Смекни!
smekni.com

Производство тормозных барабанов ООО Барабанчик (стр. 7 из 10)

№ п/п Наименование показателей Годовая норма амортизации, % По периодам (годам) реализации проекта
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1 I.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО (без стр.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) х
1.1 Восстановительная стоимость на начало периода (года) х
в т. ч. машин и оборудования х
1.2 Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных (выведенных) в эксплуатацию по организации за период (год) х
в т. ч. машин и оборудования
1.3 Амортизационные отчисления за период (год) х
в т. ч. машин и оборудования х
1.4 Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) х
в т. ч. машин и оборудования
1.5 Остаточная стоимость на конец периода (года) х
в т. ч. машин и оборудования х
2 II. ПРОЕКТ
2.1 Восстановительная стоимость на начало периода (года) х 0 240 263 276
в т. ч. машин и оборудования х 0 158 158 158
2.1.1 Справочно: сумма платы за кредит, относимая на увеличение стоимости основных средств 12 23 13 2
2.2 Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных в эксплуатацию за период (год) 228
2.2.1 Зданий и сооружений х 34
2.2.2 Передаточных устройств х
2.2.3 Машин и оборудования х 158
2.2.4 Транспортных средств х 22
2.2.5 Прочих основных средств х 13
2.2.6 Нематериальных активов х
2.3 Амортизационные отчисления за период (год) х 7 21 21 21
2.3.1 Зданий и сооружений 0,00% 0 0 0 0
2.3.2 Передаточных устройств 0,00% 0 0 0 0
2.3.3 Машин и оборудования 12,00% 6 19 19 19
2.3.4 Транспортных средств 10,00% 1 2 2 2
2.3.5 Прочих основных средств 2,00% 0 0 0 0
2.3.6 Нематериальных активов 0,00% 0 0 0 0
2.4 Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) х 7 29 50 71
в т. ч. машин и оборудования х 6 28 49 71
2.5 Остаточная стоимость на конец периода (года) 233 234 226 206
2.5.1 Зданий и сооружений х 47 70 82 84
2.5.2 Передаточных устройств х 0 0 0 0
2.5.3 Машин и оборудования х 152 133 114 95
2.5.4 Транспортных средств х 21 19 17 15
2.5.5 Прочих основных средств х 13 13 13 12
2.5.6 Нематериальных активов х 0 0 0 0
3 III. ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПРОЕКТА
3.1 Восстановительная стоимость на конец периода (года) (стр. 1.1+стр.2.1) 0 240 263 276
в т. ч. машин и оборудования 0 158 158 158
3.2 Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных в эксплуатацию за период (год) (стр. 1.2+стр.2.2) 228 0 0 0
в т. ч. машин и оборудования 158 0 0 0
3.3 Амортизационные отчисления за период (год) (стр.1.3+стр.2.3) 7 21 21 21
в т. ч. машин и оборудования 6 19 19 19
3.4 Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) (стр.1.4+стр.2.4) 7 29 50 71
в т. ч. машин и оборудования 6 28 49 71
3.5 Остаточная стоимость на конец периода (года) (стр.1.5+стр.2.5) 233 234 226 206
в т. ч. машин и оборудования 152 133 114 95

Таблица 10‑9 Расчет затрат на производство и реализацию продукции (4-9), тыс. долларов США.

№ п/п Элементы затрат По периодам (годам) реализацииа
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1 Затраты на производство и реализацию продукции, всего 111 853 1 156 1 528
1.1 Материальные затраты, всего 52 455 697 1 000
в том числе:
1.1.1 сырье и материалы за вычетом возвратных отходов 38 322 479 666
1.1.2 покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты 0 0 0 0
1.1.3 топливно-энергетические ресурсы 14 133 218 334
1.1.4 прочие материальные затраты
1.2 Расходы на оплату труда 31 223 234 246
1.3 Отчисления на социальные нужды 8 57 60 63
1.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов 7 21 21 21
1.5 Прочие затраты, всего 11 96 142 198
в том числе:
1.5.1 налоги и неналоговые платежи 0 0 0 0
1.5.2 платежи по страхованию 0 1 1 1
1.5.3 проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством) 0 0 0 0
1.5.4 лизинговые платежи
1.5.5 прочие расходы 11 95 141 196
Справочно:
2.1 условно-переменные издержки 48% 53% 60% 66%
2.2 условно-постоянные издержки 52% 47% 40% 34%

Таблица 10‑10 Расчет потребности в чистом оборотном капитале (4-10), тыс. долларов США.

