Местонахождение (адрес)_643,630088,54,Новосибирск,Северный пр.31__
┌───────────┐
Дата утверждения │ 17.01.2006│
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
АКТИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | 10163 | 10240 |
Незавершенное строительство | 130 | 16 | 16 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 10179 | 10256 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 3300 | 3386 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1439 | 1516 | |
животные на выращивании и откорме | |||
затраты в незавершенном производстве | 1212 | 1217 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 648 | 651 | |
товары отгруженные | |||
расходы будущих периодов | 1 | 2 | |
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 356 | 378 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 598 | 641 |
в том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2630 | 2770 |
в том числе покупатели и заказчики | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 109 | 109 |
Денежные средства | 260 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 6993 | 7284 |
БАЛАНС | 300 | 17172 | 17540 |
ПАССИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 11195 | 11195 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Фонд социальной сферы | 440 | ||
Целевые финансирования и поступления | 450 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | - | - |
475 | - | - | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 11195 | 11195 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 330 | 350 |
Кредиторская задолженность | 620 | 5647 | 5995 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 2768 | 2913 | |
задолженность перед персоналом организации | 475 | 535 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1065 | 1105 | |
задолженность по налогам и сборам | 1307 | 1394 | |
прочие кредиторы | 32 | 48 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 5977 | 6345 |
БАЛАНС | 700 | 17172 | 17540 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
в том числе по лизингу |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
Товары, принятые на комиссию |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
Износ жилищного фонда |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
Нематериальные активы, полученные в пользование |
Руководитель ______ _________ Главный бухгалтер ______ __________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"_17_" _____01______ 2006_ г.
Приложение 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌─────────┐
на __01 января__ 2007 г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │07│01 │18│
├──┴───┴──┤
Организация __ООО «ТехАгро-Сибирь»________ по ОКПО │ │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │5406361053│
├─────────┤
Вид деятельности __производство, торговля____________ │ │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
Местонахождение (адрес) _643,630088,54,Новосибирск,Северный пр.31_
┌───────────┐
Дата утверждения │ 18.01.2007│
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
АКТИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | 10240 | 10272 |
Незавершенное строительство | 130 | 16 | 16 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 10256 | 10288 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 3386 | 4267 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1516 | 954 | |
животные на выращивании и откорме | |||
затраты в незавершенном производстве | 1217 | 2490 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 651 | 690 | |
товары отгруженные | 124 | ||
расходы будущих периодов | 2 | 9 | |
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 378 | 246 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 641 | 980 |
в том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2770 | 3701 |
в том числе покупатели и заказчики | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 109 | 1399 |
Денежные средства | 260 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 7284 | 10593 |
БАЛАНС | 300 | 17540 | 20881 |
ПАССИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 11195 | 10957 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Фонд социальной сферы | 440 | ||
Целевые финансирования и поступления | 450 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет | 465 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | - | 2866 |
475 | - | (151) | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 11195 | 13672 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 350 | 75 |
Кредиторская задолженность | 620 | 5995 | 7134 |
в том числе поставщики и подрядчики | 2913 | 2504 | |
задолженность перед персоналом организации | 535 | 485 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1105 | 2446 | |
задолженность по налогам и сборам | 1394 | 1629 | |
прочие кредиторы | 48 | 70 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 6345 | 7209 |
БАЛАНС | 700 | 17540 | 20881 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | |||
в том числе по лизингу | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Износ жилищного фонда | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
Руководитель ______ _________ Главный бухгалтер _______ _________