Смекни!
smekni.com

Планирование и финансирование расходов на содержание УИН (стр. 10 из 14)

Ведра 4* 180р.=720р. Веники 4 * 80р.*4 м2 = 1280р.

Метелки 4 *12мес * .50р. =2400р.

Расходы по дезинфекции и дератизации разных насекомых, истребление грызунов -45000руб..

Итого 52,9 т.руб.

2. Санаторно - курортные ст.130340-6901605

Сотрудники -181чел *600руб. =108600р.

Члены семьи- 271чел.* 300руб. = 81300р

Итого -189,9т.руб

3. Прочие коммунальные услуги Ст.110770-201070

Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед. Части

1985 т.руб.

Ремонт канализационной системы-675т.руб

Итого 2660 т.руб.

4. Транспортные услуги Ст. 110500-201070

Расходы по этапированию заключенных - 400 т.руб.

Оплата маневровых работ (доставка ж/д вагонов к местам погрузки и разгрузки) -100 т.руб.

Итого 500 т.руб.

5. Капитальный ремонт объектов ст.240330-201070

Овощехранилище -380т.руб.

Строительство и ремонт объектов инженерных средств охраны и надзора -596 т.руб.

Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед. части - 985 т.руб.

Ремонт канализационной системы-675т.руб.

Капитальное строительство строгих условий содержания-838 т.руб.

Итого 3474 т.руб.

6. Статья 110350-201070

- Канцелярские принадлежности 25000

- .Бланочная продукция 30000

- Заправка картриджей 10000

- .Моющие средства (средства бытовой химии) 300000

- Бумага для факсов, ксероксов и принтеров 50000

- Расходы на противопожарные мероприятия:

- Огнетушители 25шт.* 560 руб.=14000 руб.

- пожарный рукав 80м *50руб.=400 руб.

- Прочие противопожарные мероприятия -16400руб.

В т.ч. устройство участка пожарной сигнализации в школе, управлении и т.д.

- Приобретение компьютеров в школу, ПВР, юридический отдел, отдел охраны и режима, медицинский отдел (8 шт.) 300000руб.

- Приобретение канона (спец.часть, школа, канцелярия) 50000руб.

Итого 795,8т.руб.

7. Мягкий инвентарь и оборудование 110320 -201070

Приобретение матрацев, подушек, одеял, пододеяльников 500000руб

8. Приобретение и модернизация ст.240120-201070

Приобретение учебного оборудования для кабинетов и т.д. 500 т.руб

9. Прочие трансферты населению ст 130330-601605

- литература для учителей 100 руб. * 12 мес. * 15 человек = 18000 руб.

- наем жилья – 50000 руб.

- компенсация стоимости проезда к месту отдыха – 450000 руб.

Итого 518 тыс.руб.

10. Продукты питания для дежурных смен

90 смен * 61 чел. * 8-29 руб. = 45512,1 руб.

11. Прочие текущие расходы ст.111040-201070

- Фотографирование осужденных

-Расходы на проведение мероприятий культурно-просветительного характера

Итого 500000 руб.

12. Оплата услуг связи ст.110600 -602615

3а предоставление в пользование телефонных каналов связи сотрудникам - 30000 руб.

13. Капитальный ремонт объектов ст.240330-602615

Ремонт центральной системы отопления -800000руб.

14. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений ст.111030-602615

Текущий ремонт служебных помещений -500000руб.

Результатом всех проведенных расчетов является смета расходов на содержание учреждения.

Таблица 2.7. - Смета на содержание АХ 10/4 на 2004 год (тыс.руб.)

Наименование Статья Сумма
Медикаменты ,перевязочные средства 201 070 110310 200
Мягкий инвентарь и обмундирование 201 070 110320 500
Продукты питания 201 070 110330 2257,4
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 201 070 110350 795,8
Транспортные услуги 201 070 110500 550
Содержание помещений 201 070 110710 202,9
Оплата отопления и технологических нужд 201 070 110721 3608,3
Оплата потребления электрической энергии 201 070 110730 1017
Оплата водоснабжения помещений 201 070 110740 133

