| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 91412 | 77065 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 48039 | 50195 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 12844 | 8589 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 17009 | 6620 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 321312 | 232828 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 30 | 833 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 30878 | 30284 |
| 9 | Требования по получению процентов | 24 | 39 |
| 10 | Прочие активы | 1042 | 2117 |
| 11 | Всего активов | 509746 | 399981 |
| II Пассивы | |||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 462852 | 355261 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 239917 | 217683 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 0 | 0 |
| 17 | Прочие обязательства | 3023 | 2454 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 84 | 117 |
| 19 | Всего обязательств | 465959 | 357832 |
| III Источники собственных средств | |||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 20700 | 20700 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 20700 | 20700 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 11459 | 11459 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 676 | 623 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 10874 | 9866 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 1430 | 747 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 43787 | 42149 |
| 28 | Всего пассивов | 509746 | 399981 |
IV Внебалансовые обязательства
29
Безотзывные обязательства кредитной организации
18025
15752
30
Гарантии, выданные кредитной организацией
668
445
V Счета доверительного управления
Активные счета
1
Касса
0
0
2
Ценные бумаги в управлении
0
0
3
Драгоценные металлы
0
0
4
Кредиты предоставленные
0
0
5
Средства, использованные на другие цели
0
0
6
Расчеты по доверительному управлению
0
0
7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
0
0
8
Текущие счета
0
0
9
Расходы по доверительному управлению
0
0
10
Убыток по доверительному управлению
0
0
Пассивные счета
11
Капитал в управлении
0
0
12
Расчеты по доверительному управлению
0
0
13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
0
0
14
Доходы от доверительного управления
0
0
15
Прибыль по доверительному управлению
0
0
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 124 | 4149 |
| 2 | Ссуд, предоставленным клиентам (некредитным организациям) | 49940 | 30661 |
| 3 | Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 7 |
| 5 | Других источников | 402 | 170 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 50466 | 34987 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 4 | 38 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 20328 | 16148 |
| 9 | Выпущенным долговым обязятельствам | 0 | 0 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 20332 | 16186 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 30134 | 18801 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 1066 | 224 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6659 | 4816 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 1889 | 3123 |
| 16 | Комиссионные доходы | 27971 | 21474 |
| 17 | Комиссионные расходы | 2766 | 2684 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) от разовых операций | -39 | -24 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы (расходы) | -523 | 134 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 55418 | 38556 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -1227 | -914 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 7746 | 6394 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 5322 | 4668 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 2424 | 1726 |
Приложение 5.