| 1 | ОТТОК НАЛИЧНОСТИ | |||
| 1.1. | Капитальные затраты без НДС (стр.2 табл.5-4) | 101,7 | 104,2 | |
| 1.2. | Прирост чистого оборотного капитала | 9,5 | ||
| 1.3. | Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрата по проекту (стр.9 таб.5-4) | 0,7 | 8,1 | |
| 2 | Полный отток (сумма стр.1.1 - стр.1.3) | 102,4 | 121,8 | |
| 3 | ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ | |||
| 3.1. | Чистый доход организации с учетом реализации проекта | -5,0 | 37,6 | |
| 3.2. | Чистый доход организации без учета реализации проекта | |||
| 4 | Чистый доход по проекту | -5,0 | 37,6 | |
| 5 | Сальдо потока (чистый поток наличности - ЧПН) (стр. 4 - стр. 2) | -107,4 | -84,2 | |
| 6 | То же, нарастающим итогом (по стр.5) | -107,4 | -191,6 | |
| 7 | коэффициент дисконтирования % | 1,00 | 0,93 | |
| 8 | Дисконтированный отток | 102,4 | 113,8 | |
| 9 | Дисконтированный приток | -5,0 | 35,1 | |
| 10 | Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8) | -107,4 | -78,7 | |
| 11 | То же, нарастающим итогом (по стр. 10) - чистый дисконтированный доход (ЧДД) | -107,4 | -186,1 | |
| 12 | Показатели эффективности проекта | |||
| 12.1. | Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6), лет | 3,7 | ||
| 12.2. | Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11), лет | 4,1 | ||
| 12.3. | Динамический срок окупаемости господдержки (по стр. 13 табл. 5-9), лет | |||
| 12.4. | Внутренняя норма доходности(по стр. 5) | 17,7% | ||
| 12.5. | Индекс рентабельности(по стр.8 и стр.11) | 1,65 | ||
| 12.6. | коэффициент покрытия задолженности | -7,1 | 17,9 | |
| 12.7. | уровень безубыточности, % | -566,7 | -566,7 | 49,8 |
| 13. | Финансово-экономические показатели | |||
| 13.1. | Рентабельность активов | -4,1 | 11,2 | |
| 13.2. | Рентабельность продукции | -100,0 | -100,0 | 6,3 |
| 13.3. | коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | 1,0 | 0,4 | |
| 13.4. | коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -4,8 | -3,7 | |
| 13.5. | коэффициент текущей ликвидности | 0,2 | 0,2 |