Продолжение таблицы 2.7

Прочие коммунальные услуги 201 070 110770 2660
Прочие текущие расходы 201 070 111040 500
Приобретение и модернизация 201 070 240120 500
Капитальный ремонт объектов 201 070 240330 8474
Оплата труда гражданского персонала 601 600 110110 5078
Начисления на фонд оплаты труда 601 600 110200 1818
Денежное довольствие военнослужащих 601 601 110120 20423,3
Выходное пособие при увольнении 601 601 110130 40
Выходное пособие при увольнении 601 600 110130 40
Продукты питания 601 602 130330 1142,7
Прочие трансферты населению 601 603 130330 100
Транспортные услуги 601 604 110500 500
Продукты питания 601 605 110330 45,5
Прочие трансферты населению 601 605 130330 518
Компенсация на лечение 601 605 130340 189,9
Командировки и служебные разъезды 601 606 110400 150
Оплата горюче-смазочных материалов 601 607 110340 550,9
Оплата услуг связи 602 608 110600 200
Оплата услуг связи 602 615 110600 30
Оплата отопления и технологических нужд 602 615 110721 679,4
Оплата водоснабжения помещений 602 615 110740 120
Прочие коммунальные услуги 602 615 110770 500
Капитальный ремонт объектов 602 615 240330 800
Текущий ремонт 602 615 111030 500
ИТОГО 54824,1

По расчетам учреждения на его содержание в 2004 году необходимо 54824,1 тысячи рублей.

В дальнейшем рассмотрим величину денежных средств, на которую учреждение было профинансировано из федерального бюджета.

2.3. Анализ финансирования расходов на содержание учреждения УИН Минюста России

Объем финансирования расходов – объем прав получателя на оплату принятых денежных обязательств за счет средств бюджета, в пределах которых органы, исполняющие бюджет, осуществляют кассовые расходы по получению получателя.

Объемы финансирования, доведенные расходными расписаниями главного распорядителя средств, и их распределение между нижестоящими распорядителями и получателями подлежат отражению на соответствующих счетах получателей средств в структуре показателей бюджетной классификации Российской Федерации. Роль расходных расписаний выполняют реестры на финансирование

Рассмотрим какое количество денежных средств выделено учреждению на основе уведомления о лимитах бюджетных обязательств федерального бюджета.

Таблица 2.8. Уведомление о лимитах бюджетных обязательств федерального бюджета на 2004год колонии-поселению АХ 10/4

Главное управление исполнения наказаний Минюста россии

(главный распорядитель бюджетных средств)

Управление исполнения наказаний Минюста Росии по ЕАО

(распорядитель бюджетных средств)

Колония-поселение АХ 10/4

(получатель бюджетных средств)

Изменения и дополнения в ФЗ РФ "О Федеральном бюджете на 2004 год" согласно ФЗ РФ от 11.11.2003г.№ 150-ФЗ, а также использование не по целевому назначению средств федерального бюджета - по предписаниям контрольных органов Министерства финансов


Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации (абзац 4 статьи 129.1. ФЗ РФ от 24.12.02 № 176-ФЗ)

(основание для доведения уточненных лимитов бюджетных обязательств)

Наименование цср вр Предм. статья всего 2004 год
Медикаменты, перевязочные средства 201 70 110310 80,00
Продукты питания 201 070 110330 2300,00
Прочие расходные материалы 201 070 110350 10,00
Транспортные услуги 201 070 110500 295,50
Содержание помещений 201 070 110710 30,00
Оплата отопления и технолог, нужд 201 070 110721 2188,30
Оплата потребления электрической энергии 201 070 110730 2303,00
Оплата водоснабжения помещений 201 070 110740 130,00
Прочие коммунальные услуги 201 070 110770 105,00
Приобретение и модернизация 201 070 240120 150,00
Капитальный ремонт объектов 201 070 240330 996,00
Оплата труда гражданских служ. 601 600 110110 3454,00
Выходное пособие при увольнении 601 600 110130 42,80
Начисления на фонд оплаты труда 601 600 110200 1236,00
Денежное довольствие 601 601 110120 12400,00
Выходное пособие при увольнении 601 601 110130 82,10
Продукты питания 601 602 130330 936,00
Прочие трансферты населения 601 603 130330 98,00
Транспортные услуги 601 604 110500 350,00
Прочие трансферты населения 601 605 130330 35,50
Компенсации на лечение 601 605 130340 136,00
Командировки и служебные разъезды 601 606 110400 30,00
Выплата пенсий и пособий 601 606 130310 20,00
Оплата услуг связи 602 608 110600 105,00
Оплата услуг связи 602 615 110600 10,00
Оплата отопления и технолог, нужд 602 615 110721 460,70
Оплата водоснабжения помещений 602 615 110740 120,00
Итого: 28103,90

Таким образом, из данного уведомления видно, что учреждение профинансировано только на 51,3 % от сметы.