2.1Резюме
Бизнес-план инвестиционного проекта развития производства на ООО «ОСК» разработан на основании решения Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОСК». Бизнес-план разработан в соответствии с «Рекомендациями по составлению бизнес-планов застраиваемых территорий нового строительства и реконструкции МРР-4.2.03-1-95», утвержденными распоряжением Правительства от 27.01.95г. №84-РЗП.
ООО «ОСК» известен на рынке строительных и отделочных материалов Свердловской области региона более 10 лет. Максимальная производственная мощность ООО «ОСК» составляет 8,3 млн.т строительных материалов в год, в 2005г. было произведено 4,6 млн.т, на 2006г. запланировано 5,0 млн.т.
ООО «ОСК» занимает 12,5% рынка строительных и отделочных материалов Уральского региона (по состоянию на 2006г.) и имеет все предпосылки для резкого увеличения доли рынка при условии реализации настоящего инвестиционного проекта.
ООО»ОСК» является заводом с полным технологическим циклом. Численность промышленно-производственного персонала ООО «ОСК» составляет 635 человек. Средний коэффициент износа технологического оборудования ООО «ОСК» составляет 0,7, что свидетельствует о настоятельной необходимости произведения крупномасштабных инвестиций в реконструкцию и развитие производства.
Целью инвестиционного проекта развития ООО «ОСК» является достижение устойчивого объема производства и реализации строительных материалов на уровне 8 317 тысяч т в год и, по мере освоения капиталовложений, увеличение объема производства и реализации продукции до 12 317 тысяч т в год. Выход на указанный объем реализации планируется в 2009 г. за счет повышения качества и стойкости продукции и расширения рынков сбыта в результате совершенствования деятельности в области маркетинга.
Для достижения поставленной цели предприятию требуется решить следующие задачи:
· замена существующих установок новым более эффективным высококачественным оборудованием;
· освоение и продвижение на рынок новых видов отделочных материалов;
· переход к использованию новых видов тары;
· проведение комплекса маркетинговых мероприятий по исследованию рынка и продвижению продукции.
Особенностями и преимуществами настоящего инвестиционного проекта в соответствии с поставленными целями, являются:
* направленность на поддержку отечественного товаропроизводителя;
* направленность на вытеснение с рынка строительных материалов Уральского региона импортной продукции;
* направленность на повышение производственно-технологического потенциала и конкурентоспособности данного предприятия;
* направленность на продвижение на рынки отечественных продуктов;
* направленность на реконструкцию действующего производства.
Общая потребность в инвестициях, в соответствии с настоящим бизнес-планом, определена в 24 млн.USD, которые предоставляются в виде инвестиционного кредита сроком на 5 лет по ставке 17,5% годовых с ежегодной выплатой процентов (в конце каждого года) и возвратом основной суммы долга в конце срока. График финансирования проекта, выплаты процентов и возврата кредита приведен в таблице 1.1.
Финансирование проекта, выплата % и возврат кредита
Таблица 1
| Показатели, млн. USD | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Получен кредит | 20,0 | 4,0 | ||||
| Плата за кредит | 3,85 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| Возврат кредита | 24,0 |
Повышение уровня доходности ООО «ОСК» основывается на предусмотренном инвестиционным проектом развития предприятия увеличении объемов производства и реализации продукции. Распределение прибыли ООО «ОСК» и поступлений в бюджет, планируемое в соответствии с настоящим инвестиционным проектом, приведено в таблице 1.2.
Распределение прибыли и поступления в бюджет
Таблица 1.2.
| Наименование | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI |
| статьи | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 |
| Выручка (млн. руб) | ||||||||||
| Отделочные материалы и сух.смеси | 122,5 | 122,5 | 203,77 | 203,77 | 301,77 | 301,77 | 301,77 | 301,77 | 301,77 | 301,77 |
| Строительные материалы из древес | 90 | 90 | 149,71 | 149,71 | 221,71 | 221,71 | 221,71 | 221,71 | 221,71 | 221,71 |
| Всего (млн руб) | 212,50 | 212,50 | 353,47 | 353,47 | 523,47 | 523,47 | 523,47 | 523,47 | 523,47 | 523,47 |
| Налоги (п.авт.дорог) 2,5% | 5,31 | 5,31 | 8,84 | 8,84 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
| Чистый объем продаж (млн руб) | 207,19 | 207,19 | 344,64 | 344,64 | 510,39 | 510,39 | 510,39 | 510,39 | 510,39 | 510,39 |
| Прямые издержки (млн руб) | ||||||||||
| Отделочные материалы и сух.смеси | 77,56 | 77,56 | 129,01 | 129,01 | 191,06 | 191,06 | 191,06 | 191,06 | 191,06 | 191,06 |
| Строительные материалы из древес. | 66,48 | 66,48 | 110,58 | 110,58 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 |
| Всего (млн руб) | 144,04 | 144,04 | 239,60 | 239,60 | 354,83 | 354,83 | 354,83 | 354,83 | 354,83 | 354,83 |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 63,15 | 63,15 | 105,04 | 105,04 | 155,56 | 155,56 | 155,56 | 155,56 | 155,56 | 155,56 |
| Общие издержки (млн руб) | ||||||||||
| Производство | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 |
| Управление | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Всего (млн руб) | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 |
| Амортизация | 0 | 2,11 | 3,51 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
| Процентн. платежи по кредитам | 38,50 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
| Прибыль до выплаты налога (млн руб) | 38,73 | -1,88 | 77,11 | 27,93 | 120,45 | 78,45 | 120,45 | 79,70 | 121,70 | 79,70 |
| Налог на прибыль | 13,55 | -0,66 | 26,99 | 9,78 | 42,16 | 27,46 | 42,16 | 27,89 | 42,59 | 27,89 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 25,17 | -1,22 | 50,12 | 18,15 | 78,29 | 50,99 | 78,29 | 51,80 | 79,10 | 51,80 |
В целях успешной реализации инвестиционного проекта развития ООО «ОСК» предполагается: