Таблица 11
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2006 год | |||||
| тыс. руб. | |||||
| Наименование показателя | код стр. | Сумма | Из неё | ||
| по текущей деятельности | по инвестиционной деятельности | по финансовой деятельности | |||
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 62030 | х | х | х |
| 2. Поступило денежных средств - всего: | 020 | 49313928 | 49313928 | х | х |
| в том числе: | |||||
| выручка от реализации товаров, работ, услуг | 030 | 23697157 | 23697157 | х | х |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 040 | ||||
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 1677000 | 1677000 | х | х |
| бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно | 070 | ||||
| кредит, займы | 080 | ||||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | ||||
| прочие поступления | 110 | 23939771 | 23939771 | х | х |
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 49365937 | 49365937 | х | х |
| в том числе: | |||||
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | 130 | 8445688 | 8445688 | х | х |
| на оплату труда | 140 | 16731368 | х | х | х |
| отчисления на социальные нужды | 150 | 75000 | х | х | х |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 2570887 | х | х | х |
| на выдачу авансов | 170 | 417228 | х | х | х |
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | ||||
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | ||||
| на финансовые вложения | 200 | ||||
| на выплату дивидендов, процентов | 210 | ||||
| на расчеты с бюджетом | 220 | 1607228 | 1607228 | х | х |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 230 | ||||
| прочие выплаты, перечисления и т. п. | 250 | 19518538 | 19518538 | х | х |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 10021 | х | х | х |
| СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 270 | 4661521 | х | х | х |
| в том числе по расчетам: с юридическими лицами | 280 | ||||
| с физическими лицами | 290 | 4661521 | х | х | х |
| из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 | ||||
| бланков строгой отчетности | 292 | ||||
| Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации | 295 | 19030271 | х | х | х |
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 122554 | х | х | х |
[1] Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиции. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996. – с. 263.
[2] Ковалева А.М. Финансы. М.: Финансы и статистика,1999. – 336 с.
[3] Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. М.: «Перспектива», 1999 г
[4] Лободенко Н.В. Аудит и диагностика банкротства. //Финансы, 1997, №2. – с. 53.
[5] Лободенко. Н.В. Аудит и диагностика банкротства. //Финансы, 1997, №2. – с.52.
[6] Бланк И. А., Финансовый менеджмент, Том II, Киев 2000 – 158 с.
[7] Тяжких Д. С., Учет денежных средств, М. 1999.
[8] Тяжких Д. С., Учет денежных средств, М. 1999 г. 24 с.
[9] Бланк И. А., Финансовый менеджмент, Том II, Киев 2000 – 158 с.
[10] Быкова Е.В. Регулирование массы и динамики прибыли. //Финансы, 1995, № 4. - с.15
[11] Альфред М. Кинг Тотальное управление деньгами. Санкт-Петербург 1999 г. 41 с.