Задолженность по дивидендам отсутствовала в течение всего анализируемого периода.
Прочие краткосрочные пассивы присутствовали в течение первых 3 кварталов. Так, по состоянию на начало анализируемого периода данная величина составляла 30 804 тыс. руб. К концу 2 квартала 2004 года составила 113 098 тыс. руб.
Прочие краткосрочные пассивы по состоянию на 01.07.04 г.
Таблица 3.2.25. (руб.)
| № | Наименование | Сумма | |||
| 1 | Безвомездно полученные | 660 595,05 | |||
| Другие источники | 660 595,05 | ||||
| 2 | Дотация 2003 г. | 17 765 648,48 | |||
| Из бюджета | 17 765 648,48 | ||||
| 3 | ДЭС Усть-Кара | 428 185,00 | |||
| Из бюджета | 428 185,00 | ||||
| 4 | Кап.вложения 2003г. | 3 889 357,09 | |||
| Из бюджета | 3 889 357,09 | ||||
| 5 | Паводок | 7 000,00 | |||
| Из бюджета | 7 000,00 | ||||
| 6 | Проектные работы ДЭС Индига | 193 000,00 | |||
| Из бюджета | 193 000,00 | ||||
| 7 | Рсчеты за толиво бюдж.организ. | 25 000,00 | |||
| Из бюджета | 25 000,00 | ||||
| 8 | Субвенция на кап.рем.жил.фонда и об.ком.назн2004г. | 1 500 000,00 | |||
| Из бюджета | 1 500 000,00 | ||||
| 9 | Субвенция на целевое фин-е расх.по благ-ву 2004г. | 1 282 900,00 | |||
| Из бюджета | 1 282 900,00 | ||||
| 10 | Субсидии на досрочный завоз 2002г. | 1 176 062,01 | |||
| Из бюджета | 1 176 062,01 | ||||
| 11 | Субсидии на досрочный завоз 2003г. | 3 908 666,00 | |||
| Из бюджета | 3 908 666,00 | ||||
| 12 | Субсидии на досрочный завоз 2004г. | 68 538 600,00 | |||
| Из бюджета | 68 538 600,00 | ||||
| 13 | Субсидия на возмещение разн.в цене тверд.топл.2004 | И 976 000,00 | |||
| Из бюджета | 11 976 000,00 | ||||
| 14 | Субсидия на возмещение убытков 2004г. | 1 211 600,00 | |||
| Из бюджета | 1 211 600,00 | ||||
| 15 | Финансирование на капвложения | 100 000,00 | |||
| Из бюджета | 100 000,00 | ||||
| 16 | Финансирование строительство | 435 000,00 | |||
| Из бюджета | 435 000,00 | ||||
| Итоги | 113 097 613,63 | ||||
В следующий раз остаток по статье присутствовал только по состоянию на конец анализируемого периода и составил 11 597 тыс. руб.
Прочие краткосрочные пассивы по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.2.26. (руб.)
| № | Наименование | Сумма | |
| 1 | ДЭС Усть-Кара | 468 480,00 | |
| Из бюджета | 468 480,00 | ||
| 2 | Проектные работы ДЭС Индига | 193 000,00 | |
| Из бюджета | 193 000,00 | ||
| 3 | Субвенция на кап.рем.жил.фонда и об.ком.назн2004г. | 4 955 532,00 | |
| Из бюджета | 4 955 532,00 | ||
| 4 | Субвенция на целевое фин-е расх.по благ-ву 2004г. | 1 874 926,00 | |
| Из бюджета | 1 874 926,00 | ||
| 5 | Субсидии на досрочный завоз 2005г. | 2 945 150,00 | |
| Из бюджета | 2 945 150,00 | ||
| 6 | Субсидии на капвложения 2005г. | 1 012 698,42 | |
| Из бюджета | 1 012 698,42 | ||
| 7 | Субсидия на возмещение разн.в цене тверд.топл.2005 | ||
| Из бюджета | 1 158 113,35 | ||
| Из внебюджетных фондов | |||
| 8 | Финансирование строительство | 210 605,01 | |
| Из бюджета | 210 605,01 | ||
| Итоги | 11 597 335,84 | ||
По состоянию на последнюю отчетную дату прочие краткосрочные пассивы составляют 4,41 % имущества предприятия.
3.4. Дочерние предприятия ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис"
3.4.1. Анализ активов и пассивов
Дочерними предприятиями ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" являются:
- ГУ ДП «Омский «Окржилкомсервис»;
- ГУ ДП «Пешский «Окржилкомсервис»;
- ГУ ДП «Великовисочный «Окржилкомсервис».
В Таблице 3.4.1. приведен аналитический баланс дочерних предприятий.
Аналитический баланс дочерних предприятия ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.4.1. (тыс. руб.)
| Наименование | ГУДП «Пешский «ОЖКС» | ГУДП «Великовисочный «ОЖКС» | ГУДП «Омский «ОЖКС» |
| Актив баланса | |||
| Совокупные активы | 14 696 | 9 927 | 30 837 |
| 1. Скорректированные внеоборотные активы | 2 575 | 423 | 10 770 |
| 2.Оборотные активы | 12 121 | 9 504 | 20 067 |
| 2.1. Ликвидные активы | 4 490 | 4 001 | 4 101 |
| 2.1.1. Краткосрочная дебиторская задолженность | 4 351 | 3 996 | 3 323 |
| 2.2. Долгосрочная дебиторская задолженность | 2 641 | 0 | 0 |
| 2.3. Наиболее ликвидные оборотные активы | 74 | 5 | 778 |
| 2.4. НДС по приобретенным ценностям | 2 586 | 1 210 | 5 618 |
| 2.5. Потенциальные оборотные активы к возврату | 0 | 0 | 0 |
| Пассив баланса | |||
| Совокупные пассивы | 14 697 | 9 927 | 30 837 |
| 1. Собственные средства (за вычетом убытков) | 202 | 961 | -6 476 |
| 2. Обязательства должника | 14 495 | 8 966 | 37 313 |
| 2.1. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Текущие обязательства | 14 495 | 8 966 | 37 313 |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (нарастающим итогом) | 12 797 | 9 723 | 6 622 |
| Валовая выручка (нарастающим итогом) | 15 100 | 11473 | 7 814 |
| Среднемесячная валовая выручка | 1 258 | 956 | 651 |
| Чистая прибыль (нарастающим итогом) | -277 | 752 | 746 |
Наиболее крупным дочерним предприятием по величине активов является ГУ ДП «Омский «ОЖКС». Основную долю его активов составляют основные средства (10 770 тыс. руб.) (Расшифровка основных средств представлена в Таблице 3.4.2) и сырье и материалы (10 092 тыс. руб.). Пассивы, в основном, сформированы за счет кредиторской задолженности - 37 173 тыс. руб.:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 31 173 тыс. руб.; расчеты по налогам и сборам - 4 219 тыс. руб.; прочая - 1 921 тыс. руб.