№ п/п | Показатель | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | Отчисления в резервный фонд | 3000 |
2 | Реконструкция цеха | 2750 |
3 | Строительство жилого дома | 2250 |
4 | Отчисления в фонд потребления - всего, | 3020 |
в том числе: | ||
5 | а) на выплату материальной помощи работникам предприятия | 1120 |
6 | б) удешевление питания в столовой | 1000 |
7 | в) на выплату вознаграждения по итогам года | 900 |
13 | Налоги, выплачиваемые из прибыли | 980 |
14 | Налог на прибыль | 4131 |
15 | Налог на прочие доходы 6% | 113 |
16 | Погашение долгосрочного кредита | 603 |
17 | Выплата дивидендов | 2000 |
№стр | Доходы Расходы | Выручка от продажи | Средства целевого финансирования | Поступления от родителейза содержание детей в дошкольных учреждениях | Прирост устойч. пассивов | Операционные доходы | Внереализационные доходы | Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хоз.способом | Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР | Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве | Высвобождение средств из оборота (мобилизация) | Получение новых займов, кредитов | Прибыль | Итого расходов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Затраты по прод.тов.продукции | 55785 | 55875 | |||||||||||
2 | Платежи в бюджет-всего, в т.ч.: | 6969 | 1504 | 5225 | 13697 | |||||||||
3 | налоги вкл. в себест- ть продукции | 6969 | 6969 | |||||||||||
4 | налог на прибыль | 4131 | 4131 | |||||||||||
налог на проч.доходы | 113 | 113 | ||||||||||||
5 | налоги уплач. за счетприбыли, остающейсяв распоряж. предпр-я | 980 | 980 | |||||||||||
6 | налоги, относимые на фин. результат | 1504 | 1504 | |||||||||||
7 | выплаты из фонда потребления(мат.пом.) | 3020 | 3020 | |||||||||||
8 | Прирост собственных оборотных средств | 230 | 996 | 1226 |
Таблица №15
Окончание табл. 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
9 | Вложения во внеоборотные активы | 2168 | 329 | 2853 | 2750 | 8100 | ||||||||
10 | Вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения | 710 | 160 | 2250 | 3120 | |||||||||
11 | Затраты на проведение НИОКР | 200 | 200 | |||||||||||
12 | Операционные расходы | 5410 | 5410 | |||||||||||
13 | Внереализационные расходы | 9100 | 9100 | |||||||||||
14 | Содержание объектов социальной сферы | 100 | 50 | 1070 | 1220 | |||||||||
15 | Погашение долгосрочных кредитов | 603 | 603 | |||||||||||
16 | Уплата процентов по долгосрочным кредитам | 753 | 753 | |||||||||||
17 | Выплата дивидендов | 2000 | 2000 | |||||||||||
18 | Отчисления в резервный фонд | 3000 | 3000 | |||||||||||
19 | Прибыль | 23621 | - | - | - | 3996 | -768 | - | - | - | - | - | 2059626849 | 107324 |
20 | Итого доходов | 88633 | 100 | 50 | 230 | 9406 | 10906 | 329 | 200 | 710 | - | 3013 | 113577 | +6253 |
Баланс доходов и расходов (финансовый план)Таблица №16
Шифр строки | Разделы и статьи баланса | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
001 | 1. Поступления (приток денежных средств) | |
002 | А. От текущей деятельности | |
003 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) | 88633 |
004 | Прочие поступления: | 150 |
005 | средства целевого финансирования | 100 |
006 | поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях | 50 |
007 | Прирост устойчивых пассивов | 230 |
008 | Итого по разделу А | 89013 |
009 | В. От инвестиционной деятельности | |
010 | Выручка от прочей реализации (без НДС) | 7600 |
Прочие операционные доходы | 1806 | |
011 | Доходы от внереализационных операций | 10906 |
012 | Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом | 329 |
013 | Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР | 200 |
014 | Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве | 710 |
015 | Высвобождение средств из оборота(мобилизация) | |
015 | Итого по разделу Б | 21551 |
016 | В. От финансовой деятельности | |
017 | Увеличение уставного капитала | |
018 | Доходы от финансовых вложений | |
019 | Увеличение задолженности, в том числе: | 3013 |
020 | получение новых займов, кредитов | 3013 |
021 | выпуск облигаций | |
022 | Итого по разделу В | 3013 |
023 | Итого доходов | 113577 |
024 | II. Расходы (отток денежных средств) | |
025 | А. По текущей деятельности | |
026 | Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость) | 55875 |
Окончание табл. 16
1 | 2 | 3 |
027 | Платежи в бюджет - всего, | 13697 |
в том числе: | ||
налоги, включаемые в себестоимость продукции | 6969 | |
028 | налог на прибыль | 4244 |
029 | налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия | 980 |
030 | налоги, относимые на финансовые результаты | 1504 |
032 | выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) | 3020 |
033 | Прирост собственных оборотных средств | 1226 |
034 | Итого по разделу А | 73818 |
035 | Б. По инвестиционной деятельности | |
036 | Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего, из них: | |
037 | вложения во внеоборотные активы производственного назначения | 8100 |
038 | вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения | 3120 |
039 | затраты на проведение НИОКР | 200 |
040 | платежи по лизинговым операциям | |
041 | долгосрочные финансовые вложения | |
042 | расходы по прочей реализации | 5340 |
043 | расходы по внереализационным операциям | 9100 |
044 | содержание объектов социальной сферы | 1220 |
045 | прочие расходы | 70 |
046 | Итого по разделу Б | 27150 |
047 | В. От финансовой деятельности | |
048 | Погашение долгосрочных кредитов | 603 |
049 | Уплата процентов по долгосрочным кредитам | 753 |
050 | Краткосрочные финансовые вложения | |
051 | Выплата дивидендов | 2000 |
052 | Отчисления в резервный фонд | 3000 |
053 | Прочие расходы | |
054 | Итого по разделу В | 6356 |
055 | Итого расходов | 107324 |
056 | Превышение доходов над расходами (+) | +6253 |
057 | Превышение расходов над доходами (-) | |
058 | Сальдо по текущей деятельности | +15195 |
059 | Сальдо по инвестиционной деятельности | -5599 |
060 | Сальдо по финансовой деятельности | -3343 |
Пояснительная записка
Для составления баланса необходимо:
1. Исчислить и определить амортизационные отчисления (таб.№4):