Среди внешних долгов РФ можно выделить:
а) Государственный внешний долг РФ (включая обязательства бывшего СССР, принятые Российской Федерацией): по кредитам правительств иностранных государств, полученным федеральным бюджетом, в том числе по связанным кредитам, полученным под государственную гарантию Российской Федерации;
- по кредитам иностранных коммерческих банков и фирм;
- по кредитам международных финансовых организаций;
- государственные ценные бумаги РФ, указанные в иностранной валюте;
- по кредитам Внешэкономбанка, предоставленным Министерству финансов Российской Федерации за счёт средств Центрального банка Российской Федерации;
б) Внешний долг субъекта Российской Федерации, в том числе:
- по кредитам иностранных коммерческих банков и фирм;
- по кредитам международных финансовых организаций;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в иностранной валюте.
Внешний долг России — обязательства, возникающие в иностранной валюте (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).
В абсолютном выражении российский внешний государственный долг на 1 января 2010 года составил 37,6 млрд. долларов, что является одним из самых низких показателей в мире. По относительным показателям, российский внешний госдолг составляет 3 % от объема ВВП страны. По состоянию на апрель 2010 года объем внешнего долга снизился, составив $31,1 млрд. или 2,5% ВВП. В то же время в этом месяце Россия после двенадцатилетнего перерыва снова вернулась к заимствованиям на внешнем рынке, разместив два транша еврооблигаций на $5,5 млрд. [20]
Для сравнения — после кризиса 1998 года внешний долг России составлял 146,4 % от ВВП. По принятому трёхлетнему бюджету на период 2008—2010 гг., госдолг должен был удерживаться в рамках 2,5 % от ВВП. Однако вследствие падения цен на нефть бюджет России стал дефицитным, и уже в 2010-м году дефицит планируется покрывать за счёт новых кредитов. В наихудшем случае в ближайшие три года внешний долг России может вырасти на $75 млрд. Для сравнения в странах Закавказья долг составляет в несколько раз меньше. Так например у Грузии долг составляет 3.8 млрд долларов, у Армении - 4,4 млрд. долларов, Азербайджана - 2,5 млрд. долларов.[20]
Таблица 4 - Структура государственного внешнего долга по состоянию на 1 января 2010 года
Наименование | Сумма, млн. долларов США | Сумма, млн. ЕВРО |
Задолженность перед официальными кредиторами — членами Парижского клуба | 999,8 | 696,9 |
Задолженность перед официальными кредиторами — не членами Парижского клуба | 1 820,4 | 1 268,9 |
Задолженность бывшим странам СЭВ | 1 300,1 | 906,2 |
Коммерческая задолженность бывшего СССР | 830,5 | 578,9 |
Задолженность перед международными финансовыми организациями | 3 793,9 | 2 644,6 |
Задолженность по еврооблигационным займам | 26 239,6 | 18 290,5 |
Задолженность по ОВГВЗ (облигации внутреннего государственного валютного займа) | 1 775,3 | 1 237,5 |
Задолженность по гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте | 881,4 | 614,4 |
Государственный внешний долг Российской Федерации (включая обязательства бывшего СССР, принятые Российской Федерацией) | 37 641,0 | 26 237,9 |
В 2004—2008 годах, по поручению бывшего в то время президентом В. В. Путина, учитывая рост доходов России от экспорта нефти, связанный со стремительным ростом мировых цен на это сырьё, государственный долг стремительно сокращался. В результате длительных переговоров, к концу августа 2006 Россия осуществила досрочные выплаты 22,5 млрд. долларов по кредитам Парижского клуба, после чего её государственный долг составил 53 млрд. долларов (9 % ВВП).[23]
Пик российского государственного долга пришёлся на 1998 год (146,4 % ВВП). На 1 января 2000 года, внешний долг достиг 158,7 млрд. долларов (а суммарный внешний и внутренний государственный долг составлял 84 % ВВП).
Для сравнения, по данным МВФ за 2009 г, государственный долг Великобритании составлял 68,2 % ВВП, Германии — 72,5 %, Франции — 77,4 %, Канады — 81,6 %, США — 83,2 %, Италии — 115,8 %, Японии — 217,6 %
По данным Центрального Банка Российской Федерации, общий внешний долг России (частный и федеральный сектор) на 1 января 2010 года составил 471,6 млрд. долл. США. В относительном выражении внешний долг частного и федерального сектора составляет 38,2 % от объема российского ВВП.
Общие выплаты в 2009 году должны составить $141,0 млрд. (из них только $5 млрд. приходится на органы государственного управления), 2010 — $91,3 млрд. ($4,6 млрд.).
Объем государственного внешнего долга РФ на 1 февраля 2010 г составил 37 млрд. 523,2 млн. долл. или 26 млрд. 890,7 млн. евро против 37 млрд. 641 млн. долл. или 26 млрд. 237,9 млн. евро на 1 января 2010 г. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ.
Таким образом, объем внешнего долга РФ увеличился за месяц на 117,8 млн. долл. или на 0,3 проц. В пересчете на евро внешний долг увеличился за месяц на 652,8 млн. евро или на 2,5 проц.[23]
Таблица 5 - Верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию на конец 2011, 2012 и 2013 годов по видам долговых обязательств млрд. долларов США
Вид задолженности | на 1 января 2012 года | на 1 января 2013 года | на 1 января 2014 года |
Государственный внешний долг Российской Федерации, всего | 55,6 | 65,2 | 75,6 |
Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте | 6,1 | 5,5 | 4,8 |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 38,2 | 43,9 | 49,7 |
Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте | 11,3 | 15,8 | 21,1 |
Наименование | на 1 января 2012 года | на 1 января 2013 года | на 1 января 2014 года |
Государственный внешний долг Российской Федерации, всего | 55,6 | 65,2 | 75,6 |
Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования) | 3,3 | 3,1 | 2,8 |
Финляндия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Германия | 0,0 | 0,0 | - |
Япония | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Египет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Кувейт | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Мальта | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Тайланд | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Турция | 0,0 | - | - |
Уругвай | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Южная Корея | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Китай | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
КНДР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Румыния | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Словакия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Чехия | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Страны бывшей Югославии | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Кредиты иностранных юридических лиц | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
задолженность кредиторам Лондонского клуба | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
коммерческая задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты международных финансовых организаций | 2,7 | 2,3 | 1,9 |
Верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации (далее - внешнего долга) по состоянию на 1 января 2012 года установлен законопроектом в размере 55,6 млрд. долл. США, на 1 января 2013 года 65,2 млрд. долл. США, на 1 января 2014 года 75,6. Таким образом, внешний долг по состоянию на 1 января 2014 года увеличится по сравнению с 2012 годом на 20 млрд. долларов США. Увеличение величины внешнего долга в плановом периоде обусловлено заимствованиями на внешних финансовых рынках путем размещения государственных ценных бумаг (еврооблигационных займов), а также увеличением объемов предоставляемых гарантий в иностранной валюте. Доля задолженности по кредитам правительств иностранных государств и МФО снизится в связи с завершением погашения задолженности по ранее привлеченным кредитам. При этом привлечение новых кредитов не планируется.