Имплантаты на основе хитозановых биополимеров, помимо основных своих преимуществ, таких как экологическая чистота, безопасность, безболезненность при перевязках и т.д., обусловленных прежде всего физико-химическими свойствами, применение гелевых покрытий в сфере здравоохранения дает существенный экономический эффект за счет сокращения времени пребывания больных в клиниках.
Двухэтапная программа.
Первый этап (с начала проекта до организации масштабного производства)
Цель: "Создание имиджа товара", "Создание имиджа компании"
Предполагает: четыре группы мероприятий, осуществляемых параллельно.
а) Популяризация имплантатов на основе хитозановых биополимеров в среде практикующего медицинского персонала.
· Организация семинаров с привлечением известных специалистов.
· Участие в выставках.
б) Знакомство практикующего медицинского персонала с продукцией на основе имплантатов на основе хитозановых биополимеров.
· Предоставление бесплатных образцов продукции.
· Знакомство через систему централизованных поставок, заключение соглашения о намерениях с крупными региональными дилерами медицинской продукции о закупке.
в) Проведение мероприятий по обеспечению легкой узнаваемости продукции и фирмы производителя, создание предпосылок для привыкания конечных потребителей к торговой марке фирмы.
· Разработка товарных знаков.
· Разработка и выпуск высококачественной полиграфической рекламной продукции (самоклеющиеся плакаты и календари, карманные календари и т.д.)
г) Налаживание коммуникаций с практикующим медицинским персоналом, использующим в работе имплантаты на основе хитозановых биополимеров.
· Предоставление новой информации о продукте (тиражирование информации, полученной в ходе реализации мероприятий 1 группы с обязательным указанием автора и ссылкой на первоисточник)
· Получение обратной информации следующего рода:
- предложения по усовершенствованию продукта.
- экспресс-отчеты по результатам применения продукта.
Второй этап (после организации масштабного производства).
Цель: "Обеспечить устойчивый сбыт имплантатов на основе хитозановых биополимеров ".
Масштабная рекламная кампания.
· Рекламная кампания в популярных общероссийских печатных изданиях.
· Рекламные ролики на телевидении.
· Выпуск широкой номенклатуры полиграфической продукции.
· Рассылка коммерческих предложений крупным региональным поставщикам РФ.
При возможной работе предприятия в соответствии с международным стандартом качества GMP поставка продукции будет осуществляться за рубеж. На сегодняшний момент направлены материалы и проведены предварительные переговоры о возможных поставках раневых покрытий на основе коллаген-хитозанового комплекса в следующие страны:
Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Украина, Республика Молдова, Республика Литва, Республика Латвия, Республика Эстония, Республика Корея, Исламская Республика Пакистан, Федерального государства Объединенные Арабские Эмираты, Республика Иран, Канада.
Со стороны зарубежных партнеров был проявлен значительный интерес к данной продукции, но поставка продукции в данные страны возможна только после получения международного сертификата качества, по получению которого так же проведена предварительная работа.
7.1.Источники финансирования, финансовая политика.
1. Финансирование осуществляется из следующих источников: средства Корпорации «Красноярск-2020», ГК «Роснанотех», госбюджетные средства, собственное участие, а также средства ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. Проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ СР РФ.
2. Пока задолженность инвесторам не погашена, оставшиеся после выплаты инвесторам средства, полностью вкладываются в следующий производственный цикл.
Планируется, что выпуск и реализации продукции будет производиться в следующем объеме:
1 квартал 1 года – 50% от имеющихся производственных мощностей;
2 квартал 1 года – 70% от имеющихся производственных мощностей;
3 квартал 1 года – 80% от имеющихся производственных мощностей;
4 квартал 1 года – 90% от имеющихся производственных мощностей;
2 и последующие годы планируемый объем производства будет составлять 100% от имеющихся производственных мощностей.
| № п/п | Наименование выпускаемого изделия | Ед. изм | 1 год | 2 год | 3 год | ||||
| Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||
| 1. | Раневое покрытие «Коллахит» размером 60х100 мм | Тыс. шт. | 10 759 | 1 855 | 2 597 | 2 968 | 3 339 | 14 840 | 14 840 |
| Наименование выпускаемого изделия | Раневое покрытие «Коллахит-бол» размером 60х100 мм |
| Отпускная цена за единицу продукции руб., без НДС 10% | 89, 65 |
| Отпускная цена за единицу продукции руб., включая НДС 10% | 99, 62 |
| Ед. изм. | Упаковка |
Основная валюта проекта - Рубли (руб.)
