Отчет о движении денежных средств по открытому акционерному обществу (форма №4), тыс. руб.
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 27 839 | 21 060 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 313 703 | 253 482 |
Прочие доходы | 030 | 20 538 | 41 002 |
Денежные средства, направленные: | 120 | ||
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (138026) | (128 566) |
на оплату труда | 160 | (92 082) | (82 132) |
на выплату дивидендов, процентов | 170 | (1440) | (1092) |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | (66 251) | (50 964) |
на прочие расходы | 190 | (27 026) | (7806) |
Чистые денежные средства по текущей деятельности | 200 | 9416 | 23 924 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | — | 133 |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | — | — |
Полученные дивиденды | 230 | ||
Полученные проценты | 240 | — | |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | — | — |
Приобретение дочерних организаций | 280 | - | |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | ||
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | - |
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | - | 135 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг | 350 | - | |
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям | 360 | — | |
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | - | (17 280) |
Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | - | |
Чистые денежные средства по финансовой деятельности | 430 | - | (17 280) |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 9416 | 6779 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 37 255 | 27 839 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | — |