Цены реализации:
«Семеновский» (300 г) – 3,6 руб.
«Зерновой» (300 г) – 4,0 руб.
«Сельский»(500 г) – 6,6 руб.
Рецептура и технология производства хлеба относится к разработкам know-how и является запатентованной интеллектуальной собственностью завода затраты на оформление патента и авторское вознаграждение составило – 150 000 руб.
Предполагаемый объем производства (производственная программа) представлен в Таблице 1 на основе анализа Таблицы 2 Приложения 1.
Предполагается, что в течение первого года эксплуатации объем производства будет составлять 90% производственной программы, а со второго года планируется ее полное освоение, а далее прирост составит в среднем 6,5% в год. Состав и стоимость необходимого технологического оборудования и транспортных средств представлены в Таблице 3 Приложения 1.
Кроме того, проектом предусмотрено внедрение системы «менеджмента качества» стоимостью 250 000 руб. и затраты по анализу рынка и разработке рекламной компании ОАО «Самарский хлебозавод № 9» и ее новой продукции – стоимость на начальном этапе – 200 000 руб.
Затраты на монтаж оборудования составляют 190 000 руб. (без НДС). Срок реализации проекта 5 лет. Из них – разработка и патентование рецептуры 6 мес., закупка оборудования - 2 мес., монтаж - 3 мес., пуск - 1 мес., внедрение системы менеджмента качества – 1 мес. Срок службы оборудования -5 лет, транспортных средств - 10 лет.
Расход воды на 1 т муки и зерна составляет 0,45 м3 (без НДС) по цене 6,8 руб. за 1 м3. Расход электроэнергии на 1 т готовой продукции составляет 0,28 кВтч по цене 2200 руб. за тыс. кВтч, расход пара - 0,174 Гкал по цене 250 руб. за 1 Гкал. Прочие прямые затраты составляют 1%, прочие административные общезаводские расходы - по 3% от прямых затрат, транспортно-заготовительные расходы составляют 3% от выручки.
В целях стимулирования сбыта планом маркетинга проекта предусмотрены расходы на рекламу в размере 3% от получаемой выручки.
С целью обеспечения стабильных условий производства должен быть создан текущий запас материалов. Норма запаса сырья - 10 дн. Длительность производственного цикла зернового хлеба составляет 1 дн. Покупателям предоставляется отсрочка платежа на 10 дн. со дня отгрузки товара, счета поставщиков оплачиваются через 20 дн. после их получения. Для обеспечения проекта кассовой наличностью для оперативных расчетов на предприятии создается ее резерв, позволяющий покрыть 10-дневные обязательства по оплате счетов.
Дополнительная численность:
· основного производственного персонала - 12 чел. Заработная плата - 5900 р. в месяц.
· вспомогательного персонала - составляет 2 чел. Заработная плата -5200 р. в месяц.
· административно-управленческого персонала - 2 чел. Заработная плата - 7000 р. в месяц.
Размер накладных расходов (кроме затрат на оплату труда и амортизацию) составляет 20% от производственной заработной платы.
Норма амортизации оборудования составляет 20 % в год, автомобилей -10%, нематериальных активов - know-how, внедрение системы «менеджмента качества» -20%,.
Финансирование проекта предполагается производить как за счет собственных средств ОАО «Самарский хлебозавод №9», так и за счет банковского кредита.
Проект рассчитан на пятилетний период (включая нулевой шаг)
«Самарский хлебозавод №9» (Самара, Московское шоссе, 15) – один из крупнейших в городе предприятий по изготовлению хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий. Хлебозавод №9 был построен в 30-е годы. Значительные изменения в развитии предприятия произошли в 60-е годы, когда было положено начало специализации завода по выпуску хлеба пшеничного, булки городской и бараночных изделий. К началу 90-х годов эта продукция была известна и любима покупателями.
В качестве открытого Акционерного Общества ОАО «Самарский хлебозавод № 9» был зарегистрирован 18 ноября 1993 года Администрацией Ленинского района г. Самары.
С целью увеличения прибыли, осуществления непрерывности деятельности и обеспечения роста с 1996 года предприятие планомерно осуществляет сокращения в производственной цепи. В 1997 году была создана сеть фирменной розничной торговли. К 2005 году оборот сети составил 9% от общего оборота предприятия. А в 2010 году – 16%.
Предприятие использует традиционные технологии по производству хлеба, предусматривающие полное отсутствие разрыхлителей, консервантов или иных химических препаратов. Все ароматизаторы и красители имеют натуральную основу. Для выработки всей продукции хлебозавода используется сырье только отечественных производителей. Основными поставщиками сырья являются мельзаводы г. Самара, Самарский дрожжевой завод, Самарский жиркомбинат.
На сырье и продукцию имеются сертификаты качества (выдаваемые соответствующими органами 1 раз в год), которые ежеквартально проходят проверку на соответствие. Отношения с поставщиками влияют на скорость технологического процесса, качество продукции, возможности развития новых товаров, технологий производства, ассортимент, непрерывность производственного процесса.
