Источники финансирования инновационных проектов (стр. 5 из 7)

Инновационный климат – это состояние внешней среды организации содействующее достижению инновационной цели.

Инновационный климат ЗАО «Полисорб» представлен в таблице 5.

Таблица 5

Оценка состояния инновационного климата ЗАО «Полисорб»

№	Оцениваемые компаненты	Состояние компонентов
№	Оцениваемые компаненты	Угрозы		Возможности
1. Оценка инновационного макроклимата
1.1.	Социальная сфера		3
1.2.	Технологическая сфера			4
1.3.	Экономическая и финансовая сфера	2
1.4.	Политическая и правовая сфера		3
Итоговая оценка макроклимата: 3
2. Оценка инновационного микроклимата
2.1.	Конкуренция			4
2.2.	Оценка потребителей		3
2.3.	Оценка рынка труда		3
2.4.	Оценка поставщиков			4
Итоговая оценка микроклимата: 3,5
Итоговая оценка: 3,25

Таблица 6

SWOT-матрица

Возможности (О): 1. Захват доли рынка в России. 2. Свободный рынок ветеринарных энтеросорбентов. 3. Возможность выхода на международный рынок

Угрозы(Т): 1. Появление сильных конкурентов. 2. Возможное введение новых государственных ограничений на фармрынке.

Сильные стороны(S): 1. Уникален и наиболее эффективен в своем роде. 2.Высококвалифицированные кадры. 3. Сотрудничество с медицинскими и ветеринарными вузами. 4. Сотрудничество с крупными дистрибьюторами России.

SO«Сила и Возможности»:

Стратегия развития рынка за счет конкурентной цены.

ST«Сила и угроза»:

Стратегия выхода на новый рынок (ветеринария).

Слабые стороны (W): 1.Мало известен. 2. Небольшой штат сотрудников. 3. Мало средств на рекламу. 4. Плохо развита система сбыта и маркетинга.

WO«Слабости и возможности»:

Стратегия развития маркетинга и сбытовой сети.

TO«Слабости и угрозы»:

Стратегия развития маркетинга и сбытовой сети.

Общая стратегия: Стратегия дифференциации (основанная на разделении продукта на несколько видов: медицинского и ветеринарного назначения).

Так как фирма стремится придать товару уникальные свойства, которые отличают товар от предложений конкурентов, а так же за счет сравнительно низкой цены, она может получить значительные конкурентные преимущества, что позволит укрепить позиции в своем регионе и выйти на рынки других регионов. Дифференциация может заключаться не только в качествах самой продукции, но и в образе, марке, способах доставки товара, послепродажном сервисе и других параметрах. Эта стратегия сопутствуют более высокие издержки производства и сбыта. Она требует больших затрат на маркетинг, так как связана с необходимостью больших усилий по продвижению товара и объяснению потребителям его отличительных особенностей.

2.3. Реализации инновационного проекта и его финансирование

Инновационная программа

Инновационная программа представляет собой список мероприятий проводимых для введения инновации, в ней определяется срок, в течении которого будет проводится данное мероприятие, кто будет исполнять, какие затраты будут предоставлены на данное мероприятие.

Распределение

Препарат Полисорб МП реализуется через аптечную сеть, больницы, санатории и крупных дистрибьюторов фармацевтического рынка России: ЗАО «ЦВ Протек», ЗАО «СИА Инт.», ЗАО «Аптека холдинг» и других. Только в Челябинске препарат продается в более 250 торговых точках.

До покупателей товар транспортируется контейнером и багажом по железной дороге, посылками через отделение связи, в Челябинске и Челябинской области доставляется автотранспортом.

Для хранения продукции используется сертифицированный склад.

Информация о препарате в данный момент распространяется через центральную прессу, телевидение, интернет, выставки, семинары и лекции для врачей, буклеты, плакаты, методические рекомендации и т.д.

Продвижение

В штате предприятия 4 специалиста по продажам. В различных регионах России у предприятия имеется 8 представителей, которые занимаются продвижением препарата в этих регионах. Представители получают комиссионное вознаграждения от объема продаж в их регионе.

Подбор персонала осуществляется через кадровые агентства, объявления в прессе, интернет. Основными требованиями к торговому персоналу являются: знание рынка, энергичность, целеустремленность. Штатные сотрудники предприятия, занимающиеся продвижением препарата, регулярно проходят курсы, участвуют в тренингах по продажам.

Данные о продажах препарата собираются и анализируются ежедневно.

В случае реализации данного проекта, планируется увеличить число штатных специалистов по продажам, а также более активно работать с другими регионами: увеличивать число региональных представителей.

Финансирование

Потребность в финансировании на начальном этапе складывается из трех основных составляющих:

Капитальные вложения (приобретение земельного участка, строительство завода, приобретение оборудования).

Пополнение оборотных средств.

Проведение рекламной кампании.

Общая сумма капитальных вложений составляет 59 млн. руб. Пополнение оборотных средств на начальном этапе 5 млн. руб. Проведение рекламной кампании в первый год 26.8 млн. руб. (от инвестора требуется только 12.8 млн. руб., остальные расходы будут покрыты ЗАО «Полисорб»)

В течение первого года реализации проекта будет израсходовано 76.8 млн. руб. средств инвестора, будет достигнут минимальный остаток средств на счете предприятия, который останется примерно на одном уровне в течении 2х лет. В этот период денежный поток проекта будет близок к нулю (поступлений будет хватать только на то, чтобы покрыть расходы). Это связано с активной рекламной кампанией, постепенным наращиванием объемов выпуска и реализации. Далее на рисунке представлен график остатка средств на счете проекта.

Рис. 2. График остатка денежных средств в ходе реализации проекта.

Из графика видно, что первые 12 месяцев остаток денежных средств убывает – расходуются средства инвестора. Затем еще 12 месяцев – остаток средств находится примерно на одном уровне. Начиная с 25 месяца проекта – идет накопление ликвидных средств – в этот период поступления значительно превышают выплаты. К концу 60го месяца проекта накопленных денежных средств достаточно, чтобы выкупить у инвестора принадлежащую ему долю акций.

Результаты проекта

В таблицах «План движения денежных средств», «План прибылей и убытков» и «Прогнозный баланс» представлены данные об основных финансовых показателях проекта.

Таблица 7

План движения денежных средств, руб.

	1 год	2 год	3 год
Поступления от продаж	25256313	37948152	90872704
Затраты на материалы и комплектующие	7081480	9455506	23824878
Суммарные прямые издержки	7081480	9455506	23824878
Общие издержки	29511833	17464215	22453771
Затраты на персонал	3786000	4807700	9613000
Суммарные постоянные издержки	33297833	22271915	32066771
Налоги	1620337	2770275	8033730
Затраты на приобретение активов	55000000	4000000
Собственный (акционерный) капитал	76800000
Баланс наличности на начало периода		5056662	4507119
Баланс наличности на конец периода	5056662	4507119	31454444

Из таблицы видно, что в 1 год реализации проекта планируется привлечь дополнительный акционерный капитал (средства инвестора) в размере 76.8 млн. руб. В течении первого и второго года часть этих средств будет направлена на капитальные вложения, на пополнение оборотных средств и проведение рекламной кампании. Во второй год проекта средства от операционной деятельности становиться положительным, это означает, что поступления от продаж препарата покрывают все возникающие расходы, связанные с производством и реализацией.