н
ул. Строительная –7а

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Код строки

Остаток на нач.года

Получено

Погашено

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты 110 4223630 4223630
Долгосрочные займы 120 146603 27636 67266 106973
Краткосрочные кредиты 130 7586000 5586000 2000000
Краткосрочные займы 140 1100230 1100230

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность:краткосрочная 210 21157000

1175858761

177671187 19344574
В том числе просроченная 211 18358000

70343504

70906796 17744708
Из нее длительностью свыше 3 месяцев 212 14743000

29895989

27660798 16978191
Кредиторская задолженность 230 9264000

176896327

178336164 7824163
В том числе просроченная 231 5354000

106137796

105494485 5997311
Из нее длительностью свыше 3 месяцев 232 3806000

31841339

29401846 5645493
долгосрочная 240 3721000 535874 3185126

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2

1.Движение векселей 262
Векселя полученные 264

2553640

2553640
2. Дебиторская задолженность по поставленной продукции по фактической себестоимости 266 6370000

87145293

68112679 10014750

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

П Основные средства

Земельные участки и объекты природопользования 360
Здания 361 24256661 24256661
Сооружения 362 28129 694938 27434062
Машины и оборудование 363 22222744 4499365 320315 26401795
Транспортные средства 364 8517187 1273333 711851 9078669
Производственный и хозяйственный инвентарь 365 31812 31812
Рабочий скот 366 192727 65294 47667 210454
Продуктивный скот 367 6536288 4067020 2413829 8189479
Другие виды основных средств 369 22073247 1455032 11472742 12055537
ИТОГ О (сумма строк 360-369) 370 111959666 11360144 15661342 107658468
В том числе производственные 371 92068419 9905112 4188600 97784931
непроизводственные 372 19891247 1455032 11472742 9873537
СПРАВОЧНО
Имущество полученное в лизинг 373 167200 1672000
Среднегодовая стоимость всех основных средств 375 108302000 102146000
В том числе производственных основных средств 376 88362000 82777000
Производственных основных средств других отраслей 377 2183000 2183000
Непроизводственных основных средств 378 17957000 17186000
Амортизация амортизируемого имущества:
Основных средств -всего 394 64426051 66316457
В том числе зданий сооружений 395 18215273 18486698
Машин оборудования транспортных средств 396 23381706 28740057
других 397 22829072 19089702

4.ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Код строки

Остаток на нач.года

Начислено

Использовано

Остаток на конец года
Собственные средства организации -всего

410

15720455

4183449

11537006

Прибыль оставшиеся в распоряжении организации

411

11537006 11537006
амортизация

412

4183449

4183449

Привлеченные средства -всего

420

16598830 10375200 6223630

В том числе кредиты банков

421

11223630

5000000

6223630

Заемные средства других организаций

422

486000

486000

Из бюджета

424

4889200

4889200

Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410и 420) 32319285

14558649

17760636

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материальные затраты

610

42391487

55074000

В том числе семена

611

10641629

5684000

корма

612

10084357

4459000

Покупное сырье для переработки

613

190188

109000

Затраты на оплату труда

620

22965040

10371000

Отчисления на социальные нужды

630

6516038

5751000

Амортизация

640

4183449

3796000

Прочие затраты

650

10200000

27813000

ИТОГО по элементам затрат

660

86256014

112805000

Изменение остатков (прироост+, уменьшение -)

670

777498

740000

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Причитается по расчету

Израсходовано

Перечислено в фонды

Отчисления в государственные внебюджетные фонды: В фонд социального страхования

710

1150202

2067471

417793

В Пенсионный фонд

720

4775698

4758176

На медицинское страхование

740

590138

577172

Среднесписочная численность работников

760

872

Руководитель--------------------------------------

Главный бухгалтер--------------------------------


[1] Предусмотрено Международным стандартом финансовой отчетности № 13.