| № п/п | Наименование показателей | Ставка НДС | По периодам (годам) реализации проекта | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| 1 | Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС) | |||||
| Барабан тормозной обработанный | ||||||
| внутренний рынок | 18% | 32 | 269 | 401 | 557 | |
| ближнее зарубежье | 0% | 88 | 741 | 1 103 | 1 534 | |
| дальнее зарубежье | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Выручка от реализации продукции (без НДС) | x | 120 | 1 010 | 1 504 | 2 092 |
| 3 | НДС начисленный, всего | x | 3 | 24 | 36 | 50 |
| 4 | Выручка от реализации продукции (стр.2 + стр.3) | x | 123 | 1 034 | 1 540 | 2 142 |
| 5 | Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %: | x | 100% | 100% | 100% | 100% |
| внутренний рынок | x | 27% | 27% | 27% | 27% | |
| ближнее зарубежье | x | 73% | 73% | 73% | 73% | |
| дальнее зарубежье | x | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Таблица 10‑5 Расчет затрат на сырье и материалы (4-5), тыс. долларов США.
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Ставка НДС, % | По периодам (годам) реализации проекта: | |||||||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||||||
| цена | Кол-во | Стоим. | цена | Кол-во | Стоим. | цена | Кол-во | Стоим. | цена | Кол-во | Стоим. | ||||
| 1 | Сырье и материалы: | ||||||||||||||
| песок кварцевый | т | 18 | 0,01 | 96 | 1 | 0,01 | 812 | 5 | 0,0 | 1 210 | 8 | 0,0 | 1 682 | 11 | |
| кислота ортофосфорная | т | 18 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 13 | 6 | 0,5 | 19 | 10 | 0,5 | 26 | 13 | |
| смола альдегидно-фурановая | т | 18 | 2,3 | 2 | 5 | 2,3 | 18 | 41 | 2,3 | 26 | 61 | 2,3 | 36 | 85 | |
| спирт этиловый | т | 18 | 1,6 | 0 | 1 | 1,6 | 4 | 6 | 1,6 | 6 | 9 | 1,6 | 8 | 13 | |
| ацетон | т | 18 | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | 1 | 1 | 1,4 | 1 | 2 | 1,4 | 2 | 3 | |
| поливинил бутираль | т | 18 | 116,1 | 0 | 3 | 116,1 | 0 | 27 | 116,1 | 0 | 40 | 116,1 | 0 | 56 | |
| маршалит | т | 18 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | 3 | 0 | 0,1 | 5 | 0 | 0,1 | 7 | 1 | |
| кислота борная | т | 18 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 2 | 1 | 0,8 | 3 | 2 | 0,8 | 4 | 3 | |
| кварцит молотый | т | 18 | 0,1 | 21 | 1 | 0,1 | 174 | 12 | 0,1 | 259 | 18 | 0,1 | 360 | 25 | |
| глина бентонитовая | т | 18 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | |
| тальк | т | 18 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | |
| бура | т | 18 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
| жидкое стекло | т | 18 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0,2 | 1 | 0 | 0,2 | 2 | 0 | 0,2 | 2 | 0 | |
| чугун передельный | т | 18 | 0,4 | 56 | 20 | 0,4 | 472 | 167 | 0,4 | 704 | 248 | 0,4 | 979 | 345 | |
| лом стальной | т | 18 | 0,1 | 45 | 3 | 0,1 | 380 | 26 | 0,1 | 566 | 39 | 0,1 | 787 | 55 | |
| ферасилиций ФС 65 | т | 18 | 0,9 | 3 | 2 | 0,9 | 24 | 21 | 0,9 | 35 | 31 | 0,9 | 49 | 44 | |
| мелочь коксовая | т | 18 | 0,1 | 2 | 0 | 0,1 | 21 | 1 | 0,1 | 31 | 2 | 0,1 | 43 | 2 | |
| РЗМ | т | 18 | 5,6 | 0 | 1 | 5,6 | 1 | 5 | 5,6 | 1 | 7 | 5,6 | 2 | 10 | |
| 2 | возвратные отходы | ||||||||||||||
| 3 | итого затраты на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов | 38 | 322 | 479 | 666 | ||||||||||
| 4 | Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты: | ||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | возвратные отходы | ||||||||||||||
| 6 | итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов | х | х | 38 | 322 | 479 | 666 | ||||||||
| 8 | в том числе затраты на сырье и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты в СКВ | х | х | ||||||||||||
| 9 | Сумма НДС | х | х | 2 | 17 | 26 | 36 | ||||||||
Таблица 10‑6 Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (4-6), тыс. долларов США
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Ставка НДС, % | По периодам (годам) реализации проекта: | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| 1 | Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС: | х | х | х | х | х | х |
