Финансовым результатом 2005 год данного дочернего предприятия является чистая прибыль 746 тыс. руб. Однако величина непокрытого убытка прошлых лет (9 586 тыс. руб.) значительно перекрывает прибыль.
Расшифровка основных средств ГУ ДП «Омский «ОЖКС» по состоянию на 01.01.06г.
Таблица 3.4.2. (руб.)
| № п/п | Наименование | Остаточная стоимост | Износ (%) | Доля(%) | |||||
| 1 | Дизель-генератор | 3 470 793 | 2,29% | 30,42% | |||||
| 2 | Контора | 760 699 | 2,32% | 6,67% | |||||
| 3 | Трактор ДТ-75 | 652 419 | 10,82% | 5,72% | |||||
| 4 | Трактор ДТ-75 | 617 268 | 9,32% | 5,41% | |||||
| 5 | Трактор ДТ-75 | 542 100 | 3,49% | 4,75% | |||||
| 6 | Электростанция Вижас | 535 936 | 2,06% | 4,70% | |||||
| 7 | Трактор ДТ-75 | 467 932 | 4,03% | 4,10% | |||||
| 8 | Электростанция Снопа | 446 114 | 4,33% | 3,91% | |||||
| 9 | Электростанция Ома | 425 266 | 7,05% | 3,73% | |||||
| 10 | Трактор МТЗ-82 | 414 960 | 11,60% | 3,64% | |||||
| 11 | Трактор ДТ-75 | 337 694 | 9,15% | 2,96% | |||||
| 12 | Трактор ЮМЗ-6 | 335 160 | 17,39% | 2,94% | |||||
| 13 | ЧССР-600 | 255 305 | 5,66% | 2,24% | |||||
| 14 | ДГР-320 | 209 843 | 4,43% | 1,84% | |||||
| 15 | Котельная | 206 704 | 12,46% | 1,81% | |||||
| 16 | Трактор МТЗ-82 | 200 189 | 22,20% | 1,75% | |||||
| 17 | ЧССР-400 | 166 502 | 9,02% | 1,46% | |||||
| 18 | Емкости | 151 766 | 22,72% | 1,33% | |||||
| 19 | Баня | 125 679 | 8,48% | 1,10% | |||||
| 20 | Автомашина | 100 692 | 23,08% | 0,88% | |||||
| 21 | Бураны | 91 522 | 29,78% | 0,80% | |||||
| 22 | Котел "Универсал" | 77 772 | 14,84% | 0,68% | |||||
| 23 | Котел "Универсал" | 73 650 | 14,78% | 0,65% | |||||
| 24 | ДГА-200 | 70 881 | 8,51% | 0,62% | |||||
| 25 | Линия электропередач | 67 862 | 13,75% | 0,59% | |||||
| 26 | Склад ГСМ | 65 251 | 18,82% | 0,57% | |||||
| 27 | ДГА-41 | 58 942 | 11,81% | 0,52% | |||||
| 28 | Контора | 48 720 | 7,40% | 0,43% | |||||
| 29 | АД-100 | 48 300 | 16,83% | 0,42% | |||||
| 30 | АД-100 | 48 300 | 16,83% | 0,42% | |||||
| 31 | Компьютеры | 48 215 | 14,31% | 0,42% | |||||
| 32 | Пилорама | 45 149 | 23,08% | 0,40% | |||||
| 33 | Прицепы тракторные | 40 366 | 16,98% | 0,35% | |||||
| 34 | Пилорама | 36 083 | 13,58% | 0,32% | |||||
| 35 | Водоколонка | 35 566 | 22,33% | 0,31% | |||||
| 36 | Ксерокс | 33 538 | 31,03% | 0,29% | |||||
| 37 | Водоколонка | 31 433 | 22,33% | 0,28% | |||||
| 38 | Компьютеры | 30 158 | 5,51% | 0,26% | |||||
| 39 | Кузница | 21973 | 17,52% | 0,19% | |||||
| 40 | Котел КТА-300 | 11296 | 18,23% | 0,10% | |||||
| Итого | 11 407 998 | 100,00% | |||||||
Как видно из приведенной Таблицы 3.4.2. наибольшую долю основных средств составляет стоимость дизель - генератора. Средний процент износа основных средств составляет 13,25 %.
Вторым по величине дочерним предприятием является ГУ ДП «Пешский «ОЖКС».
