Смекни!
smekni.com

Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия (стр. 16 из 18)

Местонахождение (адрес)_643,630088,54,Новосибирск,Северный пр.31__

┌───────────┐

Дата утверждения │ 17.01.2006│

├───────────┤

Дата отправки (принятия) │ │

└───────────┘

АКТИВ Код пока- зателя На начало
отчетного года
На конец
отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110
Основные средства 120 10163 10240
Незавершенное строительство 130 16 16
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 10179 10256
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 3300 3386
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1439 1516
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве 1212 1217
готовая продукция и товары для перепродажи 648 651
товары отгруженные
расходы будущих периодов 1 2
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 356 378
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 598 641
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2630 2770
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения 250 109 109
Денежные средства 260
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 6993 7284
БАЛАНС 300 17172 17540
ПАССИВ Код пока- зателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 11195 11195
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы 440
Целевые финансирования и поступления 450
Нераспределенная прибыль прошлых лет 460
Непокрытый убыток прошлых лет 465
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 - -
475 - -
ИТОГО по разделу III 490 11195 11195
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 330 350
Кредиторская задолженность 620 5647 5995
в том числе: поставщики и подрядчики 2768 2913
задолженность перед персоналом организации 475 535
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
1065 1105
задолженность по налогам и сборам 1307 1394
прочие кредиторы 32 48
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 5977 6345
БАЛАНС 700 17172 17540
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель ______ _________ Главный бухгалтер ______ __________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"_17_" _____01______ 2006_ г.


Приложение 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

┌─────────┐

на __01 января__ 2007 г. │ КОДЫ │

├─────────┤

Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число) │07│01 │18│

├──┴───┴──┤

Организация __ООО «ТехАгро-Сибирь»________ по ОКПО │ │

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │5406361053│

├─────────┤

Вид деятельности __производство, торговля____________ │ │

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │

________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘

Местонахождение (адрес) _643,630088,54,Новосибирск,Северный пр.31_

┌───────────┐

Дата утверждения │ 18.01.2007│

├───────────┤

Дата отправки (принятия) │ │

└───────────┘

АКТИВ Код пока- зателя На начало
отчетного года
На конец
отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110
Основные средства 120 10240 10272
Незавершенное строительство 130 16 16
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 10256 10288
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 3386 4267
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1516 954
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве 1217 2490
готовая продукция и товары для перепродажи 651 690
товары отгруженные 124
расходы будущих периодов 2 9
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 378 246
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 641 980
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2770 3701
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения 250 109 1399
Денежные средства 260
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 7284 10593
БАЛАНС 300 17540 20881
ПАССИВ Код пока- зателя На начало
отчетного периода
На конец
отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 11195 10957
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы 440
Целевые финансирования и поступления 450
Нераспределенная прибыль прошлых лет 460
Непокрытый убыток прошлых лет 465
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 - 2866
475 - (151)
ИТОГО по разделу III 490 11195 13672
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 350 75
Кредиторская задолженность 620 5995 7134
в том числе поставщики и подрядчики 2913 2504
задолженность перед персоналом организации 535 485
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
1105 2446
задолженность по налогам и сборам 1394 1629
прочие кредиторы 48 70
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 6345 7209
БАЛАНС 700 17540 20881
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование

Руководитель ______ _________ Главный бухгалтер _______ _________