Показатели производственно-финансовой деятельности.
| Наименование реквизита | 1Д ИЗМ | 2007 | 2008 | 2009 |
| Объем производства продукции без налогов из выручки: | ||||
| в фактических ценах отчетного года | vLth | 40107 | 35016 | 60343 |
| в сопоставимых ценах января 2008г. | Илн.рб | 47834 | 3485 | 48554 |
| в % к соответствующем},' периоду прошлого года | /о | 95,5 | 70 | 145 |
| Объем отгруженной продукции без налогов из выручки в | Млн . | 39093 | 33997 | 57813 |
| Соотношение между отгруженной и произведенной продукцией | /о | 97,5 | 97.1 | 95,8 |
| Запасы готовой продукции без налогов из выручки в фактических цепах на конец этчетного периода | у1лн . зуб | 2481 | 3500 | 6030 |
| Соотношение между запасами готовой продукции на конец отчетного периода и среднемесячным объемом производства в | мес . | \74 | 1,2 | 1.2 |
| рост цен в % к соответствующему периоду прошлого года | 1% | 2,1 | 1,25 | 1,19 |
| Объем производства ТИП тыс. руб. | Члн руб | 64,8 | 128.7 | 147,4 |
| н % к соответствующему периоду прошлого года | /о | 136 | 147.3 | 120 |
| Сальдо внешней торговли | ТЫС. ДОЛ | 16756,6 | 16376,2 | 22996,3 |
| Темп роста сальдо | /о | 39,2 | /7,7 | 140,4 |
| Объем экспорта товаров и услуг | тыс . поп | 21092.4 | 19857 | 27800 |
| Темп роста экспорта | % | 66 | мл | 140 |
| Объем импорта товаров и услуг | тыс . | 4335,8 | 3480.8 | 4803.5 |
| Темп роста импорта | % | 40,3 | 80.3 | 138 |
| Среднесписочная численность за последний месяц отчетного | 4761 | 4510 | 4388 | |
| Средняя заработная плата за последний месяц отчетного | зуб. | 184101 | 236000 | 322431 |
| Тарифная ставка 1 -го разряда руб. | руб. | 25270 | 50000 | 62000 |
| Зыручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | Млн.руб | 46716 | 44476 | 69285 |
| Удельный вес средств, поступивших на счета, в объеме выручки | % | 39,95 | 61,06 | 80 |
| Удельный вес товарообменных операций в объеме выручки | % | 60,05 | 38.94 | 20 |
| Затраты на производство и сбыт реализованной продукции | Млн . | 36474 | 35839 | 52123 |
| Прибыль от реализации продукции | Млн. | 1044 | 2188 | 8149 |
| эалансовая прибыль | Млн . | -1815 | -1324 | 7141 |
| рентабельность реализованной продукции | % | 2.86 | 6,11 | 1 5.63 |
| Дебиторская задолженность -в сего | Млн . | 3375 | 7066 | 6900 |
| Просроченная свыше 3-х месяцев | Мл а . | 2544 | 4697 | 3644 |
| удельный вес в общем объеме | % | 75,38 | 66,47 | 52,81 |
| Кредиторская задолженность-всего | Млн . | 16400 | 21272 | 25937 |
| поставщикам за ювары. работы .услуги | Члн ,руб | 4679 | 7859 | 9681 |
| по отчислениям в бюджет . | Илн . | 2418 | 3986 | 1565 |
| внебюджетным фондам | Члн.руб | 699 | 1033 | 1233 |
| анализ общей кредиторской задолженности: | ||||
| просроченная свыше 3-х месяцев | Млн.руб | 7422 | 12355 | 10800 |
| удельный вес в общем объеме | % | 45.26 | 58;08 | 41,64 |
| соотношение задолженности к среднемесячной выручке. | ||||
| дебиторской | % | 86,7 | 190.6 | 119,5 |
| кредиторской | % | 421.3 | 573,9 | 449.2 |
| 1адолженность по кредитам банков - всего | Млн . | 17349 | 28762 | 21113 |
| по долгосрочным кредитам | Млн . | 5483 | 19976 | 20867 |
| по краткосрочным кредитам | Млн . | 11866 | 8786 | 246 |
| Коэффициент текущей ликвидности (КК>=1.7) коэф. | 0.72 | 0,97 | 1.4 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | -0.32 | -0,43 | -0,1 | |
| Коэффициент восстановления платежеспособности | 0,4 | 1.17 | 0,87 |
Приложение 3
Реализация плановых мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности на УП «МЗКТ»
| Решаемая | Содержание мероприятий | Предполагаемый | Ответственный | Сроки | ||||||||
| проблема | эффект | исполнитель | исполнения | |||||||||
| Выполнение | Обеспечить выполнение важней- | Прибыль. | енеральная | 004 год | ||||||||
| прогнозных | ших параметров социально- | повышение | ирекция. | |||||||||
