| 2-й год | |||||||||||||
| Денежные потоки от операционной деятельности | |||||||||||||
| Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Расчет задолженности |
| 1. Поступление денежных средств | 142,64 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | |
| 1.1. Выручка | 142,64 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 43,75 |
| - в текущем месяце | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | |
| - в следующем месяце | 40,56 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | |
| 2.Выплаты денежных средств | 121,76 | 132,55 | 132,57 | 132,59 | 132,60 | 132,62 | 132,64 | 132,66 | 132,67 | 132,69 | 132,71 | 132,35 | |
| 2.1. Переменные затраты | 61,94 | 66,74 | 66,74 | 66,74 | 66,74 | 66,74 | 66,74 | 66,74 | 66,74 | 66,74 | 66,74 | 66,36 | |
| 2.1.1. Сырье и материалы | 7,56 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| - текущий месяц | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | |
| - следующий месяц | 1,82 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | |
| 2.1.2. Электроэнергия | 1,65 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,48 | 0,00 |
| - текущий месяц | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,15 | |
| - следующий месяц | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| 2.1.3. ФОТ основных рабочих с ЕСН | 41,70 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 44,49 | 38,26 |
| 2.2. Постоянные затраты | 59,82 | 65,81 | 65,83 | 65,85 | 65,87 | 65,88 | 65,90 | 65,92 | 65,94 | 65,95 | 65,97 | 65,99 | |
| 2.2.1. Затраты на сбыт | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
| 2.2.2. ФОТ руководителей, специалистов с ЕСН | 34,96 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 |
| 2.2.3. Налоги в составе себестоимости | 0,87 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| 2.2.4. Прочие расходы | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | |
| 2.2.5. Общехозяйственные расходы | 2,58 | 2,60 | 2,62 | 2,63 | 2,65 | 2,67 | 2,69 | 2,70 | 2,72 | 2,74 | 2,76 | 2,77 | |
| 3. Изменение товарных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,83 | -24,83 |
| 3.1.по готовой продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,42 | |
| 3.2. по сырью и матириалам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,41 | |
| Сальдо от операционной деятельности | 20,88 | 13,28 | 13,26 | 13,25 | 13,23 | 13,21 | 13,19 | 13,18 | 13,16 | 13,14 | 13,13 | 38,31 | |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Выплаты денежных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сальдо от инвестиционной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | |||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Первоначальный капитал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - заемные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Выплаты денежных средств | 6,77 | 6,71 | 6,64 | 6,58 | 6,51 | 6,44 | 6,38 | 6,31 | 6,25 | 6,18 | 6,12 | 6,05 | 76,9 |
| 2.1. Проценты по кредиту | 1,51 | 1,45 | 1,38 | 1,32 | 1,25 | 1,18 | 1,12 | 1,05 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,79 | 13,8 |
| 2.2. Возврат кредита | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 0,0 |
| Сальдо от финансовой деятельности | -6,77 | -6,71 | -6,64 | -6,58 | -6,51 | -6,44 | -6,38 | -6,31 | -6,25 | -6,18 | -6,12 | -6,05 | |
| Налог на прибыль | 3,30 | 3,09 | 3,11 | 2,84 | 3,13 | 3,15 | 2,88 | 3,17 | 3,19 | 2,93 | 3,21 | 3,23 | 37,2 |
| Налог на имущество | 1,45 | 1,41 | 1,38 | 1,34 | 5,6 | ||||||||
| Результат за месяц | 9,35 | 3,48 | 3,52 | 2,42 | 3,58 | 3,62 | 2,55 | 3,69 | 3,73 | 2,69 | 3,80 | 29,04 | |
| Остаток денежных средств на начало месяца | 119,75 | 129,10 | 132,58 | 136,10 | 138,52 | 142,10 | 145,72 | 148,28 | 151,97 | 155,69 | 158,38 | 162,18 | |
| Остаток денежных средств на конец месяца | 129,10 | 132,58 | 136,10 | 138,52 | 142,10 | 145,72 | 148,28 | 151,97 | 155,69 | 158,38 | 162,18 | 191,21 | |
Бюджет по балансовому листу представляет собой прогноз бухгалтерского баланса предприятия, поэтому его форма соответствует стандартной форме бухгалтерского баланса.