| Таблица 10 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2005 год | |||||
| тыс. руб. | |||||
| Наименование показателя | код стр. | Сумма | Из неё | ||
| по текущей деятельности | по инвестиционной деятельности | по финансовой деятельности | |||
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 1437205 | х | х | х |
| 2. Поступило денежных средств - всего: | 020 | 102484969 | 91670666 | х | х |
| в том числе: | |||||
| выручка от реализации товаров, работ, услуг | 030 | 33090088 | 33090088 | х | х |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 040 | ||||
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 4060000 | 4060000 | х | х |
| бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно | 070 | ||||
| кредит, займы | 080 | 34139565 | 34139565 | х | х |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | ||||
| Из банка в кассу предприятия | 100 | 10814303 | х | х | х |
| прочие поступления | 110 | 20381013 | 20381013 | х | х |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 103860144 | 94153535 | х | х |
| в том числе: | |||||
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 130 | 46171319 | 46171319 | х | х |
| на оплату труда | 140 | 9693537 | х | х | х |
| отчисления на социальные нужды | 150 | 5572 | х | х | х |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 707585 | 707585 | х | х |
| на выдачу авансов | 170 | 5403854 | 5403854 | х | х |
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | ||||
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | ||||
| на финансовые вложения | 200 | ||||
| на выплату дивидендов, процентов | 210 | ||||
| на расчеты с бюджетом | 220 | 3956576 | 3956576 | х | х |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 230 | 4391266 | 4391266 | х | х |
| Сдача в банк из кассы предприятия | 240 | 7500 | х | х | х |
| прочие выплаты, перечисления и т. п. | 250 | 33522935 | 33522935 | х | х |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 62030 | х | х | х |
| СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 270 | ||||
| в том числе по расчетам: с юридическими лицами | 280 | ||||
| с физическими лицами | 290 | ||||
| из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 | ||||
| бланков строгой отчетности | 292 | ||||
| Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации | 295 | ||||
| сдано в банк из кассы организации | 296 | ||||
Приложение 6