Смекни!
smekni.com

Финансовое состояние жилищно коммунального хозяйства (стр. 33 из 44)

Задолженность ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» перед внебюджетными фондами по состоянию на 01.01.06 г..

Таблица 3.2.21 (руб.)

Субконто/участок Дебет Кредит
69.1 Социальное страхование

533 671,01

База 666 410,59
Несь 13 056,12
По всем подразделениям 12 133,40
Тельвиска

189 255,86

Хорей-Вер

187 373,79

Каратайка

146 634,43

Усть-Кара

119 576,20

Индига

118 558,98

Колгуев

112 443,75

Нельмин - Нос

108 853,51

Красное

91 025,88

Шойна

60 467,13

Харута

55 276,59

Оксино

35 805,00

69.2 Пенсионное обеспечение

5 879 023,47

База 17 206 969,21
Тельвиска

4 855 425,35

Харута

2 616 509,69

Индига

2 582 874,47

Хорей-Вер

2 491 869,19

Каратайка

2 478 513,95

Красное

2 026 333,66

Нельмин - Нос

1 412 349,53

Усть-Кара

1 342 954,40

Колгуев

1 175 350,31

Оксино

853 154,49

Шойна

799 435,85

Несь

428 289,28

По всем подразделениям

22 932,51

69.2.1 Федеральный бюджет

3 312 502,80

База 5 756 316,45
Тельвиска

2 041 654,80

Харута

1 107 707,64

Хорей-Вер

1 054 385,70

Каратайка

966 256,27

Индига

900 176,74

Красное

754 240,14

Усть-Кара

575 310,28

Нельмин - Нос

542 481,93

Колгуев

491 676,44

Шойна

274 576,06

Несь

182 077,84

Оксино

178 275,41

69.2.2 Страховой ПФ

2 259 062,41


База 9 734 506,37
Тельвиска

2 498 114,48

Индига

1 494 066,53

Каратайка

1 275 511,22

Харута

1 247 783,47

Хорей-Вер

1 214 607,65

Красное

1 079 890,03

Нельмин - Нос

732 542,82

Усть-Кара

608 544,81

Колгуев

571 654,13

Оксино

566 703,21

Шойна

478 931,11

Несь

202 286,81

По всем подразделениям

22 932,51

69.2.3 Накопительный ПФ

307 458,26

База 1 716 146,39
Тельвиска

315 656,07

Харута

261 018,58

Каратайка

236 746,46

Хорей-Вер

222 875,84

Красное

192 203,49

Индига

188 631,20

Усть-Кара

159 099,31

Нельмин - Нос

137 324,78

Колгуев

112 019,74

Оксино

108 175,87

Шойна

45 928,68

Несь

43 924,63

69.3 Медицинское страхование

106 634,41

База 2 666 516,32
Тельвиска

613 868,35

Харута

339 924,07

Хорей-Вер

302 031,71

Каратайка

297 325,64

Индига

284 315,84

Красное

221 420,62

Усть-Кара

175 663,82

Нельмин - Нос

163 631,57

Колгуев

162 578,69

Шойна

88 963,37

Оксино

66 836,10

Несь

56 590,95

69.3.1 ФФОМС

165 369,29

База 211 454,03
Тельвиска

79 858,30

Харута

46 152,33

Индига

41 496,03

Каратайка

41 482,04

Хорей-Вер

36 689,36

Красное

31 832.95

Усть-Кара

23 829,80


Нельмин - Нос

22 837,58

Колгуев

20 279,19

Шойна

13 767,79

Оксино

10 469,50

Несь

8 128,45

69.3.2 ТФОМС 58 734,88
База 2 455 062,29
Тельвиска

534 010,05

Харута

293 771,74

Хорей-Вер

265 342,35

Каратайка

255 843,60

Индига

242 819,81

Красное

189 587,67

Усть-Кара

151 834,02

Колгуев

142 299,50

Нельмин - Нос

140 793,99

Шойна

75 195,58

Оксино

56 366,60

Несь

48 462,50

69.5 Страховой ПФ (инвалид)

7 757,14

База

7 757,14

69.11 Страхование от НС и ПЗ 9 215,14
База 306 070,01
Тельвиска

57 667,65

Индига

35 920,07

Каратайка

31 994,21

Харута

31 522,79

Хорей-Вер

30 158,72

Красное

26 760,20

Нельмин - Нос

18 930,07

Усть-Кара

16 368,13

Оксино

15 081,21

Колгуев

15 060,23

Шойна

11 520,13

Несь

5 314,72

По всем подразделениям

556,74

Итого развернутое Итого 40 744 641,18

53 248 169,95 6 517 870,89

Задолженность перед бюджетом также занимала незначительную долю в составе кредиторской задолженности и в среднем за весь период - 10,98 %. В составе совокупных пассивов - 4,29 %. По состоянию на начало анализируемого период она составляла 8 697 тыс. руб. и в дальнейшем имела тенденцию снижения вплоть до 01.01.05 г. По состоянию на 01.04.05 г. задолженность увеличилась до 7 499 тыс. руб. Во 2 квартале 2005 года задолженность перед бюджетом возросла до 8 542 тыс. руб. Резкий рост задолженности произошел в 3 квартале 2005 года. Так, данная величина возросла до 18 305 тыс. руб. По состоянию на конец анализируемого периода сумма задолженности составила 25 997 тыс. руб. Расшифровка представлена в Таблице 3.2.22.