Наибольшая доля активов приходится на основные средства (2 346 тыс. руб.) и запасы и затраты (6 755 тыс. руб.). Следует отдельно отметить, что из них 4 351 тыс. руб. - статья «Товары отгруженные», т.е. уже фактически не являются материальным активов предприятия. Долгосрочная дебиторская задолженность составляет 2 641 тыс. руб. Пассивы предприятия практически на 100 % сформированы за счет кредиторской задолженности 14 495 тыс. руб., в т.ч.:
- ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" 14 027 тыс. руб. и прочие кредиторы 108 тыс. руб. составляют задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
- Расчеты по налогам и сборам - 79 тыс. руб.;
- Прочая кредиторская задолженность - 281 тыс. руб.
По результатам 2005 года предприятие получило убыток в размере 277 тыс. руб. (форма № 2). Непокрытый убыток по данным баланса составляет 1 530 тыс. руб.
Расшифровка основных средств ГУ ДП «Пешский «ОЖКС» по состоянию на 01.01.06 г
Таблица 3.4.3. (руб.
| № | Наименование | Остаточная стоимос | Износ (%) | Доля(%) | ||||
| 1. | Склад "Ангар" | 348 140 | 25,40% | 15,19% | ||||
| 2. | Трактор ДТ-175 С | 291 795 | 12,50% | 12,73% | ||||
| 3. | Автомобиль Урал - 5557 | 246 667 | 11,90% | 10,76% | ||||
| 4. | Трактор ДТ-75 ХС | 230 994 | 36,78% | 10,08% | ||||
| 5. | Трактор ДТ-175С | 193 525 | 3,24% | 8,45% | ||||
| 6. | Дом ул. Советская 57 | 121 125 | 0,00% | 5,29% | ||||
| 7. | Пилорама | 113 395 | 51,13% | 4,95% | ||||
| 8. | У1отор лодочный "Ямаха" | 76 247 | 10,71% | 3,33% | ||||
| 9. | Дизель-генератор СМД-18 | 69 854 | 20,62% | 3,05% | ||||
| 10. | Трактор ДТ-75АБ | 65 014 | 66,84% | 2,84% | ||||
| И. | Склад | 54 186 | 52,26% | 2,36% | ||||
| 12. | Генератор ГС- 150/60 | 51 524 | 34,41% | 2,25% | ||||
| 13. | Дизель-генератор ЯАЗ | 43 279 | 38,67% | 1,89% | ||||
| 14. | Снегоход Буран С640А | 34 870 | 40,96% | 1,52% | ||||
| 15. | Э/агрегат 4-4 | 32 576 | 25,60% | 1,42% | ||||
| 16. | Автомобиль ММЗ 4505 | 32 372 | 60,57% | 1,41% | ||||
| 17. | Бензорез | 31 700 | 0,00% | 1,38% | ||||
| 18. | Офисная мебель | 27 930 | 39,37% | 1,22% | ||||
| 19. | Емкость 3,25 мЗ | 26 916 | 9,17% | 1,17% | ||||
| 20. | Компьютер Philips | 19 725 | 37,08% | 0,86% | ||||
| 21. | Гараж (новый) | 15 586 | 57,36% | 0,68% | ||||
| 22. | Офисная мебель (бухг.) | 15 556 | 23,88% | 0,68% | ||||
| 23. | Станок сверильный КЛ - 96 | 14 905 | 63,61% | 0,65% | ||||
| 24. | Прицеп 2ПТС 4м | 14 000 | 60,00% | 0,61% | ||||
| 25. | Компьютер Flatron | 12 935 | 65,62% | 0,56% | ||||
| 26. | Строгальный станок С-125 | 8 970 | 66,90% | 0,39% | ||||
| 27. | Мотор лодочный "Вихрь"20 | 8 333 | 16,67% | 0,36% | ||||
| 28. | Сани тракторные | 7 751 | 55,94% | 0,34% | ||||
| 29. | Конюшня | 7 101 | 57,34% | 0,31% | ||||
| 30. | Бензоколонка | 7 036 | 33,20% | 0,31% | ||||
| 31. | Радиотелефон SN 258 | 6 704 | 63,95% | 0,29% | ||||
