Смекни!
smekni.com

Анализ деловой активности 4 (стр. 5 из 5)

Отчет о движении денежных средств по открытому акционерному обществу (форма №4), тыс. руб.

Наименование показателя

Код

строки

За отчетный период

За аналогич­ный период

предыдуще­го года

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 27 839 21 060
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупа­телей, заказчиков 020 313 703 253 482
Прочие доходы 030 20 538 41 002
Денежные средства, направлен­ные: 120
на оплату приобретенных това­ров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (138026) (128 566)
на оплату труда 160 (92 082) (82 132)
на выплату дивидендов, процен­тов 170 (1440) (1092)
на расчеты по налогам и сборам 180 (66 251) (50 964)
на прочие расходы 190 (27 026) (7806)
Чистые денежные средства по текущей деятельности 200 9416 23 924
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных вне­оборотных активов 210 133
Выручка от продажи ценных бу­маг и иных финансовых вложе­ний 220
Полученные дивиденды 230
Полученные проценты 240
Поступления от погашения зай­мов, предоставленных другим организациям 250
Приобретение дочерних органи­заций 280 -
Приобретение объектов основ­ных средств, доходных вложений в материальные ценности и не­материальных активов 290
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 - -
Займы, предоставленные другим организациям 310 -
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 - 135
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг 350 -
Поступления от займов и креди­тов, предоставленных другим организациям 360
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 - (17 280)
Погашение обязательств по фи­нансовой аренде 400 -
Чистые денежные средства по финансовой деятельности 430 - (17 280)
Чистое увеличение (уменьше­ние) денежных средств и их эквивалентов 440 9416 6779
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 37 255 27 839
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 460