Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
Руб.
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Общая выручка от реализации продукции | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 |
| 2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции | 67656,52 | 0 | 21 613,04 | 22 552,17 | 23 491,30 | 103356,52 | 24 430,43 | 25 369,57 | 26 308,69 | 27 247,83 | 28 186,95 |
| 3. Уплачиваемые экспортные пошлины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов, единого налога | 608908,7 | 0 | 194517,37 | 202969,56 | 211421,74 | 930208,68 | 219873,86 | 228326,08 | 236778,25 | 245230,44 | 253682,54 |
| 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции | 350866,8 | 0 | 119955,6 | 115455,6 | 115455,6 | 425822,4 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Амортизационные отчисления | 25111,47 | 0 | 6 277,87 | 9 416,80 | 9 416,80 | 37667,20 | 9 416,80 | 9 416,80 | 9 416,80 | 9 416,80 | 9 416,80 |
| 7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) налог на пользователей автодорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Финансовый результат (прибыль) | 232930,4 | 0 | 68283,90 | 78097,16 | 86549,34 | 466719,03 | 104001,46 | 112453,68 | 120905,85 | 129358,04 | 137810,14 |
| 9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) налог ни имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) налог на рекламу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на содержание милиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль к распределению | 232930,4 | 0 | 68283,90 | 78097,16 | 86549,34 | 466719,03 | 104001,46 | 112453,68 | 120905,85 | 129358,04 | 137810,14 |
| 10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Налогооблагаемая прибыль | 219055,4 | 0 | 63658,90 | 73472,16 | 81924,34 | 462094,03 | 99376,46 | 112453,68 | 120905,85 | 129358,04 | 137810,14 |
| 12. Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Чистая прибыль | 219055,4 | 0 | 63658,90 | 73472,16 | 81924,34 | 462094,03 | 99376,46 | 112453,68 | 120905,85 | 129358,04 | 137810,14 |
| 14. Платежи в бюджет | 67656,51 | 0 | 21 613,04 | 22 552,17 | 23 491,30 | 103356,52 | 24 430,43 | 25 369,57 | 26 308,69 | 27 247,83 | 28 186,95 |
Таблица 7
План денежных поступлений и выплат
Руб.
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||||||||
| 1. Денежные поступления, всего | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) поступления от продажи продукции | 676565,21 | 0 | 216 130,41 | 225 521,73 | 234 913,04 | 1033565,2 | 244 304,29 | 253 695,65 | 263 086,94 | 272 478,27 | 281 869,49 |
| б) прочие доходы от производственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Денежные выплаты, всего | 418523,31 | 0 | 141568,64 | 138007,77 | 138946,9 | 529178,92 | 130886,03 | 131825,17 | 132764,29 | 133703,43 | 134642,55 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) затраты по производству и сбыту продукции | 350866,8 | 0 | 119955,6 | 115455,6 | 115455,6 | 425822,4 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 | 106455,6 |
| б) платежи в бюджет | 67656,51 | 0 | 21 613,04 | 22 552,17 | 23 491,30 | 103356,52 | 24 430,43 | 25 369,57 | 26 308,69 | 27 247,83 | 28 186,95 |
| 3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | 258041,9 | 0 | 74561,77 | 87513,96 | 95966,14 | 504386,23 | 113418,26 | 121870,48 | 130322,65 | 138774,84 | 147226,94 |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| 4. Поступление средств, всего | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) продажа имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) продажа финансовых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Выплаты, всего | 376672 | 0 | 376672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности | -361672 | 0 | -361672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности | -103630,13 | 0 | -287110,23 | 87513,96 | 95966,14 | 504386,23 | 113418,26 | 121870,48 | 130322,65 | 138774,84 | 147226,94 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | -103630,13 | 0 | -287110,23 | -199596,27 | -103630,13 | 400756,4 | 9788,13 | 131658,61 | 261981,26 | 400756,10 | 547983,04 |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| 8. Поступление средств, всего | 370000 | 370000 | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||
| а) поступления от продажи своих акций | |||||||||||
| из них продажа государству | |||||||||||
| б) кредиты | 370000 | 370000 | |||||||||
| в том числе государственная поддержка | 370000 | 370000 | |||||||||
| в) займы | |||||||||||
| 9. Выплата средств, всего | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 374625 | 4625 | 370000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 0 | 0 | 0 | |
| из них: | |||||||||||
| по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 13875 | 0 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 | 0 | 0 | 0 | |
| по кредитам коммерческих банков | |||||||||||
| по другим заемным средствам | |||||||||||
| б) погашение основного долга, всего | 0 | 0 | 370000 | 370000 | |||||||
| из них: | |||||||||||
| по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 0 | 0 | 370000 | 370000 | |||||||
| по кредитам коммерческих банков | |||||||||||
| по другим заемным средствам | |||||||||||
| в) выплата дивидендов | |||||||||||
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности | 356125 | 0 | 36537 5 | -4625 | -4625 | -374625 | -4625 | -370000 | |||
| 11. Общее сальдо потока | 252494,87 | 0 | 78264,77 | 82888,96 | 91341,14 | 129761,23 | 108793,26 | -248129,52 | 130322,65 | 138774,84 | 147226,94 |
| 12.Сальдо потока нарастающим итогом | 491913,37 | 0,00 | 78264,77 | 161153,73 | 252494,87 | 1100184,10 | 361288,13 | 113158,61 | 243481,26 | 382256,10 | 529483,04 |
Таблица 8