| газ природный | тыс. долл. | 18 | |||||
| мазут | тыс. долл. | 18 | |||||
| прочие виды топлива (указать) | тыс. долл. | 18 | |||||
| электрическая энергия | тыс. долл. | 18 | 0,104 | 0,115 | 0,126 | 0,139 | |
| тепловая энергия | тыс. долл. | 18 | |||||
| прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать) | |||||||
| 2 | Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении): | х | х | х | х | х | х |
| газ природный | тыс. м3 | х | |||||
| мазут | х | ||||||
| прочие виды топлива (указать) | х | ||||||
| электрическая энергия | тыс. кВт/час | х | 137 | 1 160 | 1 728 | 2 403 | |
| тепловая энергия | х | ||||||
| прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать) | х | ||||||
| 3 | Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС): | х | 14 | 133 | 218 | 334 | |
| газ природный | тыс. долл. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мазут | тыс. долл. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| прочие виды топлива (указать) | тыс. долл. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| электрическая энергия | тыс. долл. | 18 | 14 | 133 | 218 | 334 | |
| тепловая энергия | тыс. долл. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать) | |||||||
| 4 | Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС) | тыс. долл. | |||||
| 5 | Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС) | тыс. долл. | |||||
| 6 | Всего затраты на ТЭР (стр.3 + стр.4 + стр.5) | тыс. долл. | 14 | 133 | 218 | 334 | |
| 6.1 | в т.ч. условно-переменные | тыс. долл. | 14 | 133 | 218 | 334 | |
| 6.2 | условно-постоянные | тыс. долл. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Сумма НДС на ТЭР | тыс. долл. | 3 | 24 | 39 | 60 | |
Таблица 10‑7 Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (4-7),тыс. долларов США.
| № | Наименование показателей | По периодам (годам) реализации проекта: | |||||||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||||
| среднесписочная численность, человек | среднемесячная заработная плата | расходы на оплату труда | среднесписочная численность, человек | среднемесячная заработная плата | расходы на оплату труда | среднесписочная численность, человек | среднемесячная заработная плата | расходы на оплату труда | среднесписочная численность, человек | среднемесячная заработная плата | расходы на оплату труда | ||
| 1 | Персонал, занятый в основной деятельности: | 23 | 31 | 48 | 0,388 | 223 | 48 | 0,407 | 234 | 48 | 0,427 | 246 | |
| 1.1 | основные рабочие | 13 | 0,280 | 16 | 26 | 0,367 | 115 | 26 | 0,385 | 120 | 26 | 0,405 | 126 |
| 1.2 | рабочие вспомогательных производств | 2 | 0,256 | 2 | 4 | 0,343 | 16 | 4 | 0,360 | 17 | 4 | 0,378 | 18 |
| 1.3 | руководители | 2 | 0,373 | 3 | 4 | 0,465 | 22 | 4 | 0,488 | 23 | 4 | 0,513 | 25 |
| 1.4 | специалисты и другие служащие | 6 | 0,350 | 9 | 14 | 0,416 | 70 | 14 | 0,437 | 73 | 14 | 0,459 | 77 |
| 2 | Персонал, занятый в неосновной деятельности | ||||||||||||
| 3 | Итого (стр.1+стр.2) | 23 | 31 | 48 | 223 | 48 | 234 | 48 | 246 | ||||
| ` | Отчисления на социальные нужды | 8 | 57 | 60 | 63 | ||||||||
| 5 | Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3+стр.4) | 40 | 281 | 295 | 309 | ||||||||
| 6 | Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр.3), | 31 | 223 | 234 | 246 | ||||||||
| 6.1 | в т.ч. условно-переменные издержки | 19 | 131 | 138 | 144 | ||||||||
| 6.2 | условно-постоянные издержки | 13 | 92 | 97 | 102 | ||||||||
| 7 | Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта, | 23 | 0,114 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.1 | в т.ч. вновь создаваемых рабочих мест | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7.2 | модернизируемых рабочих мест | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Таблица 10‑8 Расчет амортизационных отчислений (4-8), тыс. долларов США.