№ п/п Наименование показателя На конец периода (года) реализации проекта
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1 Оборотные активы
1.1 Сырье, материалы и другие ценности 19 27 40 56
запас сырья и материалов в днях 30 30 30 30
размер однодневного запаса с учетом производственной программы 1 1 1 2
1.2 Незавершенное производство 17 21 28 37
запас незавершенного производства в днях 10 10 10 10
размер однодневного запаса с учетом производственной программы 2 2 3 4
1.3 Готовая продукция и товары 18 24 32 42
размер однодневного запаса с учетом производственной программы 2 2 3 4
запас готовой продукции и товаров в днях 10 10 10 10
1.4 Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) 20 29 43 59
размер однодневной выручки с учетом производственной программы 2 3 4 6
отсрочка в поступлении выручки в днях 10 10 10 10
1.5 Денежные средства (справочно из стр.7 таблицы 4-17) 16 110 338 828
1.6 Прочие оборотные активы 0 0 0 0
1.7 Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6) 74 100 143 194
1.8 Прирост оборотных активов (по стр. 1.7) 74 26 43 51
2 Кредиторская задолженность
2.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 9 13 19 28
потребность в основном сырье, материалах, ТЭР и других материальных ресурсах 52 455 697 1 000
однодневная потребность 1 1 2 3
отсрочка платежей в днях 10 10 10 10
2.2 Расчеты по оплате труда 12 14 14 15
2.3 Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению -2 3 2 1
2.4 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 0 0 0 0
2.5 Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.4) 18 29 36 44
2.6 Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5) 18 11 7 8
3 Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5) 56 71 107 150
4 Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) 56 15 36 43

Таблица 10‑11Общие инвестиционные затраты и источники финансирования (4-11), тыс. долларов США.

№ п/п Виды инвестиционных затрат и источников финансирования По периодам (годам) реализации проекта Всего по проекту
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего за год
I. Инвестиционные затраты
1 Капитальные затраты (без НДС)
1.1 Прединвестиционные затраты (проектные работы) 8 8 8
1.2 Строительно-монтажные работы 34 34 34
1.3 Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке 180 180 180
1.3.1 в т.ч. таможенные платежи и другие налоги, относимые на увеличение стоимости основных фондов
1.4 Предпроизводственные затраты (указать)
1.5 Другие инвестиционные затраты (страховой взнос) 5 5 5
2 Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), 228 228 228
2.1 из них капитальные затраты в СКВ 152 152 152
3 НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат 13 13 13
4 Прирост чистого оборотного капитала 56 56 15 71
5 Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр.2+стр.3+стр.4) 297 297 15 312
II. Источники финансирования инвестиционных затрат
6 Собственные средства – всего 15 15
6.1 в т.ч. взнос в уставный фонд (с указанием источника и вида взноса)
6.2 денежные средства за счет деятельности организации 15 15
7 Заемные и привлеченные средства – всего 297 297 297
7.1 в т.ч.: иностранные кредиты – всего,
7.1.1 из них под гарантии Правительства
7.2 внутренние кредиты в иностранной валюте 180 180 180
7.3 внутренние кредиты в национальной валюте
7.4 займы других организаций 117 117 117
7.5 лизинг
7.6 прочие привлеченные средства (указать)
7.7 государственное участие – всего
7.7.1 в т.ч.: централизованные инвестиционные ресурсы за счет средств республиканского бюджета на платной и возвратной основе
7.7.2 бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета
7.7.3 субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета
7.7.4 средства инновационного фонда
7.7.5 прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать)
7.7.6 средства местных бюджетов
8 Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6+стр.7) 297 297 15 312
9 Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 100%
9.1 доля собственных средств 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 5%
9.2 доля заемных и привлеченных средств 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 95%
9.3 доля государственного участия 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
III. Финансовые издержки по проекту
10 Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи – указать) – всего, 6 6 12 23 13 2 50
10.1 из них в СКВ 6 6 12 23 13 2 50
11 Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) – всего
11.1 в т.ч. возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами
IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр.5 + стр.10) 0 0 303 6 309 38 13 2 361

Таблица 10‑12Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов (4-13), тыс. долларов США.