Задолженность ОГУП «Ненецкий «Окржилкомсервис» перед

бюджетом по состоянию на 01.10.05 г.

Таблица 3.2.22 (руб.)

Субконто/ участок Дебет Кредит
68.1 НДФЛ

9 226 652,71

Тельвиска

1 486 509,00

База

1 339 865,30

Индига

987 895,00

Каратайка

901 575,00

Харута

835 802,00

Хорей-Вер

733 031,00

Красное

716 715,00

Нельмин - Нос

521 489,50

Усть-Кара

446 699,00

Колгуев

400 838,00

Оксино

393 413,00

Шойна

318 943,91

Несь

143 877,00

68.2 НДС

5 941 709,06

База 19 063 973,79
Тельвиска

3 978 886,68

Индига

3 318 551,73

Каратайка

3 128 164,23

Харута

2 520 415,46

Нельмин - Нос

2 157 700,63

Красное

1 967 409,36

Хорей-Вер

1 957 195,64

Усть-Кара

1 509 608,06

Оксино

1 353 507,96

Колгуев

1 075 668,61

Шойна

1 031 344,05

Несь

1 007 230,44

68.3 Земельный налог

63 438,41

Оксино 624,47
Тельвиска 0,88
Индига

26 359,84

Хорей-Вер

11 163,61

База

6 948,46

Усть-Кара

5 331,20

Колгуев

4 396,20

Харута

3 981,84

Каратайка

3 508,36

Нельмин - Нос

1 818,48

Шойна

525,49

Несь

29,84


Красное

0,44

68.4 Налог на прибыль

9 300 583,26

База

9 284 226,42

Оксино

16 356,84

68.4.1 Расчеты с бюджетом

9 300 583,26

База

9 284 226,42

Оксино

16 356,84

68.5 Налог с продаж 4 563,28
Несь 5 273,32
Шойна 2 294,13
Усть-Кара 660,59
Тельвиска 72,99
Каратайка 17,13
База

2 431,72

Колгуев

738,15

Индига

402,47

Xарута

131,54

Хорей-Вер

28,78

Красное

22,16

Нельмин - Нос

0,06

68.5.1 Налог с продаж (округ)

1 730,11

База

1 730,11

68.5.2 Налог с продаж (город)

701,61

База

701,61

68.5.3 Налог с продаж (местный) 6 995,00
Несь 5 273,32
Шойна 2 294,13
Усть-Кара 660,59
Тельвиска 72,99
Каратайка 17,13
Колгуев

738,15

Индига

402,47

Харута

131,54

Хорей-Вер

28,78

Красное

22,16

Нельмин - Нос

0,06

68.6 Налог на пользователей автодорог

20 688,22

База

20 688,22

68.8 Налог на имущество

1 041 427,32

Красное 1 691,55
База

233 435,12

Харута

200 041,45

Усть-Кара

129 402,35

Хорей-Вер

111 539,17

Несь

81 025,76

Индига

64 693,48

Колгуев

64 158,83

Нельмин - Нос

52 216,90

Оксино

40 984.40

Шойна

40 559,59


Тельвиска

15 737,24

Каратайка

9 324,58

68.11 Плата за пользование водными объектами

34,59

База

34,59

68.13 Транспортный налог

109 019,99

База 47 705,01
Каратайка

59 753,00

Харута

29 537,00

Хорей-Вер

25 117,00

Тельвиска

15 924,00

Индига

13 327,00

Красное

4 845,00

Колгуев

4 444,00

Нельмин - Нос

1 875,00

Несь

1 875,00

Оксино

28,00

68.15 Плата за выбросы

298 268,34

База 17 009,18
Хорей-Вер

54 815,91

Харута

47 311,59

Нельмин - Нос

41 806,66

Тельвиска

31 393,92

Красное

30 867,35

Индига

30 066,01

Каратайка

21 763,34

Шойна

18 590,66

Колгуев

17 187,44

Усть-Кара

12 939,74

Оксино

8 534,90

Итого развернутое 19 147 641,20

54 440 919,80

Итого

25 997 258,62

Остаток по статье «Прочие кредиторы» присутствовал в течение практически всего периода. Так, по состоянию на начало анализируемого периода он составлял 8 291 тыс. руб. К следующей отчетной дате он незначительно возрос (9 072 тыс. руб.). Однако уже по состоянию на 01.07.04 г. остаток по статье отсутствовал полностью. В 3 квартале 2004 года величина задолженности перед прочими кредиторами составила 1 263 тыс. руб. Конец 2004 года был ознаменован резким ростом по статье. Величина задолженности составила 11 286 тыс. руб. В первом квартале последовало резкое снижение - до 36 тыс. руб. Во 2 и 3 кварталах 2005 года величина задолженности перед прочими кредиторами достигла максимальных размеров. Так, по состоянию на 01.07.05 г. данная величина составила 122 670 тыс. руб., а по состоянию на 01.10.05 г. - 120 849 тыс. руб. По состоянию на конец анализируемого периода величина задолженности перед прочими кредиторами снизилась до 65 тыс. руб. Расшифровка задолженности представлена в Таблице 3.2.23.