Затраты на 1 рубль товарной продукции.
Показатели | За предыдущий год в среднегод. ценах предыд. года | За отчетный год в среднегод. ценах предыд. года | За отчетный год в фактически действующих ценах |
1.Фактическая себестоимость ТП, тыс.руб. | 112 529 | 185 492 | 215 953 |
2.Факт. выпуск ТП в отпускных ценах, тыс.руб. | 119 206 | 198 167 | 231 866 |
3.Затраты на 1 рубль ТП (п1:п2), коп. | 95 | 94 | 93 |
4.Изменение затрат на 1 рубль ТП в отчет.году, в % к пред. году | - | -0,9 | -1,4 |
Результаты расчетов новых капитальных вложений
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Сумма, тыс. руб. |
1. | Затраты на приобретение нового оборудования, освоение | тыс. руб. | 805 |
2. | Затраты на производственное строительство | тыс. руб. | - |
3. | Затраты на проектирование (13% от балансовой стоимости) | тыс. руб. | 116 |
4. | Затраты на монтаж (84 + 83 т.руб.) | тыс. руб. | 167 |
5. | Ликвидационное сальдо | тыс. руб. | - 262,5 |
6. | Общие затраты | тыс. руб. | 825,5 |
Таблица 4
Потребность в заемных средствах
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Сумма |
1. | ФРПНТ | тыс. руб. | 17 210 |
2. | Средства для финансирования предлагаемого мероприятия | тыс. руб. | 825,5 |
3. | Затраты на осуществление мероприятия | тыс. руб. | 825,5 |
4. | Потребность в заемных средствах | тыс. руб. | - |
Таблица 5
Движение себестоимости товарной продукции
в связи с проведением 1 мероприятия.
Наименование продукции | Базовый вариант год, тыс. руб. | Предлагаемый вариант год, тыс. руб. | Изменения ± год, тыс. руб. |
1. | 2. | 3. | 4. |
Товарная продукция | 231 866 | 236 830 | +4 964 |
Себестоимость ТП из них: - условно-переменные - условно-постоянные затраты | 215 953 145 715 62450 | 218 923 148 712 64 341 | +2 970 +2 997 +1 891 |
Налоговые отчисления | 7 788 | 5 871 | -1 917 |
Затраты на 1 рубль ТП, руб. /руб. | 0,93 | 0,91 | -0,02 |
Таблица 6
Изменение прибыли по предприятию
Наименование показателей | Ед.изм. | Базовый вариант | Предлагаемый вариант | Изменение +, - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.Прибыль по предприятию | тыс.руб. | 15 913 | 17 907 | +1 994 |
2.Налог на прибыль | тыс.руб. | 3 819 | 4 297 | +478 |
3.Налог на имущество | тыс.руб. | 2 254 | 2 270 | +16 |
4.Налог на рекламу | тыс.руб. | 323 | 323 | - |
5.Прочие налоги | тыс.руб. | 129 | 136 | +7 |
6.Всего налог в отно-симых на прибыль | тыс.руб. | 6 525 | 7 027 | +502 |
7.Прибыль после уплаты налогов | тыс.руб. | 9 388 | 10 879 | +1 491 |
Расчет экономического эффекта в результате
проведенного мероприятия