БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ООО "Спецэлектромонтаж"
на 01.01.2011 г.
| А К Т И В | Код строки | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 63 | 56 |
| Основные средства | 120 | 1861 | 4729 |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1924 | 4785 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 3981 | 4602 |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3902 | 4447 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 77 | 73 |
| товары отгруженные | 215 | ||
| расходы будущих периодов | 216 | 2 | 82 |
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 196 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 231 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 21776 | 36590 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 19400 | 36590 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 1540 | 981 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 27493 | 42173 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 29417 | 46958 |
| ООО "Спецэлектромонтаж" на 01.01.2011 г. | |||
| П А С С И В | Код строки | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | ||
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | 114 | 114 |
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 114 | 114 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 8021 | 13222 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 8145 | 13346 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 9071 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 21272 | 24541 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 16760 | 15763 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 2074 | 2806 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 330 | 352 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 1575 | 5358 |
| прочие кредиторы | 625 | 533 | 262 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу | 690 | 21272 | 33612 |
| БАЛАНС(сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 29417 | 46958 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
ООО "Спецэлектромонтаж"
| Статья | Код строки | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | ||
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
Форма №2
(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ООО "Спецэлектромонтаж"
на 01.01.2011 г.
| Показатель | Код | за 2010 | за 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 103410 | 93826 |
| продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) | 011 | 103110 | 90942 |
| от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. | 012 | 300 | 2884 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 82866 | 70681 |
| продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) | 021 | 82689 | 69069 |
| от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. | 022 | 177 | 1612 |
| Валовая прибыль | 029 | 20544 | 23145 |
| Коммерческие расходы | 030 | ||
| Управленческие расходы | 040 | 11148 | 12499 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 9396 | 10646 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 8 | |
| Проценты к уплате | 070 | 347 | 43 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие доходы | 090 | 447 | 269 |
| Прочие расходы | 100 | 1690 | 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 7814 | 9926 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
| Текущий налог на прибыль | 150 | 2502 | 2858 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 152 | ||
| Иные обязательные платежи из прибыли | 153 | 111 | 387 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 5201 | 6681 |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 202 | 626 | 475 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 301 | ||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 302 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
ООО "Спецэлектромонтаж"
на 01.01.2011 г.
| Показатель | за 2010 | за 2009 | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | ||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | ||||
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | X | ||
| Списание дебиторских и кредиторских задолжен-ностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | ||||
| 270 | |||||
Форма №3
Отчёт об изменениях капитала
ООО "Спецэлектромонтаж"
на 01.01.2011 г.
I. Изменения капитала
| Показатель | Уставной капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде-лённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |
| Наименование | Код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 10 | 114 | 1346 | 1470 | |
| 01.01.2010 (предыдущий год) Изменения в учётной политике | 020 | X | X | X | ||
| Результат от переоценки объектов основных средств | 030 | X | X | |||
| 031 | X | |||||
| Остаток на 1 января предыдущего года | 040 | 10 | 114 | 1346 | 1470 | |
| Результат от пересчета иностранных валют | 050 | X | X | X | ||
| Чистая прибыль | 060 | X | X | X | 6675 | 6675 |
| Дивиденды | 070 | X | X | X | ||
| Отчисления в резервный фонд | 080 | X | X | |||
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 090 | X | X | X | ||
| увеличения номинальной стоимости акций | 100 | X | X | X | ||
| реорганизации юридического лица | 110 | X | X | |||
| 111 | ||||||
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 120 | X | X | X | ||
| уменьшения количества акций | 130 | X | X | X | ||
| реорганизации юридического лица | 140 | X | X | |||
| 141 | ||||||
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 150 | 10 | 114 | 8021 | 8145 | |
| 01.01.2011 (отчетный год) Изменения в учётной политике | 160 | X | X | X | ||
| Результат от переоценки объектов основных средств | 170 | X | X | |||
| 171 | X | |||||
| Остаток на 1 января отчетного года | 180 | 10 | 114 | 8021 | 8145 | |
| Результат от пересчета иностранных валют | 190 | X | X | X | ||
| Чистая прибыль | 200 | X | X | X | 5201 | 5201 |
| Дивиденды | 210 | X | X | X | ||
| Отчисления в резервный фонд | 220 | X | X | |||
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 230 | X | X | X | ||
| увеличения номинальной стоимости акций | 240 | X | X | X | ||
| реорганизации юридического лица | 250 | X | X | |||
| 251 | ||||||
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 260 | X | X | X | ||
| уменьшения количества акций | 270 | X | X | X | ||
| реорганизации юридического лица | 280 | X | X | |||
| 281 | ||||||
| Остаток на 31 декабря отчётного года | 290 | 10 | 114 | 13222 | 13346 | |
II. Резервы