| показателей | кономического развития, дове- | конкуренто- | ачальники | |||||||||
| енных приказом № 57 от | способности. | ехов и | ||||||||||
| 1.02.2008г и № 19166 от | сохранение | тделов | ||||||||||
| 1.11.2008г. | рынка сбыта | |||||||||||
| 2. | Увеличение | Увеличить в 2009 году фонд | Сохранение | ООТиЗ | 2009 год | |||||||
| аработной | платы труда на 33,9 % за счет | квалифицирован- | ||||||||||
| платы | величения объемов производ- | ных кадров | ||||||||||
| ства, роста производительности | ||||||||||||
| труда. | ||||||||||||
| Снижение | Снизить к концу 2009 года | Снижение | ен. | 2009 год | ||||||||
| себестоимости | ебестоимость товарной продукции | себестоимости на | дирекция, на- | |||||||||
| выпускаемой | на 15.8%, в т.ч. во 1-м | 2 388,7 млн. руб.: | чальники | |||||||||
| продукции | квартале на 4,2 %, в 2-м - | 342 млн. руб | цехов и | |||||||||
| 4,5%, в 3-м квартале - на 5,0%. | 492,8млн. руб. | отделов | ||||||||||
| Обеспечить снижение себестои- | ||||||||||||
| мости за счет факторов: | ||||||||||||
| Товышение технического уровня | ||||||||||||
| производства, улучшение | ||||||||||||
| организации производства и труда, | ||||||||||||
| 4. | Увеличение | Увеличение объемов экспорта за | Увеличение | енеральная | 2009 год | |||||||
| объемов | период 2009 года на 40% | экспортного | дирекция УП | |||||||||
| экспорта | потенциала | <мзкт». | ||||||||||
| предприятия, | коммерческое | |||||||||||
| расширение | управление. | |||||||||||
| рынков сбыта | экономические | |||||||||||
| службы завода. | ||||||||||||
| 5. | Снижение | Принять меры по снижению | Ускорение | цгп | 2009 год | |||||||
| остатков | остатков готовой продукции на | оборачиваемости | ||||||||||
| готовой | складах и доведению до | оборотных средств | ||||||||||
| продукции | нормативного уровня (норматив | |||||||||||
| 1.2) | ||||||||||||
| 6. | Оптимизация | Приказ от 25.11.2008 №686 «Об | 316 млн. руб. | ООТиЗ | 2009 год | |||||||
| аппарата | оптимизации структуры | |||||||||||
| управления | управления УП «МЗКТ»» | |||||||||||
| 7. | Выполнение | Прогнозные показатели по бизнес - | Увеличение | Ген. | 2009 год | |||||||
| прогнозных | плану на 2009 год: темп роста | прибыли и других | дирекция. | |||||||||
| показателей | товарной продукции 145%, темп | показателей | начальники | |||||||||
| роста ТНП 107%, темп роста | финансово- | цехов и | ||||||||||
| экспорта 140%, импорта 138%. | хозяйственной | отделов | ||||||||||
| темп роста производительности | деятельности, | |||||||||||
| труда 148.7% | повышение | |||||||||||
| конкурентоспособ | ||||||||||||
| ное ти. | ||||||||||||
| сохранение | ||||||||||||
| рынков сбыта. | ||||||||||||
| Увеличение | Уровень расче гов в неденежной | Увеличение | енеральная | 004 год | ||||||||
| доли денежной | юрме при реалп зации своей | денежных | ирекция | |||||||||
| юрмы | продукции не должен превышать в | редств. | УП | |||||||||
| расчетов | 004г. 20% | поступающие | мзкт». | |||||||||
| на расчетные | кономические | |||||||||||
| текущие) счета | лужбы завода. | |||||||||||
| предприятия | ||||||||||||
| Пополнение | 1олучение кредита в сумме 5 | Увеличение | енеральная | 003-2006 | ||||||||
| оборотных | млрд, руб. ОАО «Белинвестбанк» | жнансово- | дирекция УП | од | ||||||||
| редств | кономических | МЗКТ», | ||||||||||
| показателей, | кономические | |||||||||||
| 'величение | лужбы завода. | |||||||||||
| объемов товарной | ||||||||||||
| продукции объема | ||||||||||||
| экспорта. | ||||||||||||
| 10 | Пополнение | 1ровести реструктуризацию | Тополнение | енеральная | 2009год | |||||||
| оборотных | образовавшейся на 1 октября 2008г. | оборотных | дирекция УП | |||||||||
| средств | адолженности по кредиту, | средств. | <мзкт». | |||||||||
| выданному предприятию на cvmmv | 'величение | экономические | ||||||||||
