Отчет движения денежных средств
за 2004-2008 г.
| Показатель | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| наименование | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 135390 | 49541 | 31563 | 12401 | 42190 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 4730401 | 4952581 | 4382836 | 4627925 | 4679581 |
| Прочие доходы | 92649 | 8223 | 44728 | 174729 | 217742 |
| Денежные средства, направленные: | 5211880 | ||||
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | (4056833) | (4113189) | (3898326) | (3258993) | (3664503) |
| на оплату труда | (268675) | (331101) | (297729) | (408589) | (454081) |
| на выплату дивидендов, процентов | (-) | (1716) | (-) | (-) | (2384) |
| на расчеты по налогам и сборам | (214071) | (384126) | (99200) | (348812) | (379229) |
| На расчеты с ВФ | (65724) | (-) | (56174) | (70216) | (77796) |
| на прочие расходы | (120559) | (19179) | (74033) | (339544) | (633887) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 97188 | 111493 | 2131 | 376500 | (314557) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 1389 | 2138 | 6513 | 1222 | 2745 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 8 | 13 | 241 | - | 390 |
| Полученные дивиденды | - | - | - | 2 | - |
| Полученные проценты | 105 | 76 | 156 | 1654 | 3068 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | - | - | - | - | 699000 |
| Приобретение дочерних организаций | - | - | - | - | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | (37157) | (131586) | (24044) | (18486) | (97727) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | - | - | - | - | - |
| Займы, предоставленные другим организациям | - | - | - | (330000) | (369000) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | (35655) | (129359) | (17133) | (354608) | 238476 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | - | - | - | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 150000 | 126087 | - | - | 871374 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | (297382) | - | - | - | (772973) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | - | (126199) | 4159 | (1103) | (9344) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | (147382) | (112) | (4159) | (1103) | 89057 |
| Чистое увеличение (умен-ие) ден. ср-в и их эквивалентов | (845849) | (17978) | (19162) | 29789 | 12976 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 49541 | 31563 | 12401 | 42190 | 55166 |
| Величина влияния изм-ий курса иностр. валюты по отн-ю к рублю | - | 2140 | 2352 | 6237 |