ОАО «Самарский хлебозавод № 9» является одним из крупнейших участников рынка хлебобулочных изделий в Самаре. В производственной цепи он является производителем конечного продукта – хлебобулочных и кондитерских изделий.
На сегодняшний день объем производства составляет около 50 тонн хлебобулочных и 10 тонн бараночных изделий в сутки. Ассортимент включает 49 наименований продукции в пяти ассортиментных линиях - хлебобулочные, бараночные, кондитерские пастильные и крупяные изделия.
Миссия предприятия – обеспечить жителей Самарского региона вкусной, свежей продукцией, выпеченной по традиционным технологиям без химических добавок и консервантов, в ассортименте, необходимом для полноценного питания детей и взрослых, вовремя и по ценам, доступным вне зависимости от дохода.
Анализ целей хлебозавода № 9 позволил сформулировать их следующим образом:
· в области экономической деятельности целью предприятия является удовлетворение потребностей жителей г. Самары качественной и конкурентной по цене хлебопродукцией, завоевание не менее трети регионального рынка;
· в области менеджмента - определение критических областей управленческого воздействия и приоритетных задач, обеспечивающих получение запланированных результатов;
· в области маркетинга – выход в число лидеров производству и реализации продукции, поддержание конструктивных и долгосрочных связей с партнерами, основанных на взаимном доверии;
· в области технологии производства – достижение наивысшей среди конкурентов производительности труда, качества и степени обновления продукции;
· в области финансов - поддержание на необходимом уровне всех видов финансовых ресурсов;
· в области управления персоналом – обеспечение условий, необходимые для развития творческого потенциала работников и повышения уровня их удовлетворенности и заинтересованности в работе;
· в социальной области – строгое соблюдение всех законодательных и экологических норм и правил, обеспечение «доброго имени» предприятия среди деловых партнеров и потребителей.
Предприятие выпускает следующие виды изделий:
1. хлебобулочные изделия: хлеб пшеничный, «Юбилейный» (с применением растительного масла), «Дарницкий» (из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной первого сорта), хлеб отрубной (с добавление пшеничных отрубей, что обеспечивает потребность организма в витаминах группы В и РР), батон «Горчичный» (с добавлением горчичного масла, булка «Городская», рогалик «Нежный» (с добавлением мака);
2. сдобные изделия: рожок обсыпной, плюшка «Московская» (с добавлением ванилина), булочка «Изюминка» (с добавлением изюма), булочка с посыпкой, пирог «Волжский» (с начинкой из повидла или кураги);
3. бараночные изделия под торговой маркой «Самарики»: бублик «К чаю», баранки ванильные, баранки сдобные, сушки чайные, сушки «Челночек» (удлиненной формы), сушки «Крошка» (хрустящие сушки маленького размера с добавлением ванилина), соломка сладкая хрустящая;
4. кондитерские изделия: мармелад трехслойный, мармелад «Апельсиновые и лимонные дольки»; пряники «Северные» (с фруктовыми ароматами), «Воронежские» (с мятным вкусом), «Комсомольские» (с корицей, гвоздикой и имбирем), пряники «Шоколадные».
«Булка городская» и сушки «Самарские с маком» удостоены звания «100 лучших товаров года». Хлеб «Юбилейный», «Булка городская», мармелад «Апельсиновые и Лимонные дольки», сушки «Самарики», «Крошка» и «Маковка» получили золотые медали и дипломы первой степени на всероссийских выставках в Москве. Структура продаж по видам изделий представлена в Таблице 4 Приложения 1.
25300/24100 = 104,98 (+4,98%)
25200/25300 =0,996 (-0,4%)
26500/25200 = 105,16 (+5,26%)
Прогноз на 2010: 21550/9*12 ≈ 28700
28700/26500 = 108,3 (+8,3%)
Среднегодовой прирост составил: 18,14/5 = +3,63%
За последние 2 года: 13,56/2= +6,78%
Как видно из Таблицы 4 Приложения 1, несмотря на все трудности (резкое увеличение цены муки за последнее время), темп роста общего объема продаж лишь в 2008 году по сравнению с 2007 снизился на 0,4%.
Особое место занимает спрос на ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Поставки этого хлеба осуществляются не только в пределах области, но и в другие регионы. Это связано с тем, что подавляющее большинство мини-пекарен из-за трудностей в приобретении мелкооптовых партий ржаной муки выпекают только пшеничный хлеб и булки.
Коммерческая и сбытовая деятельность хлебозавода №9 основываются на торговле через собственную розничную торговую сеть и по договорам со сторонними продавцами.
В Таблице 5 Приложения 1 представлена динамика продаж отдельных видов продукции хлебозавода №9 по сегментам рынка. Часть продукции реализуется через сеть фирменных магазинов хлебозавода, а остальное – через торговые предприятия и организации. Помимо торговых предприятий, продукция Хлебозавода №9 поставляется в детские сады, школы и санатории.