Проект бюджета движения денежных средств (отчета о движении денежных средств)
| Статьи бюджета движения денежных средств | Сумма, руб. |
| 1. Остаток денежных средств на начало периода | 2 000 000 |
| 2. Денежные поступления: | 8 310 834,48 |
| 2.1. Поступления от реализации | 4 596 000 |
| 2.2. Поступления от реализации основных средств и прочих активов | - |
| 2.3. Проценты и дивиденды по ценным бумагам и участию в капитале | - |
| 2.4. Кредиты | 3 000 000 |
| 2.5. Эмиссия облигаций | 249 834,48 |
| 2.6. Лизинг | 465 000 |
| 3. Расходование денежных средств: | 9 961 660,46 |
| 3.1. Закупка материалов оборотных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих и пр.) | 954 737,07 |
| 3.2. Расходы по оплате труда | 1 343 628 |
| 3.3. Выплаты предприятиям и организациям за оказание услуг | 1 149 974,41 |
| 3.4. Выплаты по страхованию имущества | 36 721,64 |
| 3.5. Общественные расходы | 111 738 |
| 3.6. Инвестиции | 3 935 921,77 |
| 3.7. Налоги и платежи во внебюджетные фонды | 635 956,82 |
| 3.8. Погашение кредитов и займов (сумма основного долга) | 693 000 |
| 3.9. Выплаты процентов по кредитам и займам | 1 079 425,85 |
| 3.10. Прочее расходование денежных средств | 20 556,90 |
| 4. Сальдо денежных поступлений и расходов | -1 650 825,98 |
| 5. Остаток денежных средств на конец периода | 349 174,02 |