| 552224, 12 долларов США (кредит | прибыли. | службы завода. | ||||||||||
| в размере 265 534, 6 долларов США | остающейся в | |||||||||||
| и проценты за пользование им на | )аспоряжении | |||||||||||
| сумму 286689,52 долларов США), с | предприятия | |||||||||||
| погашением задолженности в | ||||||||||||
| период до 3 i декабря 2006г | ||||||||||||
| 11 | Реструктуризац | ОАО «Сберегательный банк | Снижение | "енеральная | 2009год | |||||||
| ия кредитов | <Беларусбанк» кредита на сумму | процентной | дирекция УП | |||||||||
| 3265676,7 доллара США и | ставки. | <мзкт». | ||||||||||
| L240180791 белорусский рубль со | пополнение | экономические | ||||||||||
| сроком возврата части кредита в | оборотных | службы завода | ||||||||||
| размере 1533478,31 долларов | средств. | |||||||||||
| США и 1200780791 белорусский | увеличение | |||||||||||
| рубль до 31 декабря 2005г. (для | прибыли. | |||||||||||
| остающейся в | ||||||||||||
| распоряжении | ||||||||||||
| предприятия | ||||||||||||
| 12 | Реструктуризац | Провести отсрочку погашения до | Пополнение | Генеральная | ИЮЛЬ | |||||||
| ия кредита | 31 декабря 2006г. обязательств по | оборотных | дирекция УП | 2009 года | ||||||||
| задолженности УП «Минский завод | средств. | «мзкт». | ||||||||||
| колесных тягачей» по кредиту. | увеличение | экономические | ||||||||||
| выделенному в счет | прибыли. | службы завода | ||||||||||
| государственного кредита | остающейся в | |||||||||||
| Российской Федерации | распоряжении | |||||||||||
| Правительству РБ на сумму | предприятия | |||||||||||
| 1217313,81 долларов США и | ||||||||||||
| процентам по этому кредиту без | ||||||||||||
| применения штрафных санкций в | ||||||||||||
| период отсрочки. Погашение | ||||||||||||
| указанной задолженности | ||||||||||||
| производить с 1 января 2005 года | ||||||||||||
| по 21 декабря 2006г., с уплатой 9 | ||||||||||||
| процентов годовых за пользование | ||||||||||||
| отсроченной суммой кредита. | ||||||||||||
| 13 | Реструктуризац | Зеструктуриз:иш,[ задолженности | Снижение | Генеральная | 2009год | |||||||
| ия кредита | по кредиту и просроченным | процентной | дирекция УП | |||||||||
| процентам перед ГНЛО «АГАТ» до | ставки. | «мзкт», | ||||||||||
| декабря 2005 года, снижение | пополнение | экономические | ||||||||||
| процентной ставки до 16 | оборотных | службы завода | ||||||||||
| процентов. | средств. | |||||||||||
| увеличение | ||||||||||||
| прибыли. | ||||||||||||
| остающейся в | ||||||||||||
| распоряжении | ||||||||||||
| предприятия | ||||||||||||
| 14 | Пополнение | Решить вопрос относить | Увеличение | Генеральная | 2009год | |||||||
| оборотных | проценты по | прибыли. | дирекция УП | |||||||||
| средств | реструктуризированным и | остающейся в | «мзкт». | |||||||||
| выданным, в соответствии с | распоряжении | экономические | ||||||||||
| вышеуказа пи ыми ну нкта ми, | предприятия | службы завода | ||||||||||
| кредитам на себестоимость | ||||||||||||
| продукции. | - | |||||||||||
| 16 | Пополнение | Решить вопрос освобождения УП | Пополнение | Генеральная | 2008-2009 г | |||||||
| оборотных | «Минский завод колесных тягачей» | оборотных средств | дирекция УП | |||||||||
| средств | от уплаты пени по состоянию на 1 | за счет | «МЗКТ», | |||||||||
| декабря 2008г. за несвоевременное | собственных | экономические | ||||||||||
| внесение платежей в бюджет. | источников. | службы завода | ||||||||||
| 17 | Пополнение | Решить вопрос освобождения УП | Пополнение | Генеральная | 2008-2009 г | |||||||
| оборотных | «Минский завод колесных тягачей» | оборотных средств | дирекция УП | |||||||||
| средств | от уплаты штрафных санкций на | за счет | «МЗКТ», | |||||||||
| сумму 234 449 489 рублей за | собственных | экономические | ||||||||||
| нарушение налогового | источников. | службы завода | ||||||||||
| законодательства. | ||||||||||||