| 32. | Насос К 80/65- 160 | 5 504 | 48,80% | 0,24% | ||||
| 33. | Б/пила Olemac 936 | 5 145 | 18,33% | 0,22% | ||||
| 34. | Насос К-25/32 - 5,5/3000 | 5 067 | 48,23% | 0,22% | ||||
| 35. | Холодильник "Смоленск" | 4 675 | 45,00% | 0,20% | ||||
| 36. | Принтер САПОЛ ИЗР-810 | 4 297 | 42,50% | 0,19% | ||||
| 37. | Лодочный мотор "Ветерок" | 4 220 | 59,23% | 0,18% | ||||
| 38. | Шкаф несгораемый ШН-8 | 3 947 | 39,28% | 0,17% | ||||
| 39. | Факс "Panasonic" | 3 946 | 67,06% | 0,17% | ||||
| 40. | Принтер HPV-1100 | 2 669 | 82,80% | 0,12% | ||||
| 41. | Телевизор "Фунай" | 2 366 | 48,11% | 0,10% | ||||
| 42. | Э/мотор 3/3000 | 2 233 | 27,98% | 0,10% | ||||
| 43. | Токарный станок | 1 565 | 61,78% | 0,07% | ||||
| 44. | Пускатель ПМА - 5202 | 1 462 | 38,32% | 0,06% | ||||
| 45. | Сварочный аппарат | 1 310 | 55,94% | 0,06% | ||||
| 46. | Б/пила "Парма" | 1 309 | 58,42% | 0,06% | ||||
| 47. | Телевизор "Витязь" | 1 090 | 58,49% | 0,05% | ||||
| 48. | Телевизор "Siecia" | 1 087 | 50,33% | 0,05% | ||||
| 49. | Насос К-8-18 | 1 084 | 74,19% | 0,05% | ||||
| 50. | Станок сверильный | 1 028 | 60,08% | 0,04% | ||||
| 51. | Ксерокс САНОН-220 | 959 | 92,14% | 0,04% | ||||
| 52. | Э/пишущая машинка OIVET | 944 | 77,02% | 0,04% | ||||
| 53. | Б/пила "Тайга" | 832 | 76,64% | 0,04% | ||||
| 54. | Магнитола 23-323 | 817 | 53,59% | 0,04% | ||||
| 55. | Э/мотор | 751 | 31,61% | 0,03% | ||||
| 56. | Ёмкость 5мЗ | 637 | 97,97% | 0,03% | ||||
| 57. | Лодка "Казанка" | 576 | 91,00% | 0,03% | ||||
| 58. | Блок беспереб. питания | 508 | 71,11% | 0,02% | ||||
| 59. | Весы | 279 | 53,66% | 0,01% | ||||
| 60. | Сани для бурана | 148 | 85,21% | 0,01% | ||||
| 61. | Прицеп м/комбин. 2ПТС6 | 139 | 98,75% | 0,01% | ||||
| 62. | Лодка моторная | 96 | 72,51% | 0,00% | ||||
| 63. | Телевизор "Кварц" | 73 | 78,14% | 0,00% | ||||
| 64. | Б/пила 2 шт | 60 | 93,12% | 0,00% | ||||
| 65. | Б/пила "Парма" | 37 | 85,06% | 0,00% | ||||
| 66. | Трактор МТЗ-80 | 100,00% | 0,00% | |||||
| 67. | Пантоны 6 шт | 0 | 100,00% | 0,00% | ||||
| 68. | Автомобиль Урал - 375 | 100,00% | 0,00% | |||||
| 69. | Самосвал ЗИЛ - 130 | 100,00% | 0,00% | |||||
| 70. | Снегоход Буран | 0 | 100,00% | 0,00% | ||||
| 71. | Трактор ДТ-75 | 100,00% | 0,00% | |||||
| 72. | Прицеп 2ПТС 4 | 100,00% | 0,00% | |||||
| 73. | Склад с пристройкой | 0 | 100,00% | 0,00% | ||||
| 74. | Прицеп 2ПТС 4 | 100,00% | 0,00% | |||||
| 75. | Гараж деревянный | 100,00% | 0,00% | |||||
| 76. | Сварочный аппарат ТДМ | 100,00% | 0,00% | |||||
| 77. | Обогреватель МП - 85 | 100,00% | 0,00% | |||||
| 78. | Мотопомпа МП - 1600 | 0 | 100,00% | 0,00% | ||||
| 79. | Деревообрабат. станок | 0 | 100,00% | 0,00% | ||||
| 80. | Трактор ДТ-75 1 | 0 | 100,00% | 0,00% | ||||
| Всего | 2 291 571 | 40,68% | 100,00%о | |||||
Средний процент износа основных средств ГУ ДП «Пешский «ОЖКС» составляет 59,81 %.