Темпы падения курса рубля(%).
| 1 год | 2 год | 3 год |
| 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Инфляция (Рубли).
| Объект | 1 год | 2 год | 3 год |
| Сбыт | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Прямые издержки | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Общие издержки | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Зарплата | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Недвижимость | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
7.4. Налоги
| Название налога | База | Период | Ставка |
| НДС | Добавленная стоимость | Месяц | 10 % |
| Отчисления ФОТ | Зарплата | Месяц | 26.9 % |
| Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 20 % |
| Налог на имущество | Имущество | Год | 2.2 % |
Ставка дисконтирования при расчетах бралась, равной 10%.
Условия оплаты в зависимости от объемов реализуемой продукции могут меняться: по факту или с предоплатой. Задержка платежа может достигать 30 дней. Крупным поставщикам возможно предоставление кредита на оговоренных условиях.
7.6. Источники средств для реализации проекта и финансовые результаты реализации проекта
В данной таблице предусмотрен промышленный выпуск продукции после завершения модернизации производства с начала 2011 года.
Таблица
| Строка | 2011 год | 2012год | 2013 год | 2014 год |
| Валовый объем продаж | 1 071 761 334,86 | 1 200 372 695,05 | 1 344 417 418,45 | 1 428 772 632,15 |
| Потери | ||||
| Чистый объем продаж | 1 071 761 334,86 | 1 200 372 695,05 | 1 344 417 418,45 | 1 428 772 632,15 |
| Материалы и комплектующие | 565 451 780,48 | 636 971 448,69 | 713 408 022,53 | 758 170 672,41 |
| Сдельная зарплата | ||||
| Суммарные прямые издержки | 565 451 780,48 | 636 971 448,69 | 713 408 022,53 | 758 170 672,41 |
| Валовая прибыль | 506 309 554,38 | 563 401 246,36 | 631 009 395,93 | 670 601 959,74 |
| Налог на имущество | 1 177 000,00 | 913 000,00 | 649 000,00 | 1 631 247,67 |
| Административные издержки | 586 337,63 | 656 698,15 | 735 501,92 | 781 650,85 |
| Производственные издержки | 1 517 579,75 | 1 699 689,32 | 1 903 652,04 | 2 023 096,32 |
| Зарплата административного персонала | 3 025 978,14 | 3 389 095,52 | 3 795 786,98 | 4 033 952,91 |
| Зарплата производственного персонала | 6 724 395,87 | 7 531 323,37 | 8 435 082,18 | 8 964 339,79 |
| Зарплата маркетингового персонала | 478 037,62 | 535 402,14 | 599 650,39 | 637 275,34 |
| Суммарные постоянные издержки | 12 332 329,01 | 13 812 208,49 | 15 469 673,51 | 16 440 315,21 |
| Амортизация | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 18 098 084,52 |
| Проценты по кредитам | ||||
| Суммарные непроизводственные издержки | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 18 098 084,52 |
| Другие издержки | ||||
| Убытки предыдущих периодов | ||||
| Прибыль до выплаты налога | 480 800 225,37 | 536 676 037,87 | 602 890 722,42 | 634 432 312,34 |
| Налогооблагаемая прибыль | 480 800 225,37 | 536 676 037,87 | 602 890 722,42 | 634 432 312,34 |
| Налог на прибыль | 115 392 054,09 | 128 802 249,09 | 144 693 773,38 | 152 263 754,96 |
| Чистая прибыль | 365 408 171,28 | 407 873 788,78 | 458 196 949,04 | 482 168 557,38 |
После окончания модернизации производства для производственного цикла требуются средства в размере 25 509 329р. Прибыль, полученная в 2010 г. в размере 12 106 378 р. будет вложена в дальнейшую реализацию проекта.
Требуются инвестиции в размере 13 402 951р.
По окончанию 2011 года чистая прибыль составила 365 408 171,28, из которой на дальнейшее производство выделяется 26 725 208 р. Из оставшихся средств в размере 338 682 962,79 производятся выплаты инвесторам. Инвестору, предоставившему средства на производственный цикл, в первый год возвращается 150% вложенных средств без права дальнейшего участия в проекте.
Оставшаяся прибыль распределяется между его учредителями пропорционально их долям в уставном капитале общества.