Расшифровка статьи «Прочие кредиторы»
по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.2.23. (руб.)
| № п/п | Подразделения | Сумма |
| 1 | База | 0,20 |
| Кунгуров Валерий Геннадьевич | 0,20 | |
| 2 | Колгуев | 4 915,00 |
| Гребенюк Владимир Владимирович | 4 915,00 | |
| 3 | Нельмин - Нос | 12 364,00 |
| Вонгуев Алексей Георгиевич | 4 121,33 | |
| Саламатов Сергей Александрович | 4 121,34 | |
| Тайбарей Александр Алексеевич | 4 121,33 | |
| 4 | Усть-Кара | 2 525,91 |
| Хозяинова Ксения Семеновна | 2 525,91 | |
| 5 | Харута | 49 812,45 |
| Вонгуев Василий Никитич | 1 734,00 | |
| Диденко Михаил Евгеньевич | 2 333,34 | |
| По всем сотрудникам | 43 641,66 | |
| Рочев Прокопий Иванович | 1 333,00 | |
| Рочева Мария Павловна | 1 733,00 | |
| Скорик Валентина Семеновна | 2 296,55 | |
| Терентьев Василий Валерьевич | 1 334,00 | |
| Итоги | 64 565,34 |
Векселя к уплате, авансы выданные отсутствовали в течение всего анализируемого периода.
Доходы будущих периодов присутствовали на протяжении всех двух анализируемых лет. В среднем за период они занимали 10,26 % заемного капитала. По состоянию на 01.01.04 г. величина доходов будущих периодов составляла 341 тыс. руб. Резкий рост остатка по статье был во 2 квартале 2004 года. Так, по состоянию на 01.07.04 г. исследуемая величина составила 3 196 тыс. руб. В следующем отчетном квартале сумма доходов будущих периодов увеличилась до 72 407 тыс. руб. Однако уже по состоянию на следующую отчетную дату снизилась до 40 728 тыс. руб. По состоянию на 01.04.05 г. остаток по статье возрос до 64 729 тыс. руб. В последующие два квартала 2005 года исследуемая величина вновь снизилась и оставалась на уровне 9 375 тыс. руб. и 9 598 тыс. руб., соответственно. По состоянию на конец анализируемого периода доходы будущих периодов составили 14 287 тыс. руб.
Доходы будущих периодов по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.2.24. (руб.)
| № п/п | Участок | Сумма | Наименование | |
| 1 | Машины и оборудование: | 8 722 153,51 | ||
| База | 423 263,91 | Экскаватор ЭО-2621 ВЗ МТЗ-82 , инв.№: 00000843 | ||
| И н дига | 591 525,42 | Трактор ДТ-75ДРС-2 с бульдозерным оборудованием Ин , инв.№: 00000722 | ||
| Каратайка | 845 376,27 | Котел КСВаУ-ОЗЛж ( Каратайка ), инв.№: 00000884 (253 850,85), Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с бульдозерным оборудованием , инв.№: 00000892 (591 525,42 | ||
| Колгуев | 1 612 091,07 | Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с с бульдозерным оборудованием , инв.№: 00000888 (591 525,42*2), Экскаватор ЭО-2621 ВЗ на базе МТЗ 82 , инв.№: 00000872 | ||
| Красное | 591 525,42 | Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с с бульдозерным оборудованием , инв.№: 00000898(591 525,42), | ||
| Нельмин - Нос | 2 259 802,26 | Дизель генератор ДГР520/100 (ДГ-80-1), инв.№: 00000815 | ||
| Несь | 370 684,57 | Экскаватор ЭО-2621 ВЗ МТЗ-82 , инв.№: 00000814 | ||
| Тельвиска | 1 014 789,33 | Трактор ДТ-75 ДЕРС-2сбульдозерным оборудованием , инв.№:00000895, Экскаватор ЭО-2621 ВЗ МТЗ-82 , инв.№: 00000842 | ||
| Шойна | 1 013 095,26 | Бульдозер Б-10.1111.1 ЕН , инв.№: 00000820 | ||
| 2 | Сооружения: | 4 334 338,96 | ||
| Хорей-Вер | 4 334 338,96 | Модульная-блочная котельная АБМК-22 (Хорей-Вер), инв.№: 00000397 | ||
| 3 | Транспортные средства: | 1 178 472,26 | ||
| Колгуев | 284 722,22 | Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1 Зил ) , инв.№: 00000881, Прицеп самосвальный 83412-01(ГКБ-817- Ml-Зил ) , инв.№: 00000873 | ||
| Красное | 107 638,91 | Прицеп самосвальный 83412- 01(ГКБ-817-М1 ЗИЛ), инв.№: 00000750 | ||
| Нельмин - Нос | 133 680,56 | Прицеп самосвальный 83412- 01(ГКБ-817-М1 ЗИЛ), инв.№: 00000841 | ||
| Несь | 117 708,33 | Прицеп самосвальный 83412- 01(ГКБ-817-М1 ЗИЛ), инв.№: 00000813 | ||
| Тельвиска | 107 638,91 | Прицеп самосвальный -83412-01 (ГКБ-817-141-Зил), инв.№: 00000741 | ||
| Усть-Кара | 284 722,22 | Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1 Зил ) У-К , инв.№: 00000880, Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1 Зил У-Кар , инв.№: 00000879 | ||
| Шойна | 142 361,11 | Прицеп самосвальный 83412-01 (ГКБ-817-М1-Зил ), инв.№: 00000874 | ||
| 4 | 98.1. | 52 329,50 | ||
| База | 52 329,50 | Отчисления от прибыли | ||
| Всего: | 14 287 294,23 | |||
Резервы предстоящих расходов в период с 01.01.04 г. и по 01.07.04 г. оставались неизменными на уровне 1 661 тыс. руб., что соответствует в среднем 0,68 % заемного капитала. По состоянию на 01.10.04 г. данная величина снизилась до 1 407 тыс. руб. и оставалась неизменной до конца периода. Данная величина представляет собой ремонтный фонд (база) в сумме 1 